yapı ve kredı bankası as aylık raporudur. yapı ve kredı bankası as b

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI % 100 ANAPARA GARANTILI OTUZIKINCI ALT FON
EYLÜL 2013 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: YAPI VE KREDI BANKASI A.S. B TIPI % 100 ANAPARA GARANTILI OTUZIKINCI ALT FON
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
0.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
11,594,740.88
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
1,166,796,000.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
09.11.2012
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.009937
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.009852
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.86%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
1.20%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.00%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
99.79%
Devlet Tahvili Repo
0.21%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Sözleşmeleri
0.00%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
01/10/2013 12:10:14
1173113727.27%
11605235.29%
:
42.90
Sayfa 1 / 2
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
11,695,000.00
11,597,112.85
99.76
TRT040516T11
16,009.86
16,007.89
0.14
TRT040516T11
11,009.49
11,005.42
0.09
TOPLAM
27,019.35
27,013.31
0.23
TRQYKBKK1314
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
J) DİĞER
:
K) VARANT
:
L) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
11,624,711.41
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,002.55
C. ALACAKLAR (+)
:
0.90
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
30,973.98
FON TOPLAM DEĞERI
:
11,594,740.88
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
:
Açıklama
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
37002
Denetim Ücreti
370033
Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
37006
Saklama Giderleri
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
13,524.80
424.00
4.35
26.25
76.33
579.74
Toplam
14,635.47
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/10/2013 12:10:14
:
Nominal
Sayfa 2 / 2