Nisan 2010 Aylık Rapor
advertisement
Nisan 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BĠLGĠLER A. FONUN ADI: B. KURUCUNUN ÜNVANI: C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI D. FON TUTARI E. FON TOPLAM DEĞERĠ F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ: H. FONUN SÜRESĠ: FEHAġ ESNEK EYF FĠNANS EMEKLĠLĠK A.ġ. FĠNANS PORTFÖY A.ġ. 100,000,000.00 6,808,936.43 487,439,296.19 07/07/2008 SÜRESĠZDĠR 2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER A. AY SONU PAY FĠYATI B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI: C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI: E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI: F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ: Hisse Senedi Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri 0.013969 0.013554 3.06% 5.21% 16.11% 16.04% 72.48% 9.31% 0.67% 1.50% G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI: Hisse Senedi Devlet Borçlanma Senetleri I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ: J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 4.38% 199.44% 13.95% 207.913 3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: Nominal Değeri A) HĠSSE SENETLERĠ DOAS GSDHO ISGYO NTHOL TOPLAM : B) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI: TRT020211T11 TRT031110T10 TRT110511T17 TRT161111T14 TRT230610T13 TOPLAM : C) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ: D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ.(DÖVĠZ EN.) E) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER: F) FĠNANSMAN BONOLARI: G) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ: H) YABANCI MENKUL KIYMETLER: Rayiç Değeri % 20,000.00 350,000.00 150,000.00 55,503.00 575,503.00 128,800.00 427,000.00 279,000.00 46,067.49 880,867.49 1.93% 6.40% 4.18% 0.69% 13.21% 1,000,000.00 1,000,000.00 1,000,000.00 700,000.00 1,600,000.00 5,300,000.00 942,508.60 962,332.20 919,450.80 611,185.47 1,584,672.96 5,020,150.03 14.13% 14.43% 13.79% 9.16% 23.76% 75.27% I) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER Ġ) DĠĞER RRP TRT160714T17 RRP TRT201113A17 TOPLAM : FON PORTFÖY DEĞERĠ 500,267.12 268,142.08 768,409.20 500,267.12 268,142.08 768,409.20 6,643,912.20 6,669,426.72 4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU: Tutarı % A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DĠĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : 6,669,426.72 47,132.94 207,822.45 0 115,445.68 FON TOPLAM DEĞERĠ: 6,808,936.43 5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti 370031SGMK Tahvil Borsa Payı 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 37004Aracılık Komisyonu 37005Vergi, Resim ve Harçlar 37006Saklama Giderleri 37009Noter Tasdik ve Ücreti 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 37023VOB ĠĢlemi Komisyonu 37098Küsürat farkları 37099Diğer Giderler Tutarı 12,484.14 464 50.51 92.1 28.9 2,025.66 69.35 97.39 0.01 613.26 148.18 0.08 135.6 97.95% 0.69% 3.05% 0.00% 1.70% 7.50% 4.02% 11.52% TOPLAM 6-GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR Açıklama 7- PORTFÖYDEN SATIġLAR: Menkul Kıymet Türü Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi TOPLAM : Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi 8- ĠTFALAR Menkul Kıymet Türü 16,209.18 Nominal Ġhraççı Kurum DOAS DOAS GSDHO KCHOL ANHYT KCHOL ANHYT ANHYT ANHYT KCHOL GSDHO ISGYO DOAS DOAS NTHOL SatıĢ Tarihi 01/04/2010 06/04/2010 06/04/2010 06/04/2010 12/04/2010 12/04/2010 13/04/2010 13/04/2010 13/04/2010 13/04/2010 15/04/2010 26/04/2010 27/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 15/04/2010 15/04/2010 15/04/2010 15/04/2010 15/04/2010 15/04/2010 Ġtfa Tarihi Nominal Nominal 4,000.00 20,000.00 35,000.00 10,000.00 9,089.00 20,000.00 5,513.00 8,911.00 1,487.00 20,000.00 140,000.00 125,000.00 8,000.00 12,000.00 244,497.00 663,497.00 2 1 2 10 30 5 SatıĢ Değeri 23,800.00 122,000.00 33,600.00 54,500.00 43,627.20 106,000.00 26,131.62 42,416.36 7,107.86 103,000.00 144,200.00 228,750.00 51,200.00 75,000.00 207,822.45 1,269,155.49 14,975.00 7,487.50 14,975.00 74,875.00 224,625.00 37,437.50 9- PORTFÖYE ALIġLAR: Menkul Kıymet Türü Devlet Tahvili Devlet Tahvili Devlet Tahvili TOPLAM : Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Ġhraççı Kurum TRT161111T14 TRT230610T13 TRT230610T13 AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi 20/04/2010 20/04/2010 20/04/2010 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT020211T11 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT140410T16 TRT161111T14 TRT140410T16 TRT180810T18 TRT190111T13 TRT031110T10 TRT020211T11 TRT160714T17 TRT161111T14 TRT050510T16 TRT020211T11 TRT161111T14 TRT260613T17 TRT260613T17 TRT020211T11 TRT031110T10 TRT161111T14 TRT180810T18 TRT260613T17 TRT050510T16 TRT180810T18 TRT031110T10 TRT250112T14 01/04/10-02/04/10 01/04/10-02/04/10 02/04/10-05/04/10 02/04/10-05/04/10 05/04/10-06/04/10 06/04/10-07/04/10 06/04/10-07/04/10 07/04/10-08/04/10 07/04/10-08/04/10 08/04/10-09/04/10 08/04/10-09/04/10 09/04/10-12/04/10 12/04/10-13/04/10 13/04/10-14/04/10 13/04/10-14/04/10 13/04/10-14/04/10 14/04/10-15/04/10 15/04/10-16/04/10 15/04/10-16/04/10 15/04/10-16/04/10 16/04/10-19/04/10 19/04/10-20/04/10 19/04/10-20/04/10 19/04/10-20/04/10 19/04/10-20/04/10 20/04/10-21/04/10 21/04/10-22/04/10 22/04/10-26/04/10 26/04/10-27/04/10 26/04/10-27/04/10 Nominal AlıĢ Değeri 700,000.00 611,646.00 13,000.00 12,849.07 19,000.00 18,779.41 732,000.00 643,274.48 418,135.00 408,000.00 42,020.00 41,000.00 116,835.00 114,000.00 387,395.00 378,000.00 202,990.00 179,000.00 400,065.00 391,000.00 66,510.00 65,000.00 43,985.00 43,000.00 543,420.00 425,000.00 188,150.00 184,000.00 497,305.00 500,000.00 495,025.00 500,000.00 241,940.00 221,000.00 161,925.00 143,000.00 561,505.00 500,000.00 194,705.00 153,000.00 530,000.00 500,000.00 113,050.00 100,000.00 82,515.00 65,000.00 1,077,140.00 1,000,000.00 1,077,245.00 1,000,000.00 46,320.00 41,000.00 24,640.00 21,000.00 364,230.00 287,000.00 990,985.00 1,000,000.00 537,795.00 500,000.00 530,000.00 500,000.00 495,465.00 500,000.00 285,735.00 262,000.00 280,580.00 214,000.00 Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo Devlet Tahvili Repo TOPLAM : Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo Hazine Bonosu Repo TOPLAM : Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi Hisse Senedi TOPLAM : Kuponlar Repo Kuponlar Repo Kuponlar Repo Kuponlar Repo TOPLAM : Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi TRT120111T10 TRT161111T14 TRT050510T16 TRT161111T14 TRT110511T17 TRT160714T17 27/04/10-28/04/10 27/04/10-28/04/10 28/04/10-29/04/10 28/04/10-29/04/10 29/04/10-30/04/10 30/04/10-03/05/10 TRB180810T18 TRB080910T19 TRB140710T13 TRB080910T19 TRB080910T19 TRB080910T19 TRB080910T19 TRB140710T13 TRB140710T13 05/04/10-06/04/10 09/04/10-12/04/10 12/04/10-13/04/10 14/04/10-15/04/10 14/04/10-15/04/10 16/04/10-19/04/10 22/04/10-26/04/10 29/04/10-30/04/10 29/04/10-30/04/10 ANHYT GSDHO ISGYO GSDHO ISGYO ISGYO 01/04/2010 19/04/2010 20/04/2010 21/04/2010 28/04/2010 29/04/2010 TRT201113A17 TRT201113A17 TRT201113A17 TRT201113A17 20/04/10-21/04/10 21/04/10-22/04/10 28/04/10-29/04/10 30/04/10-03/05/10 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 111F_IX0300410 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 16/04/2010 497,460.00 78,955.00 511,465.00 168,200.00 587,300.00 571,395.00 13,412,385.00 241,200.00 225,730.00 526,180.00 212,320.00 287,385.00 196,145.00 23,555.00 57,590.00 334,010.00 2,104,115.00 25,000.00 100,000.00 125,000.00 50,000.00 100,000.00 50,000.00 450,000.00 449,975.00 330,575.00 270,300.00 411,335.00 1,462,185.00 7 3 7 3 3 1 2 500,000.00 62,000.00 500,000.00 132,000.00 500,000.00 500,000.00 12,429,000.00 226,000.00 210,000.00 500,000.00 198,000.00 268,000.00 183,000.00 22,000.00 55,000.00 319,000.00 1,981,000.00 113,000.00 99,000.00 215,000.00 51,000.00 186,000.00 92,500.00 756,500.00 294,000.00 216,000.00 176,000.00 268,000.00 954,000.00 51,275.00 21,975.00 51,275.00 21,975.00 21,975.00 7,325.00 14,650.00 Vob SözleĢmesi Vob SözleĢmesi 111F_IX0300410 111F_IX0300410 16/04/2010 16/04/2010 10 14 73,250.00 102,550.00