TOPLAM : 68.470,00 131.924,90 82,49% B) DEVLET TAHVİLİ VE

MART 2009 AYLIK RAPOR
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERİ
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUŞ TARİHİ:
H. FONUN SÜRESİ:
FEHAŞ BÜYÜME AMAÇLI HİSSE SENEDİ EYF
FİNANS EMEKLİLİK A.Ş.
FİNANS PORTFÖY A.Ş.
100.000.000,00
158.298,79
11.884.624,13
07.07.2008
SÜRESİZDİR
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI:
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
0,0079450
0,0074060
0,0728000
0,0018000
81,59%
16,74%
1,67%
1 67%
0,04%
103,53%
0,00%
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HİSSE SENETLERİ
ASYAB
BIMAS
GARAN
HALKB
ISCTR
KCHOL
SISE
TATKS
TCELL
TEBNK
TKFEN
TOASO
TTKOM
TUPRS
VAKBN
YKBNK
YKGYO
TOPLAM :
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI:
Rayiç Değeri
3.000,00
194,00
5.433,00
3.325,00
2.975,00
3.700,00
5.150,00
3.150,00
1.555,00
14.200,00
2.750,00
3.700,00
1.750,00
348,00
5.250,00
4.690,00
7.300,00
68.470,00
3.300,00
6.826,86
12.767,55
12.069,75
11.067,00
8.584,00
5.150,00
3.654,00
12.595,50
9.088,00
7.865,00
5.365,00
6.720,00
5.787,24
6.615,00
7.973,00
6.497,00
131.924,90
%
2,06%
4,27%
7,98%
7,55%
6,92%
5,37%
3,22%
2,28%
7,88%
5,68%
4,92%
3,35%
4,20%
3,62%
4,14%
4,99%
4,06%
82,49%
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVİZ EN.)
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER:
F) FİNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
İ) DİĞER
RRP TRT140410T16
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERİ
28.008,02
28.008,02
28.008,02
28.008,02
96.478,02
159.932,92
17,51%
17,51%
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DİĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
159.932,92
242,27
7.200,00
0,00
9.076,40
FON TOPLAM DEĞERİ:
DEĞERİ:
158
158.298,79
298 79
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37098Küsürat farkları
37099Diğer Giderler
Tutarı
287,29
300,00
19,22
127,29
4,82
0,18
6,11
TOPLAM
6-GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
101,03%
0,15%
4,55%
0,00%
5,73%
744,91
Nominal
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
İhraççı Kurum
HALKB
YKBNK
TCELL
TCELL
EREGL
AEFES
AEFES
AKBNK
ARENA
ARENA
ARENA
CCOLA
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
İtfa Tarihi
Satış Tarihi
05.03.2009
09.03.2009
12.03.2009
13.03.2009
20.03.2009
25.03.2009
25.03.2009
26.03.2009
26.03.2009
26.03.2009
26.03.2009
30.03.2009
Nominal
Nominal
2.314,00
4.000,00
650,00
650,00
1.500,00
450,00
700,00
1.850,00
2.000,00
1.000,00
1.000,00
1.000,00
Satış Değeri
7.867,60
6.120,00
5.102,50
5.297,50
4.410,00
4.590,00
7.140,00
9.213,00
3.000,00
1.490,00
1.430,00
7.200,00
9- PORTFÖYE ALIŞLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
İhraççı Kurum
TRT070312T14
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT060509T18
TRT140410T16
TRT031110T10
TRT230610T13
TRT060509T18
TRT060509T18
TRT140410T16
TRT230610T13
TRT150709T15
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT230610T13
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT230610T13
TRT140410T16
Alış Tarihi-G.D.Tarihi
02/03/09-03/03/09
03/03/09-04/03/09
04/03/09-05/03/09
05/03/09-06/03/09
06/03/09-09/03/09
09/03/09-10/03/09
11/03/09-12/03/09
12/03/09-13/03/09
13/03/09-16/03/09
16/03/09-17/03/09
17/03/09-18/03/09
18/03/09-19/03/09
19/03/09-20/03/09
23/03/09-24/03/09
24/03/09-25/03/09
25/03/09-26/03/09
26/03/09-27/03/09
27/03/09-30/03/09
30/03/09-31/03/09
31/03/09-01/04/09
TRB190809T10
TRB240609T15
10/03/09-11/03/09
20/03/09-23/03/09
TCELL
HALKB
HALKB
TCELL
YKBNK
TCELL
EREGL
TCELL
HALKB
ARENA
YKGYO
BIMAS
TCELL
GARAN
TCELL
TEBNK
YKBNK
02.03.2009
03.03.2009
05.03.2009
05 03 2009
06.03.2009
11.03.2009
12.03.2009
19.03.2009
19.03.2009
24.03.2009
25.03.2009
26.03.2009
27.03.2009
27.03.2009
30.03.2009
30.03.2009
30.03.2009
30.03.2009
Nominal
Alış Değeri
29.215,00
29.000,00
37.930,00
30.000,00
36.605,00
29.000,00
35.210,00
28.000,00
29.410,00
28.000,00
35.180,00
28.000,00
43.890,00
31.000,00
40.400,00
31.000,00
24.070,00
23.000,00
24.020,00
23.000,00
36.000,00
29.000,00
37.445,00
29.000,00
31.210,00
29.000,00
27.140,00
22.000,00
31.995,00
26.000,00
33.205,00
26.000,00
27.110,00
22.000,00
35.750,00
29.000,00
47.345,00
37.000,00
34.490,00
28.000,00
677.620,00
557.000,00
27.565,00
25.000,00
30.905,00
29.000,00
58.470,00
54.000,00
175,00
1.443,75
250,00
865,00
2.325,00
2 325 00
7.579,50
7 579 50
425,00
3.463,75
3.720,00
5.803,20
650,00
5.232,50
1.500,00
4.380,00
300,00
2.385,00
1.000,00
3.580,00
4.000,00
5.320,00
7.300,00
6.497,00
194,00
6.499,00
375,00
2.981,25
720,00
1.670,40
230,00
1.851,50
5.200,00
3.276,00
970,00
1.610,20