fonu tanıtıcı bilgiler a. fonun adı
advertisement
Temmuz 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ ULUSLARARASI KARMA EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 1,078,253.04 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 90,264,439.50 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/07/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.011945 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.011924 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 0.18% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: -3.31% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: -0.23% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 4.79% Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 6.89% Kuponlar Repo 4.80% Hazine Bonosu Repo 1.12% Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer 37.89% Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri 44.51% G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 0.71% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 774.66% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 380.183 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ SNGYO 0.41 0.69 0.00% VAKBN 0 0 0.00% 0.41 0.69 0.00% 200,000.00 305,277.77 37.75% TOPLAM : B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: F) FİNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: 311211 11T DE0005003404 - ADIDAS AG ORDINARY O 445 35,978.80 4.45% DE0006047004 - HEIDELBERGCEMENT AG NPV 460 34,827.47 4.31% FR0000120644 - GROUPE DANONE 255 21,601.22 2.67% FR0000120644 - GROUPE DANONE 80 6,776.85 0.84% FR0000121014 - LVMH 60 11,000.57 1.36% FR0000121014 - LVMH 135 24,751.29 3.06% FR0000121014 - LVMH 45 8,250.43 1.02% 215 22,243.15 2.75% GB0005331532 - COMPASS GROUP (CPG.LN) 2,390.00 30,069.86 3.72% GB00B16GWD56 - VODAFONE GRP 4,800.00 16,911.84 2.09% IT0003856405 - FINMECCANICA SPA EUR4.40 1,200.00 19,895.79 2.46% LU0274211480 - DBXT DAX 1CC 205 24,506.53 3.03% LU0323134006 - ARCELOR MITTAL 830 38,260.20 4.73% NL0000009165 - HEINEKEN 325 22,081.73 2.73% NL0000852549 - CSM EUR0.25 720 31,488.27 3.89% US80529Q2057 - SBERBANK ROSSII 50 21,768.40 2.69% US80529Q2057 - SBERBANK ROSSII 55 23,945.24 2.96% 212,270.00 699,635.44 86.51% RRP TRT161111T14 109,057.34 109,057.34 13.49% TOPLAM : 109,057.34 109,057.34 13.49% 321,327.75 808,693.47 FR0000131104 - BNP PARIBAS ACT.A TOPLAM : I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER İ) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: 808,693.47 75.00% B. HAZIR DEĞERLER (+) : 215,442.57 19.98% 57,260.00 5.31% 0 0.00% 3,143.00 0.29% C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERİ: 1,078,253.04 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama Tutarı 37001Fon Yönetim Ücreti 1,763.30 37002Denetim Ücreti 56 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 14.38 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 3.81 37004Aracılık Komisyonu 543.29 37005Vergi, Resim ve Harçlar 18.55 37006Saklama Giderleri 140 37013Kur Farkı Giderleri 1,870.65 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 59.86 37098Küsürat farkları 0.07 TOPLAM 4,469.91 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal SNGYO Bds:%25 0.33 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Hisse Senedi VAKBN 06/07/2010 Nominal 15,000.00 Satış Değeri 58,500.00 Hisse Senedi GARAN 15/07/2010 4,800.00 35,760.00 Hisse Senedi ISCTR 15/07/2010 6,500.00 36,075.00 Hisse Senedi VAKBN 29/07/2010 7,000.00 28,700.00 Hisse Senedi VAKBN 30/07/2010 7,000.00 28,560.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 05/07/10-06/07/10 46,100.00 43,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 06/07/10-07/07/10 128,600.00 120,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 07/07/10-08/07/10 137,530.00 120,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 12/07/10-13/07/10 88,165.00 92,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 13/07/10-14/07/10 26,715.00 35,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 13/07/10-14/07/10 22,900.00 30,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 15/07/10-16/07/10 78,815.00 69,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 16/07/10-19/07/10 69,975.00 65,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 20/07/10-21/07/10 4,305.00 4,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 20/07/10-21/07/10 135,500.00 126,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 21/07/10-22/07/10 128,115.00 120,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 23/07/10-26/07/10 61,350.00 54,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 23/07/10-26/07/10 47,715.00 42,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 27/07/10-28/07/10 90,290.00 97,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 29/07/10-30/07/10 55,825.00 60,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT260214T10 29/07/10-30/07/10 46,520.00 50,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT161111T14 30/07/10-02/08/10 123,740.00 109,000.00 1,292,160.00 1,236,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 14/07/10-15/07/10 73,220.00 67,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 19/07/10-20/07/10 13,100.00 12,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 19/07/10-20/07/10 128,795.00 118,000.00 Hazine Bonosu Repo TRB120111T10 21/07/10-22/07/10 TOPLAM : TOPLAM : Nominal Alış Değeri 10,910.00 10,000.00 226,025.00 207,000.00 Hisse Senedi GARAN 07/07/2010 4,800.00 34,800.00 Hisse Senedi ISCTR 09/07/2010 6,500.00 33,800.00 Hisse Senedi VAKBN 21/07/2010 14,000.00 54,320.00 25,300.00 122,920.00 TOPLAM : Kuponlar Repo TRT201113A17 01/07/10-02/07/10 162,240.00 120,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 02/07/10-05/07/10 162,035.00 120,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 05/07/10-06/07/10 103,770.00 77,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 08/07/10-09/07/10 162,020.00 120,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 09/07/10-12/07/10 76,680.00 57,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 09/07/10-12/07/10 48,430.00 36,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 22/07/10-23/07/10 173,895.00 130,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 26/07/10-27/07/10 129,665.00 97,000.00 Kuponlar Repo TRT201113A17 28/07/10-29/07/10 144,130.00 108,000.00 1,162,865.00 865,000.00 Yabancı Hisse LU0274211480 - DBXT DAX 1CC 07/07/2010 205 12,074.50 Yabancı Hisse DE0005003404 - ADIDAS AG ORDINARY O 09/07/2010 445 17,882.33 Yabancı Hisse DE0006047004 - HEIDELBERGCEMENT AG NPV 09/07/2010 460 17,866.17 Yabancı Hisse FR0000121014 - LVMH 09/07/2010 60 5,380.20 TOPLAM :