Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF
01.01.2011-31.12.2011 DÖNEMİ
Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri
Menkul Kıymet
Tahvil
Ters Repo
Fonun İşlem Yaptığı Aracı
Kuruluşlar
Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş.
Alım
Satım
Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş.
:
İşlem Hacmi
189,667,635.54
162,662,660.57
72,942,000.00
35,723,321.60
Ortalama
Komisyon
Oranı
0.000105
0.000105
0.000028
Komisyon
Tutarı
19,915.16
17,069.84
2,019.59
Komisyonun
Fon Toplam
Değerine
Oranı
0.000557
0.000478
0.000057