ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş. 31 Aralık 2008 ve

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
31 Aralık 2008 ve 2007 tarihlerinde sona eren yıllara ait
Nakit Akım Tabloları
(TL)
Dipnot
31 Aralık 2008
31 Aralık 2007
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Vergi öncesi net kar
Amortisman (+)
Kıdem tazminatı
Borç karşılıkları
Şüpheli alacak karşılığı
Finansal yatırım değer düşüklüğü karşılığı
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Reeskont gelir / giderleri, net
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen kazançlar (-)
Finansal yatırım satış kazancı
Sabit kıymet satış geliri
Faiz gideri (+)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı (+)
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalış (+) / artış (-)
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
Faiz ödemeleri (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
27.776.594
4.859.645
173.397
1.341.418
1.372.951
29.097
556.230
593.908
(1.661.081)
(1.503.474)
(27.123)
(4.064)
33.507.498
23.319.079
5.247.633
350.000
1.589.135
367.546
648.924
160.565
(1.118.011)
(285.398)
952.821
31.232.294
6
7
8
14
22
6
7
14
5
12
(9.179.818)
(273.255)
(4.013.452)
1.219.777
30.000
4.320.307
169.284
701.828
222.720
(4.869.809)
21.835.080
(4.563.529)
(129.160)
(11.001.348)
(5.150.430)
(44.000)
(2.562.862)
(232.867)
(711.843)
(232.337)
(5.070.791)
1.533.127
4
4
9
211.381
4.650.000
(1.660.346)
40.042
(377.277)
1.654.286
6.795
4.524.881
(19.426)
(3.557.104)
489.758
(723.862)
1.002.522
115.486
(2.692.626)
(17.567.098)
(212.663)
(4.860.000)
(22.639.761)
14.157.967
19.368
(3.996.000)
10.181.335
3.720.200
28.565.006
32.285.206
9.021.836
19.543.170
28.565.006
18
13
12
6
21
8
20,21
20
4
19
5
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIMLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
Finansal varlık satış tutarı
Maddi duran varlık satın alımları (-)
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler (+)
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
10
20
20
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
Ödenen temettüler (-)
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
5
15
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
2,3
2,3
İlişikteki dipnotlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
5