Kasım 2013 Aylık Rapor - Global Menkul Değerler

Kasım 2013 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
GLOBAL MENKUL DEĞERLER A.Ş.
A TİPİ ŞEMSİYE FONUNA BAĞLI
HEDEF ALPHA DEĞİŞKEN FONU
Global Men.Değ.A.Ş.
AZ GLOBAL PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş.
250,000,000.00
3,796,390.67
11,182,822.00
29/07/1998
Süresiz
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Varant
Devlet Tahvili
Özel Sektör Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
0.339484
0.339391
0.03%
4.96%
5.54%
78.17%
3.83%
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Varlığa Dayalı Menkuller
Kira Sertifikaları
Katılım Hesabı
GES
GOS
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
VOB İşlemleri
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Opsiyon
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0.06%
71.06%
0.00%
3
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
AKBNK
ARCLK
ASELS
ASYAB
BIMAS
DOHOL
EKGYO
ENKAI
Rayiç Değeri
35,704.00
3,591.00
1,487.00
9,755.00
3,872.00
16,663.00
41,188.00
8,162.41
264,209.60
48,837.60
13,293.78
19,412.45
176,563.20
13,996.92
108,736.32
54,688.15
%
6.86%
1.27%
0.35%
0.50%
4.58%
0.36%
2.82%
1.42%
EREGL
GARAN
HALKB
IHLAS
ISCTR
IST30
KCHOL
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
PETKM
PGSUS
SAHOL
SISE
TAVHL
TCELL
THYAO
TOASO
TTKOM
TUPRS
VAKBN
YKBNK
YKBNK
YKBNK
TOPLAM :
B) VARANTLAR:
C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
23,803.49
42,844.00
13,018.00
11,590.00
29,647.00
8,994.00
11,857.00
1,500.00
3,629.00
941
13,657.47
719
14,726.00
760
19,079.00
9,683.46
3,089.00
11,688.00
14,663.25
2,550.00
9,669.00
2,609.00
13,283.00
0
0
19,628.00
404,050.08
63,793.35
326,471.28
201,779.00
8,228.90
154,164.40
303,637.44
113,115.78
14,310.00
15,132.93
30,394.30
18,027.86
12,977.95
45,061.56
32,148.00
175,908.38
26,532.68
46,489.45
143,178.00
109,681.11
33,787.50
63,428.64
119,753.10
60,836.14
0
0
84,596.68
2,903,172.45
1.66%
8.47%
5.24%
0.21%
4.00%
7.88%
2.94%
0.37%
0.39%
0.79%
0.47%
0.34%
1.17%
0.83%
4.57%
0.69%
1.21%
3.72%
2.85%
0.88%
1.65%
3.11%
1.58%
0.00%
0.00%
2.20%
75.35%
E) GELİRE ENDEKSLİ SENETLER:
F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
G) FİNANSMAN BONOLARI:
H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
I) KİRA SERTİFİKALARI:
J) VARLIĞA DAYALI MENKUL KIYMETLER:
K) KATILIM HESAPLARI:
L) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
M) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
N) VOB İŞLEMLERİ
O) OPSİYON İŞLEMLERİ
P) VOB TEMİNAT İŞLEMLERİ
TL
TOPLAM :
707,437.68
707,437.68
707,437.68
707,437.68
18.36%
18.36%
R) DİĞER
RRP TRT050314T14
RRP TRT200618T18
TOPLAM :
87,041.83
155,074.53
242,116.36
87,041.83
155,074.53
242,116.36
2.26%
4.03%
6.28%
1,353,604.12
3,852,726.49
FON PORTFÖY DEĞERİ
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
3,852,726.49
1,391.07
136,194.62
1,265.69
195,187.20
FON TOPLAM DEĞERİ:
3,796,390.67
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37007İlan Giderleri
37008Banka Masrafları
37009Noter Tasdik ve Ücreti
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37023VOB İşlemi Komisyonu
37099Diğer Giderler
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Tutarı
4,432.55
275.9
28.1
13.43
995.95
64.54
902.96
125.24
1.69
70.52
205.22
784.77
0.07
7,900.94
101.48%
0.04%
3.59%
0.03%
5.14%
Açıklama
EREGL Tem:%12
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Nominal
33,979.49
İhraççı Kurum
ENKAI
ENKAI
ENKAI
ULKER
ULKER
ULKER
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
Satış Tarihi
01/11/2013
05/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
08/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
Nominal
10,000.00
10,000.00
1,000.00
500
500
1,000.00
1
1
1
1
1
1
1
125
8
750
250
416
50
600
600
170
104
201
1
1
292
100
Satış Değeri
59,400.00
62,400.00
6,400.00
8,000.00
7,950.00
16,450.00
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
2.69
335
21.44
2,002.50
670
1,114.88
133.5
1,608.00
1,608.00
457.3
277.68
536.67
2.7
2.7
779.64
267
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKGRT
AKBNK
ARCLK
ARCLK
ASELS
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
13/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
50
50
1
1
1
1
1
1
100
200
200
132
100
218
194
75
300
300
600
300
400
500
700
102
698
300
300
152
348
1,691.00
171
2,500.00
70
133.5
133.5
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
2.7
272
530
530
349.8
266
579.88
521.86
201.75
822
825
1,644.00
822
1,092.00
1,365.00
1,911.00
279.48
1,912.52
819
819
414.96
950.04
12,378.12
2,052.00
30,500.00
635.6
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
ASYAB
BIMAS
DOHOL
ENKAI
EREGL
GARAN
HALKB
ISCTR
IST30
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
PETKM
PGSUS
SAHOL
SISE
TAVHL
TCELL
THYAO
TOASO
TTKOM
TUPRS
VAKBN
YKBNK
AKBNK
ARCLK
ARCLK
ASELS
ASYAB
BIMAS
DOHOL
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
462
183
789
386
1,127.00
2,030.00
615
1,404.00
1,914.00
561
172
44
647
35
342
36
903
458
147
554
695
121
458
124
629
787
2,587.00
260
2,500.00
108
707
281
1,207.00
900.9
8,143.50
646.98
2,532.16
3,065.44
15,509.20
9,501.75
7,385.04
64,788.90
5,194.86
715.52
1,430.00
782.87
600.25
1,008.90
1,447.20
8,199.24
1,241.18
1,984.50
6,758.80
5,268.10
1,566.95
2,931.20
5,257.60
2,893.40
3,454.93
19,040.32
3,185.00
30,750.00
969.84
1,378.65
12,729.30
989.74
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
EKGYO
ENKAI
EREGL
GARAN
HALKB
IHLAS
ISCTR
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
MGROS
PETKM
PGSUS
SAHOL
SISE
TAVHL
TCELL
THYAO
TOASO
TTKOM
TUPRS
VAKBN
YKBNK
AKBNK
AKBNK
AKSEN
AKSEN
ARCLK
ARCLK
ASELS
ASELS
ASYAB
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
2,985.00
591
1,725.00
3,105.00
943
840
2,148.00
859
263
68
990
52
524
55
1,383.00
702
224
847
1,063.00
185
701
189
963
1,205.00
6,468.00
6,468.00
5,000.00
5,000.00
650
650
270
270
1,767.00
8,029.65
3,947.88
4,709.25
23,722.20
14,427.90
613.2
11,298.48
8,057.42
1,101.97
2,162.40
1,197.90
910
1,598.20
2,282.50
12,778.92
1,937.52
3,091.20
10,418.10
8,036.28
2,377.25
4,612.58
8,108.10
4,381.65
5,314.05
46,569.60
46,698.96
14,400.00
14,550.00
7,832.50
7,800.00
2,403.00
2,392.20
3,463.32
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
ASYAB
BIMAS
DOHOL
EKGYO
ENKAI
ENKAI
EREGL
EREGL
GARAN
GARAN
HALKB
HALKB
IHLAS
ISCTR
KCHOL
KCHOL
KOZAA
KOZAA
KOZAL
KOZAL
KRDMD
KRDMD
MGROS
MGROS
PETKM
PGSUS
SAHOL
SAHOL
SISE
SISE
TAVHL
TAVHL
TCELL
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
1,767.00
1,402.00
6,036.00
14,922.00
1,478.00
1,478.00
4,312.00
4,312.00
7,762.00
7,762.00
2,358.00
2,358.00
4,200.00
10,742.00
2,148.00
2,148.00
657
657
170
170
2,474.00
2,474.00
130
130
2,618.00
276
3,457.00
3,457.00
1,754.00
1,754.00
559
559
4,236.00
3,427.98
64,071.40
4,949.52
40,438.62
9,873.04
9,932.16
11,211.20
11,168.08
57,438.80
57,594.04
35,134.20
35,252.10
3,066.00
55,213.88
20,105.28
20,148.24
2,733.12
2,739.69
5,270.00
5,287.00
3,043.02
3,067.76
2,236.00
2,229.50
8,037.26
11,343.60
31,320.42
31,458.70
4,823.50
4,841.04
7,965.75
7,937.80
50,832.00
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
THYAO
THYAO
TOASO
TSKB
TSKB
TSKB
TTKOM
TTKOM
TUPRS
VAKBN
VAKBN
YKBNK
YKBNK
CCOLA
CCOLA
IST30
AKBNK
ARCLK
ASELS
ASYAB
BIMAS
DOHOL
EKGYO
ENKAI
EREGL
GARAN
HALKB
IHLAS
ISCTR
KCHOL
KOZAA
KOZAL
KRDMD
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
22/11/2013
22/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
2,657.00
2,657.00
924
2,868.00
2,132.00
5,000.00
1,752.00
1,752.00
944
2,406.00
2,406.00
3,013.00
3,013.00
500
500
1,915.00
2,329.00
234
97
636
252
1,087.00
2,686.00
532
1,552.00
2,794.00
849
756
1,933.00
773
237
61
891
19,714.94
19,661.80
11,734.80
5,420.52
4,029.48
9,400.00
11,317.92
11,282.88
40,592.00
10,634.52
10,658.58
12,895.64
12,955.90
27,375.00
27,750.00
66,354.75
17,374.34
2,971.80
874.94
1,272.00
11,138.40
902.21
7,225.34
3,479.28
4,128.32
21,625.56
13,371.75
536.76
10,167.58
7,544.48
1,004.88
1,933.70
1,193.94
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
MGROS
PETKM
PGSUS
SAHOL
SISE
TAVHL
TCELL
THYAO
TOASO
TSKB
TTKOM
TUPRS
VAKBN
YKBNK
PETKM
YKBNK
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
05/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
11/11/2013
13/11/2013
15/11/2013
47
471
50
1,244.00
631
201
762
956
166
5,000.00
631
170
866
1,085.00
2,500.00
30,000.00
307,493.00
5
5
6
4
10
9
5
5
4
1
1
4
2
10
3
5
827.2
1,455.39
2,165.00
11,643.84
1,760.49
3,145.65
9,296.40
7,208.24
2,274.20
9,900.00
4,101.50
7,837.00
4,026.90
4,806.55
7,700.00
128,400.00
1,995,951.52
46,350.00
46,337.50
55,455.00
36,970.00
91,500.00
82,395.00
46,700.00
46,600.00
37,170.00
9,290.00
8,952.50
35,720.00
17,835.00
88,950.00
26,265.00
45,825.00
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
İhraççı Kurum
TRT191114T18
TRT270116T18
TRT251017T18
TRT240914T15
TRT191114T18
TRT110614T13
TRT070115T13
TRT011014T19
TRT110614T13
TRT110614T13
15/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
21/11/2013
22/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
2
3
2
5
2
3
3
2
3
3
3
5
5
3
3
3
2
18,385.00
27,547.50
18,450.00
46,100.00
18,370.00
27,570.00
27,690.00
18,295.00
27,435.00
27,660.00
27,900.00
46,137.50
45,887.50
27,525.00
27,435.00
27,697.50
18,560.00
Nominal
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
01/11/13-04/11/13
01/11/13-04/11/13
04/11/13-05/11/13
05/11/13-06/11/13
06/11/13-07/11/13
07/11/13-08/11/13
08/11/13-11/11/13
11/11/13-12/11/13
12/11/13-13/11/13
12/11/13-13/11/13
Nominal
Alış Değeri
235,405.00
209,000.00
36,875.00
37,000.00
279,605.00
260,000.00
209,320.00
202,000.00
148,970.00
132,000.00
212,520.00
195,000.00
96,515.00
93,000.00
78,725.00
108,000.00
70,980.00
65,000.00
65,520.00
60,000.00
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TRT191114T18
TRT070115T13
TRT050314T14
TRT110614T13
TRT090414T19
TRT251017T18
TRT050314T14
TRT050314T14
TRT050314T14
TRT080323T10
TRT130515T11
TRT050314T14
TRT251017T18
TRT050314T14
TRT200618T18
13/11/13-14/11/13
14/11/13-15/11/13
15/11/13-18/11/13
18/11/13-19/11/13
19/11/13-20/11/13
20/11/13-21/11/13
21/11/13-22/11/13
22/11/13-25/11/13
22/11/13-25/11/13
25/11/13-26/11/13
26/11/13-27/11/13
27/11/13-28/11/13
28/11/13-29/11/13
29/11/13-02/12/13
29/11/13-02/12/13
ENKAI
ENKAI
AKGRT
ULKER
ULKER
ULKER
ENKAI
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
01/11/2013
01/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
156,730.00
144,025.00
257,300.00
43,615.00
42,905.00
5,305.00
91,825.00
154,065.00
213,240.00
357,980.00
398,435.00
117,060.00
254,790.00
88,540.00
160,380.00
3,920,630.00
10,000.00
10,000.00
10,000.00
1,000.00
500
500
1,000.00
200
200
200
200
200
200
200
200
200
600
138,000.00
138,000.00
252,000.00
40,000.00
40,000.00
5,000.00
90,000.00
151,000.00
209,000.00
307,000.00
363,000.00
115,000.00
240,000.00
87,000.00
155,000.00
3,691,000.00
59,000.00
59,400.00
27,000.00
15,650.00
7,850.00
7,850.00
6,420.00
2,400.00
2,390.00
2,400.00
2,400.00
2,390.00
2,410.00
2,390.00
2,410.00
2,430.00
7,260.00
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
ARCLK
AKSEN
AKSEN
AKSEN
AKSEN
EKGYO
IHLAS
TSKB
TSKB
TSKB
CCOLA
PETKM
PETKM
PETKM
KCHOL
YKBNK
YKBNK
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
14/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
21/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
01/11/2013
01/11/2013
200
200
138
200
200
200
200
200
200
200
200
200
200
62
3,000.00
3,000.00
3,000.00
1,000.00
41,228.00
2,050.00
5,000.00
5,000.00
5,000.00
1,000.00
5,000.00
2,500.00
2,500.00
1,500.00
30,000.00
3,000.00
151,778.00
5
5
2,430.00
2,410.00
1,649.10
2,400.00
2,400.00
2,410.00
2,390.00
2,400.00
2,390.00
2,390.00
2,400.00
2,390.00
2,390.00
740.9
8,640.00
8,640.00
8,640.00
2,880.00
111,727.88
1,537.50
9,650.00
9,650.00
9,600.00
54,000.00
15,250.00
7,650.00
7,650.00
14,400.00
128,700.00
12,870.00
654,725.38
47,137.50
47,162.50
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
Vob Sözleşmesi
TOPLAM :
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
F_XU0301213S0
05/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
06/11/2013
07/11/2013
07/11/2013
11/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
12/11/2013
13/11/2013
14/11/2013
18/11/2013
18/11/2013
19/11/2013
19/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
20/11/2013
21/11/2013
25/11/2013
26/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
28/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
29/11/2013
5
9
4
5
1
1
10
5
2
5
5
2
5
15
2
7
20
10
50
50
5
3
7
18
5
5
5
5
3
2
3
2
286
46,062.50
82,980.00
36,820.00
46,075.00
9,205.00
9,202.50
93,475.00
46,862.50
17,955.00
43,750.00
43,775.00
17,560.00
43,962.50
135,300.00
18,540.00
64,802.50
184,750.00
92,200.00
454,250.00
454,625.00
46,325.00
27,697.50
66,360.00
168,300.00
46,100.00
46,125.00
46,137.50
45,962.50
27,645.00
18,410.00
27,885.00
18,570.00
2,621,970.00
10- ÖDÜNÇ İŞLEMLERİ:
Verilen Ödünçler
TOPLAM :
TOPLAM :
Alınan Ödünçler
İşlem Tarihi
Vade Tarihi
Nominal
Tutar
0
0
0
0