ALARK-Formsrk-Kons xls

ALARKO HOLDİNG A.Ş.
NAKİT AKIM TABLOSU
(SERİ:XI, NO:25 - KONSOLİDE)
Not
31 Aralık 2007
31 Aralık 2006
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar (+)
Düzeltmeler:
Amortisman (+)
Kıdem tazminatı
Borç karşılıkları
Kur farklarından doğan kar (-)
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
Şerefiye itfa payı (-)
Sabit kıymet satış geliri
Faiz geliri (-)
Faiz gideri (+)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
53.553.505
52.388.820
20.797.747
857.611
(14.806.768)
(591.532)
139.351
(25.685.394)
34.264.520
24.334.958
1.122.167
10.346.634
(1.622.281)
(60.027)
(14.196.714)
72.313.557
Ticari işlemlerdeki ve diğer alacaklardaki azalışlar (+) / artışlar (-)
İlişkili kuruluşlardan ve ortaklardan alacaklarda azalışlar (+) / artışlar (-)
Stoklardaki artış (-)
Diğer alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
Diğer dönen varlıklardaki artış (-)
Devam eden inşaat sözleşmelerinden alacaklardaki azalış (+) / artış (-)
Ticari borçlarda artış (+)
İlişkili kuruluşlara ve ortaklara borçlardaki artış (+)
Alınan avanslardaki azalış (-) / artış (+)
Oran değişikliğinin ertelelenen vergi üzerindeki etkisi
Devam eden inşaat sözleşmeleri hakediş badellerindeki artış (+) / azalış (-)
Diğer yükümlülüklerdeki azalış (-) / artış (+)
Esas faaliyet ile ilgili olarak oluşan nakit (+)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
44
(43.362.874)
(335.527)
(38.459.007)
11.333.210
(14.934.767)
43.496.791
18.926.708
1.025.418
(17.746.528)
16.618.131
(2.313.265)
(959.265)
(9.062.717)
(1.509.172)
(80.246.991)
(331.808)
(31.242.376)
(11.644.608)
(19.824.709)
(27.525.025)
51.837.472
29.000
58.606.890
(385.301)
(30.332.393)
11.148.457
(4.999.626)
(12.597.461)
2.202.454
(8.856.870)
308.594
(49.747.828)
(5.846.952)
25.685.394
591.532
(35.663.676)
1.129.154
18.261.306
18.934.206
(84.901)
(799.570)
14.196.714
1.622.281
53.259.190
(1.048.533)
(93.699)
(1.973.868)
1.524.363
82.766.704
(1.491.633)
593.346
(4.775.641)
1.478.809
-
44
(32.436)
(1.033.955)
11.826
(1.509.297)
(15.776.411)
61.343.061
(103.057)
3.791.963
465.816
(1.125.600)
2.647.680
2.973.316
3
4
4
24.170.213
229.316.965
253.487.178
43.635.045
185.681.920
229.316.965
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Mali varlık alımı, alış tutarının neti (-)
Menkul kıymetlerdeki değişim
Pozitif / Negatif Şerefiyede artış (+) / azalış (-)
Maddi varlık satın alımları, net (-)
Yatırım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
Alım satım amaçlı gayrimenkul alımı (-)
Maddi varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Maddi olmayan varlıklardaki artışlar, net (-)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Hisse senedi ihracı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Finansal kiralama borçlarındaki azalış (-) /artış (+)
Finansal kiralama işlemlerindeki artışlar (-)
Finansal borçlardaki azalış (-) / artış (+)
Finansal varlıklardaki değer azalışı (-) / artışı (+)
İşletme birleşmeleri etkisi
Bağlı ortaklık hisse artışı etkisi
Bağlı ortaklık tarafından edinilen,
Ana ortaklığa ait nominal değerdeki hisse senedi artışı
Oran değişikliğinin etkisi
Yabancı para çevrim farkı
Özsermaye ile konsolidasyonun etkisi
Ödenen temettüler (-)
Ana Ortaklık dışı paylardaki artış (+)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Hazır değerlerde meydana gelen azalış (-) / artış (+)
Dönem başındaki hazır değerler mevcudu
Dönem sonundaki hazır değerler mevcudu
44