Mart Ayı İçin Tıklayınız. a) Fonun Adı b) Kurucunun Ünvanı c
advertisement
Mart Ayı İçin Tıklayınız. B TİPİ ALTIN FONU (822-TTA) 01.04.2014-30.04.2014 DÖNEMİ AYLIK RAPORU I. FONU TANITICI BİLGİLER a) Fonun Adı b) Kurucunun Ünvanı c) Yöneticinin Unvanı d) Fon Tutarı e) Fon Toplam Değeri f) Tedavüldeki Pay Sayısı g) Fonun Kuruluş Tarihi h) Fonun Süresi B TİPİ ALTIN FONU (822-TTA) T. İŞ BANKASI A.Ş. İŞ PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 300.000.000,00 34.014.638,34 3.072.007.390,00 15.02.2011 Süresizdir II. FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER a) Ay Sonu Pay Fiyatı b) Önceki Ay Pay Fiyatı c) Aylık Pay Fiyatı Artış Oranı d) Yılbaşına Göre Fiyat Artış Oranı e) Yıllık Pay Fiyatı Artış Oranı f) Aylık Ort.Portföydeki M.K. Yüzdesi g) Aylık Ort.Tedavül Oranı h) Aylık Ort.Portföy Devir Hızı i) Portföyün Ortalama vadesi III. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU A) HİSSE SENETLERİ 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI TOPLAM B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI 1. Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM 2. Hazine Bonoları KIYMET ADI TOPLAM 3. Tüfeye Endeksli Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM 4. Gelire Endeksli Senet Devlet Tahvilleri KIYMET ADI TOPLAM C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(TL) KIYMET ADI TOPLAM VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ 0,011073 0,011302 -2,03 5,48 0,98 100,00 10,26 1,81 1,03 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ RAYİÇ DEĞERİ ORAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ(DÖVİZE ENDEKSLİ) E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER F) FİNANSMAN BONOLARI/ÖZEL SEKTÖR BONOLARI 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI VADE TARİHİ TOPLAM KIYMET ADI TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI TOPLAM KIYMET ADI TOPLAM G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLER 1. Banka İştirak ve Hissedarları KIYMET ADI TOPLAM 2. Diğer Ortaklıklar KIYMET ADI TOPLAM 3. Tüfe Endeksli Özel Sektör Tahviller KIYMET ADI TOPLAM H) YABANCI MENKUL KIYMETLER KIYMET ADI TOPLAM I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER KIYMET ADI Altin - TL Altın - USD TOPLAM İ) DİĞER 1. O/N Repolar KIYMET ADI O/N TOPLAM 2. Vadeli Repolar KIYMET ADI VADELİ TOPLAM 3. Takasbank Repolar a) Takasbank O/N Repolar KIYMET ADI TAKASBANK O/N TOPLAM b) Takasbank Vadeli Repolar KIYMET ADI TAKASBANK VADELİ TOPLAM TAKASBANK TOPLAM REPOLAR TOPLAM 4. Yatırım Fonu Katılma Belgeleri KIYMET ADI YATIRIM FONLARI TOPLAM 5. Vadeli Mevduatlar BANKA VADELİ MEVDUAT TOPLAM 6. VOB 7. Katılım Hesapları BANKA 0,00 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 74,00 296,00 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 6.469.944,68 25.879.775,59 0,00 ORAN 19,24 76,95 0,00 VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN VADE TARİHİ 02.05.2014 02.05.2014 NOMİNAL DEĞERİ 1.000.000,00 281.000,00 1.281.000,00 RAYİÇ DEĞERİ 1.000.280,24 281.063,05 1.281.343,29 ORAN VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 0,00 1.281.000,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 0,00 1.281.343,29 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN NOMİNAL DEĞERİ 0,00 RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN RAYİÇ DEĞERİ 0,00 ORAN RAYİÇ DEĞERİ ORAN VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ VADE TARİHİ NOMİNAL DEĞERİ 0,00 ORAN 0,00 0,00 ORAN 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2,97 0,84 3,81 0,00 0,00 0,00 3,81 0,00 0,00 0,00 KATILIM HESAPLARI TOPLAM IV. FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU A) FON PORTFOY DEĞERİ B) HAZIR DEĞERLER C) ALACAKLAR 1) Kıymet Satım Alacağı 2) Cari Yıl Repo Stopaj Alacağı 3) Geçmiş Yıl Repo Stopaj Alacağı 4) Diğer Alacaklar D) BORÇLAR 1) Yönetim Ücreti 2) Cari Yıl Vergi Karşılığı 3) Geçmiş Yıl Vergi Karşılığı 4) Kıymet Alım Borcu 5) Denetim Ücretleri Karşılığı 6) Diğer Borçlar 7) SSDF Gideri FON TOPLAM DEĞERİ 0,00 0,00 33.631.063,56 446.224,74 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 62.649,96 56.868,50 0,00 0,00 0,00 4.680,22 1.101,24 0,00 34.014.638,34 100,00 1,33 0,00 0,00 0,19 100,00 VOB - VADELİ İŞLEMLER Kısa Pozisyon (Satım Sözleşmesi) Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı Menkul Tanım Vade Pozisyon Sayısı Uzlaşma Fiyatı Uzun Pozisyon (Alım Sözleşmesi) V - AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER AÇIKLAMA İhraç İzin Ücretleri İlan Gideri Sigorta Ücretleri Aracılık Komisyonları Noter Harç ve Tasdik Ücretleri Fon Yönetim Ücreti Denetim Ücretleri Katılma Belgesi Basım Ücreti Vergi Resim Harç vb Giderler Diğer Toplam TUTAR 0,00 0,00 3.993,90 838,37 43,36 56.868,50 322,50 0,00 129,40 392,73 62.588,76 ORAN 0,00 0,00 0,06 0,01 0,00 0,91 0,01 0,00 0,00 0,01
