TIRE-Kons-Tire Kons

TİRE KUTSAN OLUKLU MUKAVVA KUTU VE KAĞIT SANAYİİ A.Ş VE BAĞLI ORTAKLIKLARI
NAKİT AKIM TABLOSU
Bağımsız
Denetim'den
Bağımsız
Denetim'den
Geçmiş
Geçmiş
Dipnot
Cari Dönem
1 Ocak 31 Aralık
2008
Geçmiş Dönem
1 Ocak 31 Aralık
2007
35
33
32
31
24
24,31
24,31
10
17
18
13
31
18
19
(63.609.910)
(13.626.242)
19.670.463
(134.592)
(178.114)
(274.651)
741
865.000
6.348.585
16.117.716
86.663
236.283
9.106.493
40.576
(176.018)
(490.166)
7.590.561
(148.258)
(236.348)
2.232.339
1.907.056
462.408
1.219.493
848.225
683.233
1.405.781
16.272.879
53.970
(25.350.989)
31.625.155
10
13
11, 26
20
10
4.738.775
13.885.585
6.228.874
2.999.586
(3.620.142)
(1.118.311)
(10.911.455)
(3.036.509)
(10.254.185)
(4.000.000)
11.406.466
5.311.800
20.141.272
35
(2.686.512)
(17.873.448)
(3.658.000)
(894.677)
(462.408)
134.592
(6.941.796)
(869.743)
148.258
(26.558.764)
12.477.991
(XI-29 KONSOLİDE)
İşletme faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Dönem (zararı) / karı
Gelir vergisi gideri / (geliri)
Faiz giderleri
Faiz gelirleri
Maddi duran varlıkların satışından kaynaklanan zarar / (kar)
Kıdem tazminatı karşılık gideri / (iptali)
Prim ve izin karşılğı gideri
İşçi dava karşılıkları gideri
Şüpheli alacak gideri
Yatırım amaçlı gayrimenkuller değer düşüklüğü
Maddi duran varlık değer düşüklüğü
Stok değer düşüklüğü karşılığı
Finansal varlık değer düşüklüğü
Maddi duran varlıkların amortisman giderleri
Maddi olmayan duran varlıkların itfa payları
İşletme sermayesinde gerçekleşen değişimler
Ticari alacaklardaki (artış) / azalış
Stoklardaki (artış) / azalış
Diğer alacaklar ve dönen varlıklardaki (artış) / azalış
Şerefiye (artış) / azalış
Ticari borçlardaki artış / (azalış)
Diğer borçlar ve gider tahakkuklarındaki artış / (azalış)
Ödenen gelir vergisi
Ödenen faizler
Ödenen kıdem tazminatı
Ödenen prim ve izin karşılıkları
İşçi davaları ile ilgili ödemeler
Alınan faizler
24
24
24
32
Faaliyetlerden elde edilen / (kullanılan) nakit
Yatırım faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Finansal varlık satışından elde edilen nakit
Finansal varlık alımları
Maddi duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Maddi duran varlık satışından elde edilen nakit
Maddi olmayan duran varlık alımı amacıyla yapılan ödemeler
Yatırım faaliyetlerinde kullanılan net nakit
7
631.409
18
18
19
(46.738.362)
1.165.512
(610.838)
(45.552.279)
(49.069.266)
1.406.599
(38.601)
(47.701.268)
Finansman faaliyetlerinden elde edilen nakit akımları
Alınan krediler
Kredi geri ödemeleri
Leasing geri ödemeleri
Ödenen temettü
Diğer
Ödenen temettü
Finansman faaliyetlerinden elde edilen net nakit
111.372.136
(35.816.642)
(6.321.780)
69.233.714
59.924.397
(13.244.357)
(5.461.312)
(3.300.000)
(70.561)
37.848.167
Nakit ve nakit benzerlerindeki artış
(2.877.329)
2.624.890
Dönem başı nakit ve nakit benzerleri
4.143.438
1.518.548
Dönem sonu nakit ve nakit benzerleri
1.266.109
4.143.438