yapı ve kredı bankası as aylık raporudur. (yda) ykb as a tıpı semsıye

YAPI VE KREDI BANKASI AS
(YDA) YKB AS A TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI AGRESIF HISSE SENEDI ALT FONU 4. ALT
FON (HISSE YOGUN FON)
EYLÜL 2013 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
B. KURUCUNUN ÜNVANI
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: (YDA) YKB AS A TIPI SEMSIYE FONUNA BAGLI AGRESIF HISSE SENEDI ALT FONU 4. ALT
FON (HISSE YOGUN FON)
:
YAPI VE KREDI BANKASI AS
:
YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI AS
D. FON TUTARI
:
100,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
568,956.75
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
46,323,444.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
06.06.2012
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.012282
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.011121
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
10.44%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
-2.99%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
9.89%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
97.66%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Devlet Tahvili Repo
2.34%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Sözleşmeleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
13.96%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
01/10/2013 12:03:58
0.48%
0.00%
:
0.00
Sayfa 1 / 3
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
A) HİSSE SENETLERİ
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
:
AEFES
793.00
18,556.20
3.27
AKBNK
6,865.00
51,075.60
9.01
ALBRK
350.00
584.50
0.10
ARCLK
640.00
7,520.00
1.33
ASELS
126.23
1,108.28
0.20
ASYAB
1,750.00
3,342.50
0.59
BAGFS
30.00
1,203.00
0.21
BIMAS
728.00
30,284.80
5.34
BIZIM
58.00
1,513.80
0.27
CCOLA
265.00
13,647.50
2.41
CIMSA
157.00
2,025.30
0.36
DOAS
110.00
961.40
0.17
DOHOL
1,610.00
1,416.80
0.25
EKGYO
2,646.00
7,223.58
1.27
ENKAI
4,488.00
26,927.99
4.75
EREGL
4,482.94
11,476.34
2.02
FROTO
247.00
6,866.60
1.21
GARAN
6,505.00
51,779.80
9.13
HALKB
2,469.00
36,541.20
6.44
ISCTR
5,557.00
29,674.38
5.23
ISGYO
525.00
698.25
0.12
KCHOL
2,338.50
21,794.82
3.84
KOZAA
306.00
1,260.72
0.22
KOZAL
195.00
6,259.50
1.10
KRDMD
2,765.80
3,125.35
0.55
MGROS
608.00
10,305.60
1.82
OTKAR
28.00
1,729.00
0.30
SAHOL
3,582.00
34,960.32
6.17
SISE
2,108.45
5,861.50
1.03
TAVHL
646.00
9,205.50
1.62
TCELL
2,299.00
27,358.10
4.83
THYAO
2,868.50
22,087.45
3.90
TKFEN
600.00
2,742.00
0.48
TOASO
220.00
2,706.00
0.48
TSKB
1,882.36
3,369.43
0.59
TTKOM
1,827.00
12,825.54
2.26
TUPRS
506.00
21,606.20
3.81
ULKER
304.00
4,195.20
0.74
VAKBN
2,578.00
11,884.58
2.10
YKBNK
3,229.00
14,530.50
2.56
YKSGR
2,000.00
36,900.00
6.51
71,293.79
559,135.14
98.62
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
01/10/2013 12:03:58
:
Sayfa 2 / 3
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
TRT070115T13
5,000.89
5,000.89
0.88
TOPLAM
5,000.89
5,000.89
0.88
J) DİĞER
:
K) VARANT
:
L) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
566,970.55
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,369.36
C. ALACAKLAR (+)
:
5,040.16
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
4,423.32
FON TOPLAM DEĞERI
:
568,956.75
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
1,667.65
37002
Denetim Ücreti
370032
O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004
Aracılık Komisyonu
32.85
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
26.25
37006
Saklama Giderleri
27.09
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
140.07
1.76
2.59
Toplam
1,898.26
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/10/2013 12:03:58
:
Nominal
Sayfa 3 / 3