30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları
advertisement
01 Ocak 2011 – 30 Eylül 2011 Ara Hesap Dönemine Ait İlişkili Taraf Açıklamaları A. Grup’un, ortakları, ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle ve kilit personeliyle olan 30 Eylül 2011 ve 31 Aralık 2010 tarihleri itibariyle mevcut hesap bakiyeleri aşağıdaki gibidir (net defter değerleri): İlişkili Taraflara Verilen Sipariş Avansları İhlas Madencilik İhlas Pazarlama İhlas Holding Toplam 30.09.2011 31.12.2010 1.033.883 1.033.883 402.177 136.218 4.424 542.819 30.09.2011 31.12.2010 Ortaklardan ve Ortaklarla İlişkili Taraflardan Alacaklar İhlas Pazarlama 16.116.223 5.727.088 İhlas Holding 5.094.338 911.283 Armutlu Tatil Köyü 1.527.103 1.490.654 İhlas Ev Aletleri 122.940 335.985 Tasfiye Halinde İhlas Finans 111.444 İhlas Dış Ticaret 51.740 45.533 İhlas İnşaat Proje 45.383 3.234 İhlas Motor 41.565 15.072 Kristal Kola 32.907 6.437 İhlas Kimya 17.056 16.350 Kuzuluk Kaplıcaları 16.791 5.986 Bur-yal 16.295 İhlas Enerji 10.616 10.638 İhlas Oxford 8.126 7.353 Detes Enerji 5.206 5.216 Mir Madencilik 2.608 1.088 İhlas Zahav 2.459 İnşaat Holding 656 3.706 Pazarlama Yatırım Holding 656 3.369 Ortak Girişim-4 114.258 İhlas Yapı 40.133 Ortak Girişim-3 1.664 Ortak Girişim-1 1.664 Ortak Girişim-2 1.664 Ortaklardan Alacaklar 212.486 448.379 Toplam 23.436.598 9.196.754 İlişkili taraflardan olan alacakların ticari boyut sınırlarını aşanlarına adat yürütülerek faiz tahakkuku yapılmaktadır. Ortaklara ve Ortaklarla İlişkili Taraflara Borçlar İhlas Pazarlama İhlas Holding İhlas Net İhlas Maden İhlas İnjaat Proje İhlas Ev Aletleri Şifa Yemek KPT Lojistik İhlas Net Ltd. İhlas İletişim 30.09.2011 31.12.2010 665.024 252.280 169.303 124.357 117.378 68.156 61.929 52.270 32.362 2.103 4.503.176 2.800.498 133.974 16.561 18.137 2.142 İhlas Antrepo Detes Enerji Kristal Gıda Diğer İlişkili Taraflara Borçlar (Kilit Personel) Toplam 637 357 79 156.328 265 87.150 1.702.563 7.561.903 30.09.2011 31.12.2010 - 46.299 46.299 İlişkili Taraflardan Alınan Sipariş Avansları İhlas Pazarlama Toplam B. Grup’un, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlerle yaptığı satış ve alışları (vade farkları dahil): 01.01-30.09.2011 İhlas Holding Yapılan Mal Satışları Yapılan Reklam Satışları Yapılan Hizmet Satışları Yapılan Mal Alışları Yapılan Reklam Alışları Yapılan Hizmet Alışları 6.873.894 145.375 213.405 - - 610.497 243.772 159.202 510.772 - 101.974 2.492.199 Kuzuluk Kaplıcaları 6.356 21.125 55.489 - - 16.466 Armutlu Tatil Köyü - 2.231.400 26.290 - - 743 İhlas Pazarlama Kristal Kola - 35.683 20.550 - - - Bisan Bisiklet - 30.000 - - - - Kristal Gıda - 22.337 - - - İhlas Net Ltd.Şti. - 15.120 7.395 90 15.547 60.923 Ortak Girişim-4 - 8.344 - - - - İhlas İnşaat Proje - 1.619 113.858 - 189.890 - İhlas Antrepo - 900 - - - 750 Şifa Yemek - 169 10.199 - - 200.907 İhlas Net - 120 1.920 - Mir Maden - 72 - - - - İhlas Ev Aletleri - - 358.809 - - 216 Ortak Girişim-1 - - 5.932 - - - Tasfiye Halinde İhlas Finans - - 500 - - - İhlas Madencilik - - 352 - - 46.464 İhlas Motor - - 250 - - - Detes Maden Ltd - - - - - 373 7.124.022 2.671.466 1.325.721 90 307.411 3.530.746 Toplam 01.07-30.09.2011 İhlas Holding Yapılan Mal Satışları Yapılan Reklam Satışları Yapılan Hizmet Satışları Yapılan Mal Alışları 101.208 Yapılan Reklam Alışları Yapılan Hizmet Alışları 6.862.564 79.575 - - - 253.776 242.088 59.887 104.983 - - 822.672 Armutlu Tatil Köyü - 1.313.400 11.435 - - 676 Bisan Bisiklet - 30.000 - - - - Kristal Gıda - 22.337 - - - - İhlas Pazarlama Kristal Kola - 16.559 - - - - İhlas Net Ltd.Şti. - 15.120 7.395 - 2.753 - Ortak Girişim-4 - 8.344 - - - - İhlas İnşaat Proje - 1.619 60.857 - 189.890 - Şifa Yemek - 169 10.199 - - 200.907 Mir Maden - 72 - - - - İhlas Ev Aletleri - - 90.223 - - 216 Kuzuluk Kaplıcaları - - 16.807 - - 260 Ortak Girişim-1 - - 5.932 - - - İhlas Net Ltd - - 660 - - - Detes Maden Ltd - - - - - 373 İhlas Antrepo - - - - - 265 İhlas Madencilik - - - - - 46.464 İhlas Motor - - - - - - Tasfiye Halinde İhlas Finans - - - - - - 7.104.652 1.547.082 308.491 - 192.643 1.325.609 Toplam Yapılan Mal Satışları 95 5.009 6.973 - Yapılan Reklam Satışları 5.011.243 924.521 342.100 186.841 150.000 99.972 10.893 3.750 3.360 - Yapılan Hizmet Satışları 4.720 184.572 379.519 108.860 350.178 27.554 35.200 525 19.425 9.876 524 Kristal Gıda - - 500 - - - Tasfiye Halinde İhlas Finans - - 330 - - - Bayındır Madencilik - - 200 - - - İhlas Net Ltd. - - - 90 49.209 - İhlas Antrepo Toplam 12.077 6.732.680 1.121.983 549.108 698 3.067.577 643.977 01.01-30.09.2010 Promaş İhlas Holding İhlas Pazarlama İhlas Reklam Armutlu Tatil Köyü İhlas Ev Aletleri Kristal Kola Kuzuluk Kaplıcaları İhlas Net İhlas Motor Ortak Girişim-1 İhlas Madencilik Yapılan Mal Alışları 549.018 - Yapılan Yapılan Hizmet Reklam Alışları Alışları 48.679 222.651 504.540 2.243.072 394.326 27.000 845 76.314 15.920 128.300 - C. Grup’un, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2010 dönemlerinde ortakları ve ortakları üzerinden dolaylı sermaye, yönetim ve iş ilişkisi içerisinde bulunduğu belli başlı şirketlere ödediği ve şirketlerden aldığı faiz, kira ve diğer gelir/giderler: 01.01-30.09.2011 İhlas Pazarlama İhlas Holding Ortak Girişim-4 Faiz Gelirleri 933.717 283.032 143.405 Kira Diğer Demirbaş Faiz Gelirleri Gelirler Alımları Giderleri 153.380 15.320 56.343 416.147 153.590 - 107.618 77.994 45.776 Kira Giderleri 89.427 275.560 - Diğer Giderler 12.354 59.350 - İhlas Madencilik İhlas Ev Aletleri İhlas Dış Ticaret Tasfiye Halinde İhlas Finans İhlas İnşaat Proje İhlas Motor İhlas Yapı Armutlu Tatil Köyü Ortak Girişim-1 Ortak Girişim-2 Ortak Girişim-3 Kuzuluk Kaplıcaları Mir Maden İhlas Zahav Bur-Yal İhlas Oxford İnşaat Holidng Pazarlama Yatırım Holidng İhlas Kimya İhlas Net Detes Maden Ltd Toplam 01.07-30.09.2011 İhlas Pazarlama İhlas Holding Ortak Girişim-4 İhlas Madencilik İhlas Ev Aletleri İhlas Dış Ticaret Tasfiye Halinde İhlas Finans İhlas İnşaat Proje İhlas Motor İhlas Yapı Armutlu Tatil Köyü Ortak Girişim-1 Ortak Girişim-2 Ortak Girişim-3 Kuzuluk Kaplıcaları Mir Maden İhlas Zahav Bur-Yal İhlas Oxford 25.873 16.755 1.296 1.350 5.760 - - 3.422 - 237.143 426.187 - - - 101.925 52.396 42.711 6.300 3.375 3.150 3.150 3.150 2.025 1.320 1.175 720 720 675 - - - - 5.763 - 675 675 878.773 153.590 15.320 2.864 216.023 14.999 1.043.316 77.467 Kira Diğer Demirbaş Faiz Gelirleri Gelirler Alımları Giderleri 48.946 15.320 138.716 153.590 9.988 77.994 45.776 3.422 450 1.920 - Kira Giderleri 16.019 47.586 59.748 140.023 - 1.404.078 Faiz Gelirleri 353.605 156.442 143.405 3.940 - 33.975 11.188 19.806 2.100 1.125 1.050 1.050 1.050 675 458 392 240 240 - - - - İnşaat Holidng Pazarlama Yatırım Holidng İhlas Kimya İhlas Net Detes Maden Ltd Toplam 657.392 01.01-30.09.2010 İhlas Holding İhlas Pazarlama Armutlu Tatil Köyü İhlas Ev Aletleri Promaş İhlas Reklam İhlas Dış Ticaret İhlas Finans İhlas Yapı İhlas Oxford Kuzuluk Kaplıcaları İhlas Kimya İhlas Motor Detes Enerji Bur-yal İhlas Madencilik 225 - - - - 225 225 342.050 153.590 15.320 1.114 60.300 8.872 272.248 Faiz Gelirleri Kira Gelirleri Diğer Gelirler Faiz Giderleri Kira Giderleri Duran Varlık Alışları 787.562 577.736 33.640 21.328 19.706 10.187 3.173 - 151.437 76.919 2.746 1.106 33.750 5.064 4.424 32.949 16.711 5.034 3.318 3.318 2.746 2.746 2.746 2.517 2.675 - 23.881 75.767 541.217 499.227 281.459 16.907 - 18.925.000 - İnşaat Holding - 2.460 - - - - İhlas Enerji - 2.212 - - - - İhlas İnşaat Proje - 1.661 - - - - Pazarlama Yatırım Holding - 1.230 - - - - Ortak Girişim-1 - 760 - - - Ortak Girişim-2 - 760 - - - Ortak Girişim-4 - 760 - - - Mir Madencilik - 567 - - - - İhlas Net - - - 5.302 - - 1.453.332 357.941 2.675 104.950 1.338.810 18.925.000 Toplam D. Grup’un kilit yönetici personele Grup’un, 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2010 dönemlerinde sağladığı kısa vadeli faydalar: 01.01-30.09.2011: 1.267.747 TL 01.01-30.09.2010: 623.143 TL E. Grup’un kilit yönetici personele 1 Ocak - 30 Eylül 2011 ve 1 Ocak - 30 Eylül 2010 dönemlerinde sağladığı uzun vadeli faydalar: Yoktur. - -