fehaş büyüme amaçlı hisse senedi eyf b. kurucunun
advertisement
Ekim 2010 Aylık Rapor 1- FONU TANITICI BİLGİLER A. FONUN ADI: FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF B. KURUCUNUN ÜNVANI: FİNANS EMEKLİLİK A.Ş. C. YÖNETİCİ ÜNVANI FİNANS PORTFÖY A.Ş. D. FON TUTARI 100,000,000.00 E. FON TOPLAM DEĞERİ 4,025,163.82 F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI 182,600,101.76 G.FONUN KURULUŞ TARİHİ: 07/07/2008 H. FONUN SÜRESİ: SÜRESİZDİR 2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER A. AY SONU PAY FİYATI 0.022044 B. ÖNCEKİ PAY FİYATI: 0.021175 C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 4.10% D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI: 35.92% E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI: 42.99% F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ: Hisse Senedi 90.75% Varant Devlet Tahvili Hazine Bonosu Devlet Tahvili Repo 9.07% Kuponlar Repo Hazine Bonosu Repo Borsa Para Piyasası 0.18% Kıymetli Madenler Yabancı Sabit Getirililer Euro Bond (Euro Tahvil Turk) Yabancı Hisse Senetleri G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI: 1.62% H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI: Hisse Senedi 106.65% Varant 0.00% Devlet Borçlanma Senetleri 0.00% I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ: 0 J. AYLIK KORELASYON : K. ÜÇ AYLIK KORELASYON : 3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: Nominal Değeri Rayiç Değeri % A) HİSSE SENETLERİ AKENR 60,000.00 231,600.00 5.78% ASYAB 80,000.00 290,400.00 7.25% AYEN 52,500.00 171,150.00 4.27% BNKTR 7,050.00 105,115.50 2.62% CIMSA 9,500.00 104,500.00 2.61% DOAS 17,500.00 187,250.00 4.68% ENKAI 25,000.00 162,000.00 4.04% EREGL 10,000.00 52,500.00 1.31% HALKB 18,000.00 260,820.00 6.51% ISCTR 20,000.00 127,600.00 3.19% ISFIN 50,800.00 67,056.00 1.67% IST30 1,000.00 30,750.00 0.77% 20,000.00 85,200.00 2.13% KOZAA KOZAL 9,000.00 NFIST 151,020.00 3.77% 3,500.00 80,920.00 2.02% NTHOL 140,000.00 124,600.00 3.11% NTTUR 175,000.00 173,250.00 4.33% PETKM 100,000.00 247,000.00 6.17% RYGYO 200,000.00 178,000.00 4.44% RYSAS 40,000.00 160,400.00 4.00% TAVHL 20,000.00 145,400.00 3.63% THYAO 25,000.00 146,000.00 3.65% TKFEN 30,000.00 184,500.00 4.61% YKGYO 35,000.00 67,900.00 1.70% 1,148,850.00 3,534,931.50 88.26% RRP TRT010420T19 142,095.70 142,095.70 3.55% RRP TRT010420T19 41,027.63 41,027.63 1.02% RRP TRT010420T19 29,019.55 29,019.55 0.72% RRP TRT190111T13 258,172.47 258,172.47 6.45% TOPLAM : 470,315.35 470,315.35 11.74% 1,619,165.35 4,005,246.85 TOPLAM : B) VARANTLAR: C) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI: D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ: E) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.) F) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER: G) FİNANSMAN BONOLARI: H) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ: I) YABANCI MENKUL KIYMETLER: İ) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER J) DİĞER FON PORTFÖY DEĞERİ 4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU: Tutarı A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU: B. HAZIR DEĞERLER (+) : C. ALACAKLAR (+) : D. DİĞER VARLIKLAR (+) : E. BORÇLAR (-) : FON TOPLAM DEĞERİ: % 4,005,246.85 99.51% 29,543.54 0.73% 0 0.00% 0 0.00% 9,626.57 0.24% 4,025,163.82 5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER Açıklama 37001Fon Yönetim Ücreti 37002Denetim Ücreti Tutarı 7,664.42 93 370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı 43.61 370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı 12.55 37004Aracılık Komisyonu 37005Vergi, Resim ve Harçlar 37006Saklama Giderleri 3,921.37 18.55 56.7 37015Bankalararası Para Piyasası Komisyonu 37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti 2.79 320.13 37022Ödünç Menkul Kıy.İşlem Komisyon Gideri 37023VOB İşlemi Komisyonu 50.46 188.28 37098Küsürat farkları 0.06 TOPLAM 12,371.92 6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI. TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA İLİŞKİN AÇIKLAMALAR Açıklama Nominal 7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Satış Tarihi Nominal Satış Değeri Borsa Para Piyasası 01/10/2010 53,000.00 53,000.00 Borsa Para Piyasası 11/10/2010 50,000.00 50,000.00 Borsa Para Piyasası 12/10/2010 30,000.00 30,000.00 133,000.00 133,000.00 TOPLAM : Hisse Senedi DOAS 01/10/2010 2,500.00 23,500.00 Hisse Senedi EREGL 01/10/2010 3,000.00 15,750.00 Hisse Senedi KCHOL 01/10/2010 10,000.00 68,500.00 Hisse Senedi ISCTR 04/10/2010 25,000.00 152,500.00 Hisse Senedi VAKBN 04/10/2010 20,000.00 86,400.00 Hisse Senedi EREGL 06/10/2010 3,000.00 16,650.00 Hisse Senedi TOASO 12/10/2010 15,000.00 128,250.00 Hisse Senedi ISGYO 13/10/2010 50,000.00 93,000.00 Hisse Senedi TEBNK 13/10/2010 60,000.00 150,000.00 Hisse Senedi THYAO 13/10/2010 5,000.00 30,250.00 Hisse Senedi AKCNS 14/10/2010 10,000.00 78,000.00 Hisse Senedi SNGYO 14/10/2010 50,000.00 118,000.00 Hisse Senedi VAKBN 14/10/2010 20,000.00 100,000.00 Hisse Senedi ENKAI 21/10/2010 5,000.00 31,250.00 Hisse Senedi HALKB 21/10/2010 2,000.00 30,600.00 Hisse Senedi RYSAS 21/10/2010 30,000.00 121,800.00 Hisse Senedi TAVHL 21/10/2010 5,000.00 40,250.00 Hisse Senedi TKFEN 21/10/2010 5,000.00 31,250.00 Hisse Senedi TRCAS 21/10/2010 15,000.00 99,750.00 Hisse Senedi ENKAI 22/10/2010 10,000.00 62,500.00 Hisse Senedi EREGL 22/10/2010 39,000.00 216,450.00 Hisse Senedi FORTS 22/10/2010 50,000.00 108,500.00 Hisse Senedi TKFEN 22/10/2010 10,000.00 62,500.00 444,500.00 1,865,650.00 TOPLAM : Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 12/10/2010 25 221,375.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 13/10/2010 11 99,165.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 13/10/2010 10 90,150.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 13/10/2010 4 36,060.00 8- İTFALAR Menkul Kıymet Türü İtfa Tarihi Nominal 9- PORTFÖYE ALIŞLAR: Menkul Kıymet Türü İhraççı Kurum Alış Tarihi-G.D.Tarihi Devlet Tahvili Repo TRT011014T19 01/10/10-04/10/10 Nominal 133,580.00 Alış Değeri 168,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 04/10/10-05/10/10 10,590.00 10,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT250112T14 04/10/10-05/10/10 250,215.00 221,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 05/10/10-06/10/10 310,400.00 288,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 05/10/10-06/10/10 70,935.00 67,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 06/10/10-07/10/10 95,250.00 90,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT140813T19 06/10/10-07/10/10 344,780.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 07/10/10-08/10/10 12,925.00 12,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 07/10/10-08/10/10 217,645.00 242,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 08/10/10-11/10/10 186,940.00 207,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT250412T11 08/10/10-11/10/10 70,925.00 60,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 11/10/10-12/10/10 228,425.00 216,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 12/10/10-13/10/10 219,715.00 219,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 12/10/10-13/10/10 48,160.00 48,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 13/10/10-14/10/10 321,730.00 299,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 14/10/10-15/10/10 302,320.00 281,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 15/10/10-18/10/10 356,205.00 407,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 18/10/10-19/10/10 329,505.00 312,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT031110T10 18/10/10-19/10/10 189,045.00 179,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 19/10/10-20/10/10 34,400.00 32,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 19/10/10-20/10/10 407,420.00 379,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 20/10/10-21/10/10 223,555.00 208,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 20/10/10-21/10/10 98,880.00 92,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT250112T14 21/10/10-22/10/10 121,540.00 108,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT250112T14 21/10/10-22/10/10 126,040.00 112,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT020211T11 22/10/10-25/10/10 304,150.00 283,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 25/10/10-26/10/10 420,000.00 466,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 25/10/10-26/10/10 20,020.00 20,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110511T17 26/10/10-27/10/10 106,655.00 100,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 26/10/10-27/10/10 124,075.00 124,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT210514T12 26/10/10-27/10/10 356,405.00 500,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 27/10/10-28/10/10 245,000.00 274,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT110215T16 27/10/10-28/10/10 125,000.00 135,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 28/10/10-01/11/10 127,065.00 142,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 28/10/10-01/11/10 36,690.00 41,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT010420T19 28/10/10-01/11/10 25,950.00 29,000.00 Devlet Tahvili Repo TRT190111T13 28/10/10-01/11/10 258,165.00 258,000.00 6,860,300.00 7,129,000.00 Hisse Senedi AYEN 05/10/2010 10,000.00 31,400.00 Hisse Senedi AYEN 05/10/2010 30,000.00 94,800.00 Hisse Senedi TKFEN 05/10/2010 35,000.00 210,000.00 Hisse Senedi ASYAB 12/10/2010 40,000.00 143,200.00 Hisse Senedi NTTUR 13/10/2010 125,000.00 126,250.00 Hisse Senedi NTTUR 13/10/2010 25,000.00 25,500.00 Hisse Senedi TAVHL 14/10/2010 25,000.00 201,250.00 Hisse Senedi FORTS 15/10/2010 50,000.00 97,500.00 Hisse Senedi NTTUR 18/10/2010 12,500.00 13,000.00 Hisse Senedi NTTUR 18/10/2010 12,500.00 13,125.00 Hisse Senedi RYGYO 18/10/2010 100,000.00 92,000.00 Hisse Senedi RYGYO 19/10/2010 100,000.00 95,000.00 Hisse Senedi ASYAB 21/10/2010 40,000.00 148,000.00 Hisse Senedi PETKM 22/10/2010 100,000.00 246,000.00 Hisse Senedi AKENR 25/10/2010 30,000.00 123,600.00 Hisse Senedi AYEN 25/10/2010 12,500.00 42,750.00 Hisse Senedi RYSAS 25/10/2010 40,000.00 165,600.00 787,500.00 1,868,975.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 12/10/2010 25 224,500.00 Vob Sözleşmesi 111F_IX0301010 13/10/2010 25 225,375.00 50 449,875.00 TOPLAM : TOPLAM : TOPLAM :