Haziran 2010 ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş. Para Piyasası

ERGOİSVİÇRE Emeklilik ve Hayat A.Ş.
Para Piyasası Likit Kamu (EIP) Emeklilik Yatırım Fonu
Haziran 2010
Fonun Yatırım Amacı :
√
DÜŞÜK RİSK
Enflasyonun aşındırıcı etkisinden korunarak birikimlere İMKB repo piyasası faiz oranlarına paralel bir getiri kazandırılması, para piyasası faiz
hareketlerinin yaratacağı fırsat kazançlarından yararlanılmasıdır. Planlardaki faiz ve vade riski asgari düzeyde tutularak istikrarlı getiri performansı
sağlamak hedeflenir.
Fonun Stratejisi :
Fon portföyünün en az %80'i ters repo dahil devlet iç borçlanma senetlerine yatırılmak kaydıyla fon varlıklarını borsa para piyasası işlemleri dahil
para piyasası fonu tanımında yer alan vade yapısına sahip para ve sermaye piyasası araçlarında değerlendiren fondur. Emeklilik sözleşmesi
sahiplerinin katkı paylarının planlara dağılmadan önce nemalanacağı fondur. TL cinsinden en düşük riskli fondur. Fonun ortalama vadesi 45 günü
geçemeyecek ve fona 180 günden uzun vadeli para piyasası aracı alınmayacaktır. Alınan aktiflerin likit olmasına özellikle önem verilecektir.
Fonun Muhtemel Riskleri :
Fon portföyü ağırlıklı olarak T.C. Hazine Müsteşarlığı tarafından ihraç edilen vadesine en fazla 180 gün kalmış TL cinsinden kamu ve özel sektör
borçlanma araçlarından oluşturulmaktadır. Fonun getiri hedefine ulaşabilmesi amacıyla TL cinsinden DİBS getirilerinden faydalanmaktadır. Fon,
faiz ve piyasa riski taşımaktadır. Fon düşük oranda özel sektör borçlanma araçlarına da yatırım yapmayı planlamaktadır ve buna bağlı olarak kredi
ve likidite riski taşımaktadır. Fon yönetiminde risklerden korunmak amacıyla çeşitlendirme yapılmakta, riskler dağıtılarak asgariye indirilmektedir.
DÜŞÜK-ORTA RİSK
Fon Temel Bilgileri (EIP)
Kurucu
ERGO Emeklilik ve Hayat A.Ş
Toplam Pay Sayısı
100.000.000.000
Yönetici
ERGO Portföy Yönetimi A.Ş
Dolaşımdaki Pay Sayısı
383.780.902
Halka Arz Tarihi
07.11.2008
Kurucu Pay Sayısı
9.616.219.097
Fon Değeri
4.273.622,82
Dolaşımdaki Pay Oranı
%3,84
Birim Pay Değeri
0,011136
Yönetim Ücreti
Günlük yüzbinde beş
Yatırımcı Sayısı
14.566
En Az Alınabilir Pay
0.001
Fon Getiri
%10,76
Kıstas Getiri
%16,09
Fon Standart Sapma
%0.020
Kıstas Standart Sapma
%0.028
Fon Performans Bilgileri
Portföy ağırlıklı olarak O/N repoda değerlendirilmektedir.
Yatırım Stratejisi Bant Aralığı: KYD O/N Repo Endeksi Brüt
Fonun Kıstası: %100 Repo
ORTA RİSK
* Halka arz tarihinden itibaren
Fon Kıstas Grafik
1,2
Aktif Dağılımı
1,15
1,1
Devlet Tahvili %81,24
Mevduat %16,49
1,05
1
Ters Repo %2,27
DİBS Dağılımı
06.06.10
06.05.10
06.04.10
06.03.10
06.02.10
06.01.10
06.12.09
06.11.09
06.10.09
Kıstas
Fon
Getiri Karşılaştırma
17.53
18
YÜKSEK RİSK
06.09.09
06.08.09
06.07.09
06.06.09
06.05.09
06.04.09
06.03.09
06.02.09
06.01.09
06.12.08
06.11.08
0,95
16.09
16
TRT- 180810T10
%59,97
14
12
10.76
9.78
10
8
TRB-140710T13
%43,03
6
4
2
0
FON
KISTAS
KYD DİBS 30
KYD B TİPİ
GEÇMİŞ DÖNEM GETİRİLER GELECEK DÖNEM PERFORMANSI İÇİN BİR GÖSTERGE SAYILMAZ.