BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Değişken

BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Değişken
AĞUSTOS 2014 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Değişken
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
716,779.19
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
1,144,100.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
25.07.1997
H. FONUN SÜRESİ
:
500,000.00
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.626500
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.625346
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.18%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
15.46%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
18.20%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
45.65%
Devlet Tahvili
27.15%
Hazine Bonosu
0.00%
Finansman Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
27.21%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
51.46%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
0.00%
0.00%
:
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
100.28
Nominal Değeri
02/09/2014 10:17:10
Rayiç Değeri
%
Sayfa 1 / 3
AKENR
40,000.00
46,000.00
5.91
0.08
0.77
0.00
10,361.13
12,536.97
1.61
0.58
3.21
0.00
25,000.00
56,750.00
7.29
LIDFA
9,650.00
25,669.00
3.30
MGROS
1,500.00
28,800.00
3.70
SAHOL
3,000.07
30,000.74
3.86
50,000.00
70,500.00
9.06
0.69
2.00
0.00
THYAO
9,000.00
61,650.00
7.92
TTKOM
9,000.00
56,340.00
7.24
157,512.55
388,252.69
49.90
TRT251017T18
199,000.00
199,112.86
25.59
TOPLAM
199,000.00
199,112.86
25.59
ASELS
HLGYO
ISCTR
KRDMD
SASA
SISE
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
778,050.59
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
741.26
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
62,012.66
FON TOPLAM DEĞERI
:
716,779.19
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
1,717.78
37002
Denetim Ücreti
465.00
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
221.65
37005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
37006
Saklama Giderleri
69.80
7.79
Toplam
2,482.02
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
02/09/2014 10:17:10
:
Nominal
Sayfa 2 / 3
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
:
Menkul Kıymet Türü
Hisse Senedi
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
Satış Tarihi
Nominal
Satış Değeri
GOODY
21.08.2014
562.00
45,943.50
İtfa Tarihi
Nominal
:
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
İhraçcı Kurum
:
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Nominal
Alış Değeri
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
01.08.2014
187,715.00
185,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
04.08.2014
193,865.00
184,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
05.08.2014
190,935.00
184,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
06.08.2014
191,760.00
184,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
07.08.2014
96,325.00
91,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
07.08.2014
61,165.00
89,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
08.08.2014
132,385.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
11.08.2014
190,045.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
12.08.2014
101,205.00
97,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
12.08.2014
86,595.00
83,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
13.08.2014
180,600.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
14.08.2014
123,435.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
15.08.2014
180,655.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
18.08.2014
123,340.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
19.08.2014
187,530.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT011014T19
20.08.2014
123,260.00
180,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
21.08.2014
223,390.00
223,000.00
Hisse Senedi
THYAO
21.08.2014
9,000.00
61,380.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
22.08.2014
224,690.00
223,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
25.08.2014
209,820.00
208,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
26.08.2014
215,335.00
208,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
27.08.2014
75,020.00
75,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240914T15
27.08.2014
124,030.00
124,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT270923T11
28.08.2014
204,190.00
199,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
29.08.2014
201,475.00
199,000.00
KRDMD
29.08.2014
25,000.00
57,000.00
Hisse Senedi
02/09/2014 10:17:10
Sayfa 3 / 3