Document and Custom Property

ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:22.08.2016 16:21:12
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:33
Özet Bilgi
HAFTALIK RAPOR
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
19.08.2016 Haftalık Rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
21.910
25,62
23,65
518.077,26
2,
5
2,12
1,98
9,9
0
468.502,28 5,07
5,23
2.452.138,35
10
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
237.018,85 6
5,95
1.410.662,55
5,
401.234,06 2,69
2,99
1.198.138,98
5,
27.005,33
13,98
21,39
577.762,55
2,
0,78
2,08
0,94
0,73
0
18.500
45,18
51,4
950.900
3,
130.000
8,14
5,99
778.100
3,
160.000,05 10,15
8,85
1.415.800,51
5,
1.945.005,4 5,35
5,37
10.452.520,2
43
0,86
5,02
4,32
0
230.122,13 9,98
10,62
2.337.601,12
9,
550.003,09 1,94
2,29
1.257.705,04
5,
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
18.500
31,16
30,68
567.587
2,
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
23.917.008,51 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,43
2.500.000
92,02
97,5
2.437.596
28
TRT170517T15
HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15
3.800.000
93,38
94,03
3.573.153,13
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,8
2.500.000
101,51
104,3
2.607.466,77
30
8.618.215,9
10
1.020.410,86
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
22082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
5.986.090
1,5035
5.986.090 1,5004 9.006.013,97
79
22082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
180.540
1,5177
180.540
2,
1,5185 274.146,38
22082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
946.790
1,0562
946.790
1,0567 1.000.668,22
8,
22082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
6,75
946.790
1,0562
946.790
1,0567 1.000.668,22
8,
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
11.281.496,79 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
44.837.132,06 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44837132,06 % 100
% 100,12824151
B. HAZIR DEĞERLER
787,99
% 100
% 0,0017597
787,99
% 100
% 0,0017597
64484,03
% 100
% 0,1440028
b) Diğer Alacaklar
64484,03
% 100
% 0,1440028
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
126392,64
% 100
% 0,28225429
D. BORÇLAR (-)
-249090,83
% 100
-% 0,5562583
b) Yönetim Ücreti
-51390,28
% 20,63114086 -% 0,11476243
c) Ödenecek Vergi
-22012,35
% 8,83707762
-% 0,04915698
ç) İhtiyatlar
-20877,1
% 8,38132018
-% 0,04662179
e) Diğer Borçlar
-154811,1
% 62,15046134 -% 0,3457171
NET VARLIK DEĞERİ
44779705,89
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1324
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
a) Takasa Borçlar
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Performans Sunuş Raporu
Gönderim Tarihi:15.08.2016 17:31:34
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:6
Özet Bilgi
30.06.2016 Dönemi Performans Sunuş Raporu
TOPLAM
(%)
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.07.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30.06.2016 Dönemi Performanş Sunuş Raporu 1 nolu dipnottaki değişikliğe istinaden
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:15.08.2016 16:42:37
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:32
Özet Bilgi
haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
12.08.2016 tarihli haftalık rapor.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
21.910
25,62
23,51
515.108
2,
5
2,12
1,91
9,55
0
451.502,28 5,36
5,69
2.567.618,62
10
231.018,85 5,91
5,84
1.349.512,47
5,
401.234,06 2,69
3
1.202.701,32
4,
27.005,33
13,98
21,26
574.123,31
2,
0,78
2,08
0,94
0,73
0
18.500
45,18
55,85
1.033.225
4,
130.000
8,14
6,19
804.400
3,
160.000,05 10,15
9,02
1.443.900,52
5,
2.000.005,4 5,37
5,34
10.689.020,32 43
0,86
5,1
4,39
0
10,38
2.389.455,48
9,
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
230.122,13 10,09
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
550.003,09 1,94
2,29
1.260.505,04
5,
18.500
30,96
572.836,5
2,
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
31,16
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
22.868.211,69 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10
2.500.000
92,02
97,42
2.435.430,8
28
TRT170517T15
HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 9,1
3.800.000
93,38
93,65
3.558.775,28
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,9
2.500.000
101,51
104,08 2.601.881,58
30
8.596.087,66
10
1.050.083,94
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
15082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
6.874.710
1,2364
6.874.710 1,2372 8.505.672,88
79
15082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
1.419.015
1,0571
1.419.015 1,0578 1.501.001,1
13
15082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
478.275
1,0454
478.275
1,0461 500.333,7
4,
15082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
6,75
187.505
126
187.505
132
188.104,3
1,
15082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
6,75
34.910
126
34.910
131
35.019,42
0,
10.730.131,4
10
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
44.778.724,25 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44778724,25 % 100
% 99,92498049
B. HAZIR DEĞERLER
426,01
% 100
% 0,00095065
426,01
% 100
% 0,00095065
64484,03
% 100
% 0,01438979
b) Diğer Alacaklar
64484,03
% 100
% 0,01438979
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153812,02
% 100
% 0,34323584
D. BORÇLAR (-)
-185104,06
% 100
-% 0,41306491
b) Yönetim Ücreti
-34329,05
% 18,54581147 -% 0,07660624
c) Ödenecek Vergi
-21793,79
% 11,77380442 -% 0,04863345
ç) İhtiyatlar
-20536,09
% 11,09434877 -% 0,04582686
e) Diğer Borçlar
-108445,13
% 58,58603534 -% 0,24199835
NET VARLIK DEĞERİ
44812342,25
Pay Sayısı
21000000
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
a) Takasa Borçlar
d) Krediler
TOPLAM
(%)
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1339
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:08.08.2016 17:06:44
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:31
Özet Bilgi
haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
05.08.2016 tarihli haftalık raporumuzdur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
21.910
25,62
22,82
500.083,9
2,
5
2,12
1,84
9,2
0
449.502,28 5,35
5,73
2.577.408,47
11
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
230.018,85 5,89
5,87
1.350.335,07
5,
401.234,06 2,69
2,95
1.182.813,56
5,
27.005,33
13,98
20,97
566.243,78
2,
0,78
2,08
0,9
0,7
0
21.000
45,18
56,7
1.190.700
45
130.000
8,14
5,63
732.000
3,
160.000,05 10,15
8,88
1.420.900,51
6,
1.705.005,4 5,73
5,48
9.344.319,71
40
0,86
5
4,3
0
227.622,13 10,05
9,91
2.254.965,52
9,
550.003,09 1,94
2,16
1.190.704,97
5,
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
18.500
31,16
30,15
557.722
2,
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
22.868.211,69 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,41
2.500.000
92,02
97,21
2.430.236,52
28
TRT170517T15
HAZINE 17.05.2017 TRT170517T15 9,24
3.800.000
93,38
93,4
3.549.193,17
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 9,17
2.500.000
101,51
103,76 2.594.076,24
30
8.573.505,93
10
1.174.600,59
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
08082016 VADELİ
HAZINE 08.08.2016
6,7
155.135
1,012
155.135
1,0126 157.086,46
1,
TERS REPO
08082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
6,7
48.420
1,012
48.420
08082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
5.915.760
1,4368
5.915.760 1,4378 8.505.672,88
72
08082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
1.488.825
175
1.488.825 182
1.501.001,1
12
08082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.08.2016
8,12
1.488.825
175
1.488.825 182
1.501.001,1
12
1,0125 49.026,98
0,
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
11.713.788,52 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
44.330.106,73 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44330106,73 % 100
% 100,11538481
B. HAZIR DEĞERLER
732,74
% 100
% 0,00165482
732,74
% 100
% 0,00165482
64199,91
% 100
% 0,14498947
b) Diğer Alacaklar
64199,91
% 100
% 0,14498947
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153812,02
% 100
% 0,34737001
D. BORÇLAR (-)
-269835,93
% 100
-% 0,60939912
b) Yönetim Ücreti
-17038,29
% 6,31431478
-% 0,03847938
c) Ödenecek Vergi
-57074,74
% 21,15164574 -% 0,12889794
ç) İhtiyatlar
-21793,79
% 8,076682
e) Diğer Borçlar
-173929,11
% 64,45735748 -% 0,39280257
NET VARLIK DEĞERİ
44279015,47
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1085
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
a) Takasa Borçlar
-% 0,04921923
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:01.08.2016 16:42:40
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:30
TOPLAM
(%)
Özet Bilgi
29.07.2016 tarihli haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
29.07.2016 tarihli haftalık raporumuzdur.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Nominal
Faiz
Ödeme Değer
Oranı
Sayısı (TL)
(%)
İç
Birim Satın
Borsa
Repo
İskonto
Alış
Alış
Sözleşme Teminat
Oranı
Fiyatı Tarihi
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
Gr
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
AEFESE
10.000
23,76
20,24
202.400
0,9
CCOLAE
4.500
49,21
37,02
166.590
0,7
TBORGE
910
3,05
5,8
5.278
0,0
ÜLKER
6.500
15,32
19,77
128.505
0,5
5
2,12
1,81
9,05
0
GUBRF
45.000
5,94
5,44
244.800
1,1
PETKİM
37.500,18
2,59
4,31
161.625,78
0,7
RTALB
38.500
10,62
7,98
307.230
1,4
SELÇUK ECZA
DEPOSU
310.000,8
2,82
2,88
892.802,3
4,1
SODA
1,3
2,63
4,09
5,32
0
TÜPRAŞ
15.000
49,03
63,85
957.750
4,4
ADANA ÇİMENTO (C)
0,85
0,73
0,62
0,53
0
ANADOLU CAM
0,78
2,03
2,1
1,64
0
BTCIME
35.000
6,55
6,18
216.300
0,9
BUCIME
5
5,04
5,02
25,1
0
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
BOSSAE
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
ENKA
145.001,18 4,29
4,4
638.005,19
2,9
KUTPOE
10
2,33
4,72
47,2
0
NUHCME
49.000
10,09
9,28
454.720
2,0
TRAKYA CAM
0,44
2,07
2,45
1,08
0
ÜNYE ÇİMENTO
0,6
4,8
3,55
2,13
0
Metal Ana Sanayi
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
100.000,62 3,75
4,54
454.002,81
2,0
KARDEMİR
160.000,44 1,45
1,33
212.800,59
0,9
SARKYE
116.233
3,04
3,11
361.484,63
1,6
ARCLKE
9.000
11,9
20,42
183.780
0,8
DOĞUS OTOMOTİV
9.000
8,04
10,41
93.690
0,4
FROTOE
3.500
23,42
32,54
113.890
0,5
OTKAR
500
83,65
103,2
51.600
0,2
TOFAŞ OTO. FAB.
5.000,33
14,86
23,6
118.007,79
0,5
ULUSE
5
13,99
7,76
38,8
0
0,78
2,08
0,91
0,71
0
21.000
45,18
55,2
1.159.200
5,3
THYAOE
120.000
6,97
5,17
620.400
6,9
PGSUS
10.000
22,07
11,64
116.400
22
TURKCELL
110.000,05 11,73
10,36
1.139.600,52
5,2
TÜRK TELEKOM
50.000
6,04
302.000
1,3
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
AK ENERJİ
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMASE
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
6,69
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
AKBANK
300.000,72 7,91
7,7
2.310.005,54
10
ALBRKE
250.000
1,47
1,22
305.000
1,4
FİNANSBANK (E)
1,04
3,99
5,28
5,49
0
GARANTİ BANKASI
310.000
7,93
7,33
2.272.300
10
HALKBANK
130.000
9,47
7,86
1.021.800
4,7
İŞ BANKASI (C)
300.000,85 4,62
4,6
1.380.003,91
6,3
ŞEKERBANK
1,02
2,1
1,22
1,24
0
TSKB
1,25
1,46
1,31
1,64
0
VAKIFLAR BANKASI
200.000,3
4,31
4,42
884.001,33
4,0
YAPI VE KREDİ
BANK.
130.000,22 3,97
3,45
448.500,76
2,0
Sigorta Şirketleri
ANADOLU HAYAT
SİGORTA
0,86
1,12
5,01
4,31
0
ALARKO HOLDİNG
0,93
4,84
3,26
3,03
0
DOĞAN HOLDİNG
5.000,54
0,74
0,63
3.150,34
0,0
KOÇ HOLDİNG
65.000,48
12,17
12,8
832.006,14
3,8
SABANCI HOLDİNG
140.000,5
9,31
8,91
1.247.404,46
5,7
ŞİŞE CAM
108,68
2,39
3,36
365,16
0
YAZICILAR HOLDİNG
11
14,54
11,63
127,93
0
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
280.000
2,62
2,67
747.600
3,4
İŞGYOE
270.003,09 1,24
1,65
445.505,1
2,0
DJISTF
11.000
26,2
25,28
278.113
1,2
IST30F
7.500
38,42
36,26
271.920
1,2
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
21.750.813,55 10
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 9
2.500.000
92,02
97,17
2.429.126,92
28
TRT170517T15
HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 9,31
3.800.000
93,38
93,32
3.546.007,54
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 9,17
2.500.000
101,51
103,68 2.592.015,19
30
8.567.149,65
10
1.247.656,24
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
01082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 01.08.2016
8,2
3.133.030
1,1171
3.133.030 1,1179 3.502.358,9
25
01082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 01.08.2016
8,2
6.411.795
1,0138
6.411.795 1,0144 6.504.380,82
48
01082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 01.08.2016
8,2
3.442.730
0,8714
3.442.730 0,872
22
01082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 01.08.2016
7,01
175.000
0,9257
175.000
0,9262 162.093,34
1,2
01082016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 01.08.2016
7,01
257.825
1,2605
257.825
1,2613 325.187,25
2,4
3.002.021,92
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
13.496.042,23 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
45.061.661,67 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45061661,67 % 100
% 102,07687021
B. HAZIR DEĞERLER
170,65
% 100
% 0,00038657
170,65
% 100
% 0,00038657
68699,91
% 100
% 0,15562391
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
TOPLAM
(%)
a) Takastan Alacaklar
b) Diğer Alacaklar
68699,91
% 100
% 0,15562391
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
153812,02
% 100
% 0,34842589
D. BORÇLAR (-)
-1139513,42 % 100
-% 2,58130657
a) Takasa Borçlar
b) Yönetim Ücreti
-61373,29
% 5,38592077 -% 0,13902713
c) Ödenecek Vergi
-21714,45
% 1,90558967 -% 0,04918911
ç) İhtiyatlar
-20654,07
% 1,81253416 -% 0,04678706
d) Krediler
e) Diğer Borçlar
-1035771,61 % 90,8959554 -% 2,34630327
NET VARLIK DEĞERİ
44144830,83
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1021
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Performans Sunuş Raporu
Gönderim Tarihi:29.07.2016 15:10:11
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:6
Özet Bilgi
30.06.2016 Dönemi Performans Sunuş Raporu
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Performans Sunuş Raporu
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
29.01.2016
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
Eczacıbaşı Yatırım Ortaklığı A.Ş. 30.06.2016 Dönemi Performanş Sunuş Raporudur
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:25.07.2016 16:58:42
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:29
Özet Bilgi
HAFTALIK RAPOR
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
22.07.2016 TARİHLİ RAPOR
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
21.910
25,62
22,31
488.851,5
2,
5
2,12
1,69
8,45
0
437.502,28 5,35
5,43
2.376.607,88
12
228.268,85 5,87
5,42
1.236.992,89
6,
376.234,06 2,55
2,56
964.626,79
5,
27.005,33
19,73
532.935,69
2,
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
13,98
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
0,78
2,08
0,86
0,67
0
17.000
42,96
54
918.000
4,
130.000
8,14
5,43
706.500
3,
160.000,05 10,15
8,96
1.433.200,52
7,
1.370.005,4 5,67
5
6.851.668,6
36
0,86
4,85
4,17
0
190.122,13 10,12
9,25
1.758.270,45
9,
550.003,09 1,94
2,07
1.140.704,85
6,
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
18.500
31,16
28,41
525.676
2,
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
18.934.048,46 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 7,92
2.500.000
92,02
97
2.424.911,8
28
TRT170517T15
HAZINE 13.07.2016 TRT170517T15
3.800.000
93,59
93,1
3.537.854,13
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,41
2.500.000
101,51
103,44 2.585.958,1
30
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
8.548.724,03
10
1.407.063,59
10
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
25072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 25.07.2016
7,14
43.995
1,0228
43.995
25072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 25.07.2016
8,13
1.032.505
1,4528
1.032.505 1,4537 1.501.002,33
10
25072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 25.07.2016
8,13
8.193.510
1,0374
8.193.510 1,0381 8.505.679,86
58
25072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 25.07.2016
8,13
3.097.515
1,4528
3.097.515 1,4537 4.503.006,99
30
1,0234 45.026,41
0,
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
14.554.715,59 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
43.444.551,67 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43444551,67 % 100
% 100,07145576
B. HAZIR DEĞERLER
400,94
% 100
% 0,00092354
400,94
% 100
% 0,00092354
65941,64
% 100
% 0,15189191
b) Diğer Alacaklar
65941,64
% 100
% 0,15189191
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
178596,75
% 100
% 0,411385
D. BORÇLAR (-)
-275960,8
% 100
-% 0,63565621
b) Yönetim Ücreti
-44238,3
% 16,03064638 -% 0,1018998
c) Ödenecek Vergi
-35500,33
% 12,8642655
-% 0,0817725
ç) İhtiyatlar
-21534,61
% 7,80350325
-% 0,04960345
e) Diğer Borçlar
-174687,56
% 63,30158486 -% 0,40238045
NET VARLIK DEĞERİ
43413530,2
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,0673
TOPLAM
(%)
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
a) Takasa Borçlar
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Gönderim Tarihi:19.07.2016 10:11:56
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
Dışardan Sağlanan Hizmetler ve Personel İçin Ödediği Komisyon ve Ücretler
İlgili
[]
Şirketler
İlgili
Fonlar
[]
Türkçe
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve
Personel İçin Ödenen Komisyon
ve Ücretler
Dışarıdan Sağlanan Hizmetler ve
Personel İçin Ödenen Komisyon
ve Ücretler
Yapılan Açıklama Güncelleme
mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce
Yapılan Açıklamanın Tarihi
Yapılan Açıklama Ertelenmiş Bir
Açıklama mı?
Hayır (No)
Açıklama
2016/2.Dönem Dışardan Sağlanan Hizmetler ve
Personel İçin Ödenen Komisyon ve Ücretler
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ortaklığın Dışarıdan Sağlanan
Hizmetler ve Personel İçin
Ödediği Komisyon ve Ücretler
Dönem
2016
Portföy Yönetimi Hizmeti Alınan
Kuruluşun Unvanı
Global MD
Global MD
Global MD
Portföy
Portföy
Portföy Yönetimi
Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. A.Ş.
Portföy Yönetimi Hizmeti İçin
Ödenen Tutar (TL)
210.658
2016
239.891
2016
450.549
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti
Alınan Kuruluşun Unvanı
Yatırım Danışmanlığı Hizmeti İçin
Ödenen Tutar (TL)
Muhasebe, Operasyon ve Risk
Yönetim Sistemleri Gibi
Hizmetlerin Alındığı Kuruluşun
Unvanı
Global MD
Global MD
Global MD
Portföy
Portföy
Portföy Yönetimi
Yönetimi A.Ş. Yönetimi A.Ş. A.Ş.
Muhasebe, Operasyon ve Risk
Yönetim Sistemleri Gibi
Hizmetler İçin Ödenen Tutar (TL)
3.540
3.540
7.080
Ortalama Net Aktif Değer (TL)
43.223.002
45.006.298
44.107.753,02
Ortaklığa Dışarıdan Sağlanan
Hizmetler ve Personel İçin Ödenen
Toplam Komisyon ve Ücretlerin
Ortalama Net Aktif Değere Oranı
(%)
% 0,495564
% 0,540882
% 1,037525
İç Kontrolden Sorumlu Personel
Tedarik Edilen Kuruluşun Unvanı
İç Kontrolden Sorumlu Personel
Tedarik Edilen Kuruluşa Ödenen
Tutar (TL)
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
Gönderim Tarihi:19.07.2016 10:09:39
Bildirim Tipi:DG
Yıl:
Ocak- Temmuz- OcakHaziran
Eylül
Eylül
EkimAralık
OcakAralık
Periyot:
Özet Bilgi
2016/2.Dönem Aracılık Hizmetleri İçin Ödenen Komisyonlar
İlgili
Şirketler
[]
İlgili
Fonlar
[]
Türkçe
Aracılık Hizmetleri İçin
Ödenen Komisyonlar
Bildirim İçeriği
Yapılan Açıklama
Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama
Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce
Yapılan Açıklamanın
Tarihi
07/04/2016
Yapılan Açıklama
Ertelenmiş Bir Açıklama
mı?
Hayır (No)
Açıklama
2016/2. Dönem Aracılık Hizmetleri İçin
Ödenen Komisyonlar Bildirimi
Birinci Aracı
Kuruluşun
Unvanı
İkinci Aracı
Kuruluşun
Unvanı
Üçüncü Aracı
Kuruluşun
Unvanı
Ocak-Mart
Nisan-Haziran
Ocak-Haziran
Komisyon Oranları (%)
Komisyon Oranları (%)
Aracı Kuruluşun Unvanı
Global Menkul
Değerler A.Ş.
Hisse Senedi
% 0,08
Kamu Borçlanma
Senetleri
% 0,003
Özel Sektör Borçlanma
Senetleri
BPP (günlük)
% 0,002
Ters Repo (O/N)
% 0,002
Ters Repo (vadeli)
% 0,002
VOB - Endeks Sözleşmesi
% 0,02
Yabancı Menkul Kıymet
Kıymetli Madenler ve
Taşlar
Diğer
Ortaklığın Aracılık
Hizmetleri İçin Ödediği
TemmuzEylül
OcakEylül
EkimAralık
OcakAralık
Komisyonlar
Ortaklığın Aracılık
Hizmetleri İçin Ödediği
Komisyonlar
Yıl
2016
2016
2016
Hisse Senedi İşlemleri
İçin Ödenen Komisyon
Tutarı (TL)
16.867
23.810
40.677
Kamu Borçlanma Senedi
İşlemleri İçin Ödenen
Komisyon Tutarı (TL)
5.314
17.878
23.192
Diğer İşlemler İçin
Ödenen Komisyon Tutarı
(TL)
22.141
28.740
50.881
Ödenen Toplam
Komisyon Tutarı (TL)
44.322
70.428
114.750
Ortalama Net Aktif Değer
(TL)
43.223.032
45.006.298
44.107.753
Toplam Komisyon
Tutarının Ortalama Net
Aktif Değere Oranı (%)
% 0,102543
% 0,156485
% 0,260158
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:18.07.2016 16:31:04
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
ECBYO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [ECBYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECBYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
BORSA İSTANBUL BISTECH DEVRE KESİCİ UYGULAMASI
İşlem Sırası Durdurma Bildirimi
Gönderim Tarihi:18.07.2016 16:23:15
Bildirim Tipi:DUY
Yıl:
Periyot:
Özet Bilgi
ECBYO.E İşlem Sırasında Devre Kesici Uygulaması Başlamıştır
İlgili Şirketler [ECBYO]
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Devre Kesici Uygulaması
Bildirim İçeriği
Açıklamalar
ECBYO.E işlem sırasında sürekli işleme ara verilmiş, tek fiyat emir toplama başlamıştır.
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:18.07.2016 15:30:54
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:28
Özet Bilgi
haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
15.07.2016 tarihli haftalık rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
2.500
23,67
13,28
33.200
0,
23.910
27,59
26,68
637.889,8
2,
5
2,12
2
10
0
431.502,28 5,37
6,02
2.599.314,48
11
228.018,83 5,86
5,93
1.352.793,93
5,
376.234,06 2,55
2,89
1.085.798,51
4,
33.505,33
14,36
22,61
757.514,94
3,
0,78
2,08
1
0,78
0
17.000
42,96
57,45
976.650
4,
140.000
8,05
6,53
914.500
3,
160.000,05 10,15
9,75
1.559.400,56
6,
1.440.005,4 5,76
6,09
8.773.671,35
37
0,86
5,13
4,41
0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
222.122,13 10,23
11,31
2.511.413,16
10
576.247,09 1,91
2,42
1.395.319,82
6,
18.500
32,72
605.245,5
2,
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
31,16
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
23.202.727,24 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 7,92
2.500.000
92,02
96,94
2.423.466,63
28
TRT170517T15
HAZINE 13.07.2016 TRT170517T15
3.800.000
93,59
93,59
3.556.525,58
41
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,41
2.500.000
101,51
103,68 2.592.095,88
30
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
8.572.088,09
10
672.271,98
10
1,2866 235.146,79
1,
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
18072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 18.07.2016
7,6
182.835
1,2853
182.835
18072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 18.07.2016
8,36
1.979.040
1,5159
1.979.040 1,5169 3.002.061,37
22
18072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 18.07.2016
8,36
4.617.755
1,5159
4.617.755 1,5169 7.004.809,86
52
18072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 18.07.2016
8,36
1.979.040
1,01
1.979.040 1,5169 3.002.061,37
22
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
13.244.079,39 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
45.691.166,7
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 45691166,7
% 100
% 99,87298957
B. HAZIR DEĞERLER
34,71
% 100
% 0,00007587
34,71
% 100
% 0,00007587
65941,64
% 100
% 0,14413702
b) Diğer Alacaklar
65941,64
% 100
% 0,14413702
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
177615,08
% 100
% 0,38823585
D. BORÇLAR (-)
-185485,08
% 100
-% 0,40543831
b) Yönetim Ücreti
-27611,22
% 14,88595201 -% 0,06035335
c) Ödenecek Vergi
-35500,33
% 19,13918359 -% 0,07759758
ç) İhtiyatlar
-20556,09
% 11,0823415
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
C. ALACAKLAR (+)
a) Takastan Alacaklar
a) Takasa Borçlar
d) Krediler
-% 0,04493206
TOPLAM
(%)
10
e) Diğer Borçlar
-101817,44
NET VARLIK DEĞERİ
45749273,05
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1785
% 54,89252289 -% 0,22255532
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:11.07.2016 15:58:36
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:27
Özet Bilgi
08.07.2016 tarihli haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
08.07.2016 tarihli haftalık rapor
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
2.500
23,67
13,48
33.700
0,
23.910
27,59
23,62
564.749,4
2,
5
2,12
1,91
9,55
0
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
431.502,28 5,37
5,72
2.470.109,15
11
228.018,83 5,86
5,81
1.324.298,74
6,
376.234,06 2,55
2,7
1.014.326,77
4,
33.505,33
14,36
22,02
737.764,74
3,
0,78
2,08
0,94
0,73
0
17.000
42,96
57,2
972.400
4,
140.000
8,05
6,2
868.600
3,
160.000,05 10,15
9,02
1.443.000,52
6,
1.440.005,4 5,76
5,67
8.161.270,3
37
0,86
5,02
4,32
0
222.122,13 10,23
10,71
2.378.918,14
10
576.247,09 1,91
2,29
1.321.382,52
6,
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
18.500
31,16
30,87
571.025,5
2,
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.861.560,38 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,47
2.500.000
92,02
96,58
2.414.564,06
27
TRT130716T18
HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 8,94
3.500.000
101,54
104,05 3.641.796,38
42
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,55
2.500.000
101,51
103,44 2.586.016,45
29
8.642.376,89
10
909.810,44
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
11072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
8,35
54.870
1,5309
54.870
11072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
8,3
6.435.575
1,01
6.435.575 1,0107 6.504.434,25
49
11072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
8,3
3.465.310
1,01
3.465.310 1,0107 3.502.387,67
26
11072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
8,3
2.970.265
1,01
2.970.265 1,0107 3.002.046,58
22
1,5319 84.057,65
0,
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
13.092.926,15 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
44.506.673,86 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44506673,86 % 100
% 99,72946557
B. HAZIR DEĞERLER
926,62
% 100
% 0,00207635
926,62
% 100
% 0,00207635
C. ALACAKLAR (+)
107891,64
% 100
% 0,24176095
a) Takastan Alacaklar
41950
% 38,8816038
% 0,09400053
b) Diğer Alacaklar
65941,64
% 61,1183962
% 0,14776041
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
177615,08
% 100
% 0,39799552
D. BORÇLAR (-)
-165700,84
% 100
-% 0,37129839
b) Yönetim Ücreti
-10225,89
% 6,17129642
-% 0,02291392
c) Ödenecek Vergi
-39404,88
% 23,78073642 -% 0,08829749
ç) İhtiyatlar
-24155,09
% 14,5775302
e) Diğer Borçlar
-91914,98
% 55,47043696 -% 0,20596084
NET VARLIK DEĞERİ
44627406,36
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1251
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
a) Takasa Borçlar
-% 0,05412613
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:04.07.2016 08:43:14
Bildirim Tipi:DG
TOPLAM
(%)
Yıl:2016
Periyot:26
Özet Bilgi
HAFTALIK RAPOR
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
01.07.2016 tarihli haftalık rapor ektedir.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Birim Satın
Faiz
Nominal
Ödeme
Alış
Alış
Oranı
Değer (TL)
Sayısı
Fiyatı Tarihi
(%)
İç
Borsa
Repo
İskonto
Sözleşme Teminat
Oranı
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
G
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
MADENCİLİK
2.500
23,67
12,93
32.325
0,
23.910
27,59
23,47
561.110,4
2,
5
2,12
1,9
9,5
0
431.502,28 5,37
5,8
2.504.358,94
11
228.018,83 5,86
5,74
1.308.202,17
5,
376.234,06 2,55
2,67
1.006.186,47
4,
33.505,33
21,89
733.525,79
3,
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
Metal Ana Sanayi
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
14,36
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
ELEKTRİK GAZ VE
SU
0,78
2,08
0,95
0,74
0
17.000
42,96
57,2
972.400
4,
140.000
8,05
6,3
881.700
4,
160.000,05 10,15
9,25
1.479.200,53
6,
1.440.005,4 5,76
5,64
8.126.620,22
37
0,86
5,03
4,33
0
222.122,13 10,23
10,61
2.357.018,91
10
576.247,09 1,91
2,26
1.301.295,11
5,
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
Perakende Ticaret
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Ulaştırma
Haberleşme
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
Sigorta Şirketleri
1,12
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
FON
18.500
31,16
30,77
569.278,5
2,
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.833.236,61 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 8,52
2.500.000
92,02
96,41
2.410.369,17
27
TRT130716T18
HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 9,21
3.500.000
101,54
103,87 3.635.587,11
42
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 8,64
2.500.000
101,51
103,22 2.580.454,11
29
8.626.410,39
10
917.609,69
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
08072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
9,1
7.824.180
0,9586
7.824.180 0,9593 7.505.688,9
57
08072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
9,1
2.608.060
0,9586
2.608.060 0,9593 2.501.896,3
19
08072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
9,1
3.129.675
0,9586
3.129.675 0,9593 3.002.275,57
23
08072016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 08.07.2016
8,7
39.675
0,983
39.675
0,
0,9836 39.026,59
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
13.048.887,36 10
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
44.426.144,05 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 44426144,05 % 100
% 99,66335467
B. HAZIR DEĞERLER
1343,44
% 100
% 0,00301381
1343,44
% 100
% 0,00301381
C. ALACAKLAR (+)
143925,7
% 100
% 0,1341008
a) Takastan Alacaklar
77984,06
% 54,18355443
b) Diğer Alacaklar
65941,64
% 45,81644557 % 0,1341008
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
177615,08
% 100
% 0,39845265
D. BORÇLAR (-)
-172820,5
% 100
-% 0,38769673
a) Takasa Borçlar
-13900
% 8,0430273
-% 0,03118255
b) Yönetim Ücreti
-3403,61
% 1,96944807
-% 0,00763549
c) Ödenecek Vergi
-39404,88
% 22,80104501 -% 0,08839891
ç) İhtiyatlar
-24232,26
% 14,02163516 -% 0,05436142
e) Diğer Borçlar
-91879,75
% 53,16484445 -% 0,20611836
NET VARLIK DEĞERİ
44576207,77
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,1227
TOPLAM
(%)
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:29.06.2016 15:15:42
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:25
Özet Bilgi
24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir. Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde
yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle yeniden
yayınlanmaktadır.
İlgili
Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Evet (Yes)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Evet (Yes)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
27.06.2016
Açıklama
24.06.2016 tarihli Haftalık Rapor ektedir.
Teknik arıza nedeniyle 27.06.2016 tarihinde yayınladığımız 25. haftaya ilişkin Haftalık Raporumuz MKK talebiyle
yeniden yayınlanmaktadır.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İç
Birim Satın
Borsa
Repo
İskonto
Alış
Alış
Sözleşme Teminat
Oranı
Fiyatı Tarihi
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
Gr
Birim Değer / Net
(%
Değer Varlık Değeri
2.500
23,67
12,85
32.125
0,1
AEFESE
10.000
23,76
17,66
176.600
0,8
CCOLAE
6.500
49,21
35,7
232.050
1,1
TBORGE
910
3,05
5,74
5.219,76
0,0
ÜLKER
6.500
15,32
19,58
127.270
0,6
5
2,12
1,84
9,2
0
GUBRF
45.000
5,94
5,45
245.250
1,1
PETKİM
37.500,18
2,59
3,91
146.625,7
0,7
RTALB
45.000
10,98
9,44
424.800
2,0
SELÇUK ECZA
DEPOSU
293.000,8
2,82
2,75
805.752,2
3,8
SODA
1,3
2,63
4,46
5,8
0
TÜPRAŞ
15.000
49,03
61,45
921.750
4,3
ADANA ÇİMENTO (C)
0,85
0,73
0,59
0,5
0
ANADOLU CAM
0,78
2,03
2,03
1,58
0
BTCIME
35.000
6,55
5,93
207.550
0,9
BUCIME
5
5,04
5,03
25,15
0
ENKA
100.001,18 4,28
4,14
414.004,89
1,9
KUTPOE
10
2,33
4,62
46,2
0
NUHCME
50.500
10,11
9,3
469.650
2,2
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Nominal
Faiz
Ödeme Değer
Oranı
Sayısı (TL)
(%)
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
İMALAT SANAYİİ
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
BOSSAE
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
Taş ve Toprağa Dayalı
TRAKYA CAM
0,42
2,17
2,21
0,93
0
ÜNYE ÇİMENTO
0,6
4,8
3,43
2,06
0
Metal Ana Sanayi
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
100.000,62 3,75
3,94
394.002,44
1,8
KARDEMİR
160.000,44 1,45
1,28
204.800,56
0,9
SARKYE
116.233
3,04
3,16
366.947,58
1,7
ARCLKE
11.000
11,9
18,79
206.690
0,9
DOĞUS OTOMOTİV
9.000
8,04
10,51
94.590
0,4
FROTOE
5.000
23,42
31,92
159.600
0,7
OTKAR
500
83,65
95,4
47.700
0,2
TOFAŞ OTO. FAB.
8.000,33
14,86
22,6
180.807,46
0,8
ULUSE
5
13,99
7,3
36,5
0
0,78
2,08
0,94
0,73
0
17.000
42,96
55,45
942.650
4,4
THYAOE
100.000
7,29
5,67
567.000
2,6
PGSUS
10.000
22,07
13,35
133.500
0,6
TURKCELL
110.000,05 11,73
10,32
1.135.200,52
5,3
TÜRK TELEKOM
50.000
6,69
5,87
293.500
1,3
AKBANK
275.000,72 7,94
8,17
2.246.755,88
10
ALBRKE
300.000
1,47
1,34
402.000
1,9
FİNANSBANK (E)
1,04
3,99
4,78
4,97
0
GARANTİ BANKASI
290.000
8,02
7,53
2.183.700
10
HALKBANK
115.000
9,95
8,69
999.350
4,7
İŞ BANKASI (C)
305.000,85 4,62
4,42
1.348.103,76
6,4
ŞEKERBANK
1,02
2,1
1,3
1,33
0
TSKB
1,25
1,46
1,28
1,6
0
VAKIFLAR BANKASI
90.000,3
4,43
4,53
407.701,36
1,9
YAPI VE KREDİ
BANK.
115.000,22 4,06
3,94
453.100,87
2,1
0,82
5,16
4,23
0
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
AK ENERJİ
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMASE
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
ANADOLU HAYAT
SİGORTA
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
1,17
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
ALARKO HOLDİNG
0,93
4,84
3,2
2,98
0
DOĞAN HOLDİNG
5.000,54
0,74
0,46
2.300,25
0,0
KOÇ HOLDİNG
82.000,48
12,17
12,53
1.027.466,01
4,8
SABANCI HOLDİNG
135.000,5
9,41
9,25
1.248.754,63
5,9
ŞİŞE CAM
100,73
2,58
3,48
350,54
0
YAZICILAR HOLDİNG
11
14,54
11,34
124,74
0
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
280.000
2,62
2,73
764.400
3,6
İŞGYOE
296.247,09 1,24
1,7
503.620,05
2,3
DJISTF
11.000
26,2
25,15
276.694
1,3
IST30F
7.500
38,42
36,23
271.740
1,2
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.201.127,54 10
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 9
2.500.000
92,02
96,06
2.401.552,05
27
TRT130716T18
HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 9,31
3.500.000
101,54
103,69 3.629.317,35
42
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 9,17
2.500.000
101,51
102,71 2.567.822,39
29
8.598.691,79
10
1.099.429,39
10
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,35
47.960
1,251
47.960
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.387.665
1,4413
1.387.665 1,4423 2.001.415,34
15
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
7.887.820
1,0142
7.887.820 1,0149 8.005.661,37
61
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.387.665
1,4413
1.387.665 1,4423 2.001.415,34
15
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.042.330
0,9594
1.042.330 0,9601 1.000.707,67
7,6
13.069.240,9
10
1,2519 60.041,18
0,4
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
43.839.304,04 10
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43839304,04 % 100
% 99,15129931
B. HAZIR DEĞERLER
195,35
% 100
% 0,00044182
195,35
% 100
% 0,00044182
C. ALACAKLAR (+)
436796
% 100
% 0,98790097
a) Takastan Alacaklar
368700
% 84,41011365 % 0,83388833
b) Diğer Alacaklar
68096
% 15,58988635 % 0,15401264
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
180446,06
% 100
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
% 0,40811463
TOPLAM
(%)
D. BORÇLAR (-)
-242188,19
% 100
a) Takasa Borçlar
-34030
% 14,05105674 -% 0,07696561
b) Yönetim Ücreti
-64375,93
% 26,58095343 -% 0,14559896
c) Ödenecek Vergi
-22602,1
% 9,33245341
-% 0,05111914
ç) İhtiyatlar
-11781,27
% 4,86451053
-% 0,02664568
e) Diğer Borçlar
-109398,89
% 45,17102589 -% 0,24742733
NET VARLIK DEĞERİ
44214553,26
Pay Sayısı
21000000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,11
-% 0,54775673
d) Krediler
ECZACIBAŞI YATIRIM ORTAKLIĞI A.Ş.
Haftalık Rapor
Gönderim Tarihi:27.06.2016 15:14:52
Bildirim Tipi:DG
Yıl:2016
Periyot:25
Özet Bilgi
haftalık rapor
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
Türkç
e
Haftalık Rapor
Yapılan Açıklama Güncelleme mi?
Hayır (No)
Yapılan Açıklama Düzeltme mi?
Hayır (No)
Konuya İlişkin Daha Önce Yapılan Açıklamanın Tarihi
Açıklama
24.06.2016 tarihli haftalık rapora ilişkin bildirim.
İlgili Şirketler
[]
İlgili Fonlar
[]
İhraççı
Vade
ISIN Kodu
Nominal
Faiz
Nominal
Faiz
Ödeme Değer
Oranı
Sayısı (TL)
(%)
Birim
Alış
Fiyatı
İç
Satın
Borsa
Repo
İskonto
Alış
Sözleşme Teminat
Oranı
Tarihi
No
Tutarı
(%)
Günlük Toplam
Birim Değer / Net
G
Değer Varlık Değeri
A. PAY
TARIM, ORMAN VE
BALIKCILIK
MADENCİLİK
KOZAL
İMALAT SANAYİİ
2,5
23,6747
12,85
32,125
0
Gıda, İçki ve Tütün
Sektörü Payları
AEFESE
10
23,7563
17,66
176,6
0
CCOLAE
6,5
49,2137
35,7
232,05
1
TBORGE
910
3,0543
5,736
5.219,76
0
ÜLKER
6,5
15,3165
19,58
127,27
0
5
2,116
1,84
9,2
0
GUBRF
45
5,9407
5,45
245,25
1
PETKİM
37.500,18
2,5852
3,91
146.625,7
0
RTALB
45
10,9769
9,44
424,8
2
SELÇUK ECZA
DEPOSU
293.000,8
2,8203
2,75
805.752,2
3
SODA
1,3
2,6308
4,4615 5,8
0
TÜPRAŞ
15
49,0284
61,45
4
ADANA ÇİMENTO (C)
0,85
0,7294
0,5882 0,5
0
ANADOLU CAM
0,78
2,0256
2,0256 1,58
0
BTCIME
35
6,5522
5,93
207,55
0
BUCIME
5
5,04
5,03
25,15
0
ENKA
100.001,18 4,2825
4,14
414.004,89
1
KUTPOE
10
2,328
4,62
46,2
0
NUHCME
50,5
10,1132
9,3
469,65
2
TRAKYA CAM
0,42
2,1667
2,2143 0,93
0
ÜNYE ÇİMENTO
0,6
4,8
3,4333 2,06
0
Dokuma, Giyim Eşyası
ve Deri
BOSSAE
Orman Ürünleri ve
Mobilya
Kağıt ve Kağıt Ürünleri,
Basım ve Yayın
Kimya, Petrol Kauçuk ve
Plastik Ürünleri
921,75
Taş ve Toprağa Dayalı
Metal Ana Sanayi
EREĞLİ DEMİR ÇELİK
100.000,62 3,7493
3,94
394.002,44
1
KARDEMİR
160.000,44 1,4532
1,28
204.800,56
0
SARKYE
116,233
3,0426
3,157
366.947,58
1
ARCLKE
11
11,9025
18,79
206,69
0
DOĞUS OTOMOTİV
9
8,0362
10,51
94,59
0
FROTOE
5
23,4199
31,92
159,6
0
OTKAR
500
83,6468
95,4
47,7
0
TOFAŞ OTO. FAB.
8.000,33
14,8602
22,6
180.807,46
0
ULUSE
5
13,988
7,3
36,5
0
0,78
2,0769
0,94
0,73
0
17
42,9641
55,45
942,65
4
Metal Eşya, Makina ve
Gereç Yapım
Diğer İmalat Sanayii
ELEKTRİK GAZ VE
SU
AK ENERJİ
İNŞAAT VE
BAYINDIRLIK
TOPTAN VE
PERAKENDE
TİCARET, OTEL VE
LOKANTALAR
Toptan Ticaret
Perakende Ticaret
BIMASE
Lokanta ve Oteller
ULAŞTIRMA,
HABERLEŞME VE
DEPOLAMA
Ulaştırma
THYAOE
100
7,2944
5,67
567
2
PGSUS
10
22,0713
13,35
133,5
0
TURKCELL
110.000,05 11,7255
10,32
1.135.200,52
5
TÜRK TELEKOM
50
6,6935
5,87
293,5
1
AKBANK
275.000,72 7,9386
8,17
2.246.755,88
1
ALBRKE
300
1,4671
1,34
402
1
FİNANSBANK (E)
1,04
3,9904
4,7788 4,97
0
GARANTİ BANKASI
290
8,0167
7,53
2.183.700
1
HALKBANK
115
9,9491
8,69
999,35
4
İŞ BANKASI (C)
305.000,85 4,6177
4,42
1.348.103,76
6
ŞEKERBANK
1,02
2,098
1,3039 1,33
0
TSKB
1,25
1,464
1,28
1,6
0
VAKIFLAR BANKASI
90.000,3
4,4285
4,53
407.701,36
1
YAPI VE KREDİ
BANK.
115.000,22 4,0559
3,94
453.100,87
2
0,82
1,1707
5,1585 4,23
0
ALARKO HOLDİNG
0,93
4,8387
3,2043 2,98
0
DOĞAN HOLDİNG
5.000,54
0,7418
0,46
2.300,25
0
KOÇ HOLDİNG
82.000,48
12,1687
12,53
1.027.466,01
4
SABANCI HOLDİNG
135.000,5
9,4142
9,25
1.248.754,63
5
ŞİŞE CAM
100,73
2,5813
3,48
350,54
0
YAZICILAR HOLDİNG
11
14,5373
11,34
124,74
0
EMLAK KONUT
GAYRİMENKUL
YATIRIM ORTAKLIĞI
280
2,6243
2,73
764,4
3
İŞGYOE
296.247,09 1,2399
1,7
503.620,05
2
Haberleşme
Depolama
MALİ KURULUŞLAR
Bankalar ve Özel Finans
Kurumları
Sigorta Şirketleri
ANADOLU HAYAT
SİGORTA
Finansal Kiralama ve
Faktoring Şirketleri
Holdingler ve Yatırım
Şirketleri
Diğer Mali Kuruluşlar
Aracı Kurumlar
Gayrimenkul Yatırım
Ortaklıkları
Menkul Kıymet Yatırım
Ortaklığı
EĞİTİM, SAĞLIK,
SPOR VE DİĞER
SOSYAL HİZMETLER
Eğitim Hizmetleri
Sağlık Hizmetleri
Spor
Eğlence
Diğer
TEKNOLOJİ
Bilişim
Savunma
Diğer
KİRALAMA VE İŞ
FAALİYETLERİ
MESLEKİ, BİLİMSEL
VE TEKNİK
FAALİYETLER
İDARİ VE DESTEK
HİZMET
FAALİYETLERİ
GAYRİMENKUL
FAALİYETLERİ
FON
DJISTF
11
26,2028
25,154 276,694
1
IST30F
7,5
38,419
36,232 271,74
1
DİĞER
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
21.201.127,54 1
B. BORÇLANMA
ARAÇLARI
B.1. ÖZEL
SEKTÖRBORÇLANMA
ARAÇLARI
Tahvil
Finansman Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
B.2. KAMU SEKTÖRÜ
BORÇLANMA
ARAÇLARI
Devlet Tahvili
TRT141216T10
HAZINE 14.12.2016 TRT141216T10 9
2.500.000
92,02
96,06
2.401.552,05
2
TRT130716T18
HAZINE 13.07.2016 TRT130716T18 9,31
3.500.000
101,54
103,69 3.629.317,35
4
TRT080317T18
HAZINE 08.03.2017 TRT080317T18 9,17
2.500.000
101,51
102,71 2.567.822,39
2
8.598.691,79
1
1.099.429,39
1
Hazine Bonosu
ARA GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
C. KİRA
SERTİFİKALARI
GRUP TOPLAMI
Ç. TÜREV ARAÇLAR
VİOP TEMİNAT
TUTARI
GRUP TOPLAMI
D. YABANCI
SERMAYE PİYASASI
ARAÇLARI
GRUP TOPLAMI
E. ALTIN VE DİĞER
KIYMETLİ
MADENLER
GRUP TOPLAMI
F. VARANTLAR
GRUP TOPLAMI
Ç. DİĞER VARLIKLAR
(+)
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,35
47,96
1,251
47,96
1,2519 60.041,18
0
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.387.665
1,4413
1.387.665 1,4423 2.001.415,34
1
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
7.887.820
1,0142
7.887.820 1,0149 8.005.661,37
6
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.387.665
1,4413
1.387.665 1,4423 2.001.415,34
1
27062016 VADELİ
TERS REPO
HAZINE 27.06.2016
8,61
1.042.330
0,9594
1.042.330 0,9601 1.000.707,67
7
13.069.240,9
1
GRUP TOPLAMI
GRUP TOPLAMI
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
ORTAKLIK PORTFÖY
DEĞERİ
43.839.304,04 1
İlgili Şirketler []
İlgili Fonlar
[]
TUTARI (TL)
GRUP (%)
A. ORTAKLIK PORTFÖY DEĞERİ 43.839.304,04 % 100
% 99,15129931
B. HAZIR DEĞERLER
195,35
% 100
% 0,00044182
195,35
% 100
% 0,00044182
C. ALACAKLAR (+)
436.796
% 100
% 0,98790097
a) Takastan Alacaklar
368.700
% 84,41011365 % 0,83388833
b) Diğer Alacaklar
68.096
% 15,58988635 % 0,15401264
Ç. DİĞER VARLIKLAR (+)
180.446,06
% 100
% 0,40811463
D. BORÇLAR (-)
-242.188,19
% 100
-% 0,54775673
a) Takasa Borçlar
-34.030
% 14,05105674 -% 0,07696561
b) Yönetim Ücreti
-64.375,93
% 26,58095343 -% 0,14559896
c) Ödenecek Vergi
-22.602,1
% 9,33245341
-% 0,05111914
ç) İhtiyatlar
-11.781,27
% 4,86451053
-% 0,02664568
e) Diğer Borçlar
-109.398,89
% 45,17102589 -% 0,24742733
NET VARLIK DEĞERİ
44.214.553,26
Pay Sayısı
21.000.000
Pay Başına Net Aktif Değer
2,11
a) Kasa
b) Bankalar
c) Diğer Hazır Değerler
d) Krediler
TOPLAM
(%)