fom icerik degisiklik bilgilendirme.indd

Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Emeklilik Yatırım Fonları Fon Unvan ve
İçerik Değişikliği Bilgilendirme Formu
Kurucusu olduğumuz aşağıdaki Emeklilik Yatırım Fonlarının unvan ve içerikleri
güncellenmiştir.
1- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Döviz Cinsinden Kamu Borçlanma Araçları
Emeklilik Yatırım Fonu’ nun unvanı “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Birinci
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değişmiştir.
2- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Alternatif Esnek Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı
“Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Esnek Emeklilik Yatırım Fonu” olarak
değişmiştir. Ayrıca bu fonla ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
a) Fonun Amacı: Fon portföyüne Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç
edilen borçlanma araçları ile özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem
gören Türk Lirası cinsi borçlanma araçları dahil edilerek, ayrıca yatırım sınırlamalarına uyumlu
olarak vadeli mevduat gelirlerinden de faydalanılarak getiri elde edilmesi hedeflenmektedir.
b) Fonun Yatırım Politikası: Fon portföyüne, Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı’ nın
ihraç ettiği kar payı dağıtmayı esas alan Gelire Endeksli Senetler/Gelir Ortaklığı Senetleri
yerine, tüm borçlanma araçları ile Borsa İstanbul’da işlem gören Türk Lirası cinsi borçlanma
araçlarını dahil edilerek, ayrıca yatırım sınırlamaları dahilinde vadeli mevduat gelirlerinden
faydalanılarak getiri elde etmektir. Portföyün performansının ölçülmesi amacıyla karşılaştırma
ölçütü belirlenmiştir. (%22 KYD 1 Aylık Gösterge Mevduat Endeksi TL+ %14 KYD ÖST
Endeksi (Sabit) +%14 KYD ÖST (Değişken)+ %1 BİST 100 Endeksi+ %48 KYD Kısa Bono
Endeksi+1% KYD O/N Repo Endeksi (Brüt) )
c) Yatırımcı Profili: Türkiye Cumhuriyeti Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen
borçlanma araçları ile özel sektör tarafından ihraç edilmiş ve Borsa İstanbul’da işlem gören
Türk Lirası cinsi borçlanma araçlarına, ayrıca yatırım sınırlamalarına uyumlu olarak vadeli
mevduat gelirlerinden de faydalanılarak getiri elde etmek isteyen yatırımcılar için uygundur.
3- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek (Döviz) Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı
“Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. İkinci Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu” olarak
değişmiştir. Ayrıca bu fonla ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
a) Fonun Yatırım Politikası: Fon portföyünün tamamını, en az % 70’ ini döviz cinsinden
menkul kıymetler olmak üzere, değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının
Kuruluş ve Faaliyetlerine “İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 5.maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatıran ve hem sermaye kazancı hem de temettü
ve faiz geliri elde etmeyi hedefleyen fondur. Fon, katkı paylarını grup emeklilik yatırım
fonlarında değerlendirmek isteyen grup emeklilik planı sahibi ve katılımcıları için kurulmuş
olup, fon portföyün performansının ölçülmesi amacıyla karşılaştırma ölçütü belirlenmiştir.
(% 5 KYD O/N Repo Endeksi, %4 KYD TL Bono Endeksleri (91 Gün), %1 KYD ÖST Endeksi
Sabit ve % 90 KYD Eurobond Endeksi USD-TL)
b) Yatırımcı Profili: Döviz cinsinden menkul kıymetlere yatırım yaparak, vadeli döviz mevduat
getirilerine oranla, döviz cinsinden daha yüksek getiri elde etmeyi tercih eden yatırımcılar için
uygundur.
4- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Esnek (TL) Grup Emeklilik Yatırım Fonu’nun unvanı
“Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Birinci Esnek Grup Emeklilik Yatırım Fonu” olarak
değişmiştir. Ayrıca bu fonla ilgili aşağıdaki değişiklikler yapılmıştır;
a) Fonun Yatırım Politikası: Fon portföyünün tamamını, en az %70’i Türk Lirası cinsinden
menkul kıymetler olmak üzere, değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının
Kuruluş ve Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 5.maddesinde belirtilen
varlık türlerinin tamamına veya bir kısmına yatırarak ve hem sermaye kazancı hem de temettü
ve faiz geliri elde etmeyi hedeflemektedir. Fon, katkı paylarını grup emeklilik yatırım fonlarında
değerlendirmek isteyen grup emeklilik planı sahibi ve katılımcıları için kurulmuş olup, fon
portföyün performansının ölçülmesi amacıyla karşılaştırma ölçütü
belirlenmiştir.
(“%39 KYD 547 Bono Endeksi + %1 KYD Brüt O/N Repo Endeksi + %10 KYD 1 Aylık
Gösterge Mevduat Endeksi TL + %25 BİST -100 Endeksi + %15 KYD Özel Sektör Tahvil
Endeksi Sabit + %10 KYD Özel Sektör Tahvil Endeksi Değişken)
b) Yatırımcı Profili: Değişen piyasa koşullarına göre Emeklilik Yatırım Fonlarının Kuruluş ve
Faaliyetlerine İlişkin Esaslar Hakkında Yönetmeliği’nin 5.maddesinde belirtilen varlık türlerinin
tamamına veya bir kısmına yatırarak ve hem sermaye kazancı hem de temettü ve faiz geliri
elde etmeyi hedefleyen yatırımcılar için uygundur.
5- Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik
Yatırım Fonu (EURO)’nun unvanı “Allianz Yaşam ve Emeklilik A.Ş. Gelir Amaçlı İkinci
Kamu Dış Borçlanma Araçları Emeklilik Yatırım Fonu” olarak değiştirilmiştir.
Yukarıda belirtilen fonların içtüzük, izahname ve tanıtım formunun ilgili bölümlerinde
Sermaye Piyasası Kurulu’ndan alınan 27/05/2014 tarihli ve 428 sayılı izin doğrultusunda
değişiklik yapılmış olup, söz konusu değişiklikler 20/06/2014 tarihinden itibaren uygulanmaya
başlamıştır.