ALARKO CARRIER SANAY VE T CARET A.Ş. 30 Eylül 2011

ALARKO CARRIER SANAYİ VE TİCARET A.Ş.
30 Eylül 2011 tarihinde sona eren altı aylık ara döneme ait
Özet Finansal Tablolara İlişkin Dipnotlar
30 Eylül 2011
2011
30 Eylül 2010
52.611.555
2.786.979
997.679
2.186.530
1.285.204
255.884
210.492
3.671.559
3.432.458
139.486
1.065.655
477.970
(473.295)
14
13
(3.934.207)
(24.983.699)
31.416.417
(2.642.544)
(4.346)
5.666.943
4
(34.055.199)
(3.345)
(18.811.791)
(9.059.390)
11.884.175
422.374
9.654.510
(5.589.836)
(14.142.085)
(1.432.849)
400.743
(987.929)
(8.524.775)
199.000
1.934.007
(633.671)
2.083.955
(820.201)
(2.114.777)
21.100
(807.851)
25.577.416
(115.939)
3.930.346
3.861
28.608.933
(101.347)
(726.774)
10.343
(386.571)
2.642.065
479
1.438.195
1.069
(2.268.000)
(496)
101.059
-
(2.266.931)
100.563
12.199.917
76.214.354
88.414.271
(576.019)
62.555.552
61.979.533
Not
A. ESAS FAALİYETLERDEN KAYNAKLANAN NAKİT AKIŞLARI
Vergi öncesi kar
Amortisman (+)
Kıdem tazminatı karşılık gideri (+)
Borç karşılıkları (+)
Şüpheli alacak karşılığı (+)
Stok değer düşüklüğü karşılığı artış / (azalış)
Reeskont gelir / giderleri, net
8
4
5
14,15
Menkul kıymet veya uzun vadeli yatırımlardan elde edilen
kazançlar (-)
Sabit kıymet satış geliri / (zararı)
İşletme sermayesindeki değişikliklerden önceki faaliyet karı
(+)
Ticari alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer alacaklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Stoklardaki artışlar (-) / azalışlar (+)
Diğer varlıklardaki artışlar (-) /azalışlar (+)
Satış amacıyla elde tutulan varlıklardaki azalışlar (+)/artışlar (-)
Ticari borçlardaki azalış (-) /artış (+) /
Diğer borçlardaki artışlar (+) /azalışlar (-)
Diğer yükümlülüklerdeki artışlar (+) / azalışlar (-)
Vergi ödemeleri (-)
Esas faaliyetlerden kaynaklanan net nakit
B. YATIRIM FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Finansal yatırımlardaki değişim (-)
Maddi duran varlık satın alımları (-)
Maddi duran varlık satışı nedeniyle elde edilen nakit girişleri (+)
Maddi olmayan duran varlıklardaki artışlar (-)
Tahsil edilen faizler (+)
Tahsil edilen temettüler
Yatırım faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
C. FİNANSMAN FAALİYETLERİNDEN KAYNAKLANAN NAKİT
AKIŞLARI
Kısa ve uzun vadeli borçlarla ilgili nakit girişi (+) / çıkışı (-)
Finansal varlık makul değer azalışı (-) / artışı (+)
Ödenen temettüler (-)
5
9
4
9
6
6
14
17
Finansman faaliyetlerinden kaynaklanan net nakit
Nakit ve nakit benzerlerinde meydana gelen artış
Dönem başındaki nakit ve nakit benzerleri
Dönem sonundaki nakit ve nakit benzerleri
3
3
İlişikteki notlar bu finansal tabloların tamamlayıcı bir parçasıdır.
1