BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Karma ARALIK

BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Karma
ARALIK 2013 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Karma
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
5,103,174.58
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
5,688,050.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
08.11.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.899150
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.952405
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-5.59%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
-7.33%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-7.51%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
60.83%
Devlet Tahvili
28.46%
Hazine Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
10.72%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
38.95%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
82.70%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
AKENR
02/01/2014 16:29:31
0.00%
282.03
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
0.42
0.50
0.00
Sayfa 1 / 4
AYGAZ
30,000.00
246,000.00
4.80
150,000.00
316,500.00
6.18
0.45
1.16
0.00
GARAN
60,000.00
417,600.00
8.15
GSRAY
10,000.00
215,500.00
4.21
ECILC
EREGL
HLGYO
0.70
0.85
0.00
ISCTR
75,000.00
348,750.00
6.81
SANEL
19,600.00
68,404.00
1.34
100,000.00
272,000.00
5.31
1.01
2.63
0.00
SISE
SODA
VAKBN
100,000.00
382,000.00
7.46
TOPLAM
544,602.58
2,266,759.15
44.26
TRT050314T14
200,000.00
206,100.00
4.02
TRT071015T12
1,000,000.00
994,900.00
19.43
TOPLAM
1,200,000.00
1,201,000.00
23.45
TRT011014T19
200,000.00
200,049.32
3.91
TRT070115T13
500,000.00
500,191.78
9.77
TOPLAM
700,000.00
700,241.10
13.67
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
5,120,939.99
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
95.40
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
17,860.81
FON TOPLAM DEĞERI
:
5,103,174.58
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
37005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
37006
Saklama Giderleri
37012
Noter Harç ve Tasdik Ücretleri
37015
Diğer Giderler
37018
SPK Kurul Kayıt Ücreti
Toplam
02/01/2014 16:29:31
12,985.08
465.00
1,998.91
26.25
47.99
591.58
0.24
255.73
16,370.78
Sayfa 2 / 4
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Nominal
:
Menkul Kıymet Türü
İhraçcı Kurum
Satış Tarihi
Nominal
Satış Değeri
Hisse Senedi
EKGYO
17.12.2013
71,713.00
183,585.28
Hisse Senedi
SISE
17.12.2013
13,453.00
38,744.64
Hisse Senedi
EREGL
17.12.2013
100,000.00
257,000.00
Hisse Senedi
SISE
17.12.2013
86,547.00
250,986.30
İtfa Tarihi
Nominal
8- İTFALAR
:
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
Menkul Kıymet Türü
:
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Nominal
Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo
TRT060814T34
02.12.2013
219,935.00
200,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200618T18
03.12.2013
206,495.00
200,000.00
Devlet Tahvili
TRT071015T12
04.12.2013
500,000.00
500,884.50
Devlet Tahvili
TRT071015T12
04.12.2013
500,000.00
500,884.50
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
04.12.2013
252,000.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
05.12.2013
251,950.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
06.12.2013
65,045.00
64,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
06.12.2013
187,005.00
184,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
09.12.2013
251,785.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040614T12
10.12.2013
258,160.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT080323T10
11.12.2013
292,740.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
12.12.2013
251,580.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
13.12.2013
135,000.00
126,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
13.12.2013
123,780.00
122,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT080323T10
16.12.2013
294,640.00
248,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
17.12.2013
16,935.00
16,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT260214T10
17.12.2013
234,600.00
232,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT080323T10
18.12.2013
264,965.00
223,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
18.12.2013
26,515.00
25,000.00
Hisse Senedi
SISE
19.12.2013
100,000.00
278,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200618T18
19.12.2013
519,230.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
19.12.2013
483,250.00
477,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT150120T16
20.12.2013
945,395.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT020823T11
20.12.2013
3,075.00
2,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210721T11
23.12.2013
441,205.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
23.12.2013
240,370.00
224,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210514T12
24.12.2013
360,555.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
24.12.2013
38,505.00
38,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT070115T13
24.12.2013
168,920.00
162,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT110215T16
25.12.2013
372,735.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
25.12.2013
202,595.00
200,000.00
02/01/2014 16:29:31
Sayfa 3 / 4
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
26.12.2013
202,490.00
200,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT290415T14
26.12.2013
404,090.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
27.12.2013
43,365.00
42,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
27.12.2013
114,865.00
158,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040614T12
27.12.2013
524,310.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
30.12.2013
203,395.00
200,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
30.12.2013
510,945.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT070115T13
31.12.2013
525,160.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
31.12.2013
145,960.00
200,000.00
02/01/2014 16:29:31
Sayfa 4 / 4