Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri

ERGO EMEKLİLİK VE HAYAT A.Ş. GELİR AMAÇLI KAMU BORÇLANMA ARAÇLARI EYF
01.01.2011-30.06.2011 DÖNEMİ
Yatırım Fonunun Ortalama Fon Toplam Değeri
Menkul Kıymet
Tahvil
Ters Repo
Fonun İşlem Yaptığı Aracı
Kuruluşlar
Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş.
Alım
Satım
Oyak Yatırım Menkul Değer A.Ş.
:
32,295,434.31
Ortalama
Komisyon
İşlem Hacmi
Oranı
85,934,793.48
64,875,192.15
7,476,000.00
0.000105
0.000105
0.000031
Komisyon
Tutarı
9,023.21
6,801.99
232.42
Komisyonun
Fon Toplam
Değerine
Oranı
0.000279
0.000211
0.000007