BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Değişken HAZİRAN

BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Değişken
HAZİRAN 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Değişken
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
500,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
570,031.86
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
936,100.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
25.07.1997
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.608943
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.608437
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.08%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
12.23%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
5.10%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
55.90%
Devlet Tahvili
33.03%
Hazine Bonosu
0.00%
Finansman Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
11.07%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
37.17%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
0.00%
0.00%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
184.74
Nominal Değeri
02/07/2014 11:14:11
Rayiç Değeri
%
Sayfa 1 / 3
AKENR
40,000.00
46,400.00
8.09
0.08
0.75
0.00
GOODY
562.00
37,344.90
6.51
HLGYO
10,361.13
11,397.24
1.99
ISCTR
0.58
3.30
0.00
LIDFA
9,650.00
28,853.50
5.03
MGROS
1,500.00
30,375.00
5.29
SAHOL
3,000.07
29,670.73
5.17
50,000.00
62,000.00
10.80
0.64
1.89
0.00
ASELS
SASA
SISE
TTKOM
9,000.00
55,080.00
9.60
124,074.50
301,127.32
52.48
TRT240914T15
84,000.00
84,015.19
14.64
TOPLAM
84,000.00
84,015.19
14.64
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
573,831.01
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
186.57
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
3,682.11
FON TOPLAM DEĞERI
:
570,031.86
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
1,336.61
37002
Denetim Ücreti
435.00
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
101.65
37005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
37006
Saklama Giderleri
37012
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
37015
Diğer Giderler
37018
SPK Kurul Kayıt Ücreti
27.20
9.58
43.36
0.01
28.50
Toplam
1,981.91
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
02/07/2014 11:14:11
:
Sayfa 2 / 3
Açıklama
Nominal
HLGYO Bds :%4
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
:
Menkul Kıymet Türü
İhraçcı Kurum
Satış Tarihi
Hisse Senedi
GOODY
Hisse Senedi
MGROS
Hisse Senedi
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
Satış Değeri
11.06.2014
438.00
28,360.50
11.06.2014
1,500.00
30,825.00
SAHOL
11.06.2014
3,000.00
30,150.00
İtfa Tarihi
Nominal
:
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
Nominal
:
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Nominal
Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
02.06.2014
21,125.00
28,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
03.06.2014
28,945.00
28,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
04.06.2014
26,915.00
26,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
05.06.2014
27,295.00
26,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
06.06.2014
26,040.00
26,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
09.06.2014
18,265.00
26,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
10.06.2014
31,435.00
31,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
11.06.2014
31,690.00
31,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
12.06.2014
20,315.00
29,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
13.06.2014
62,350.00
89,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
16.06.2014
88,875.00
89,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
17.06.2014
91,340.00
89,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
18.06.2014
89,855.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
19.06.2014
92,380.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
20.06.2014
92,150.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
23.06.2014
63,310.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
24.06.2014
92,285.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
25.06.2014
63,930.00
91,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T18
26.06.2014
89,700.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
27.06.2014
91,690.00
90,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
30.06.2014
85,955.00
84,000.00
02/07/2014 11:14:11
Sayfa 3 / 3