MART2012 - Halkbank
advertisement
MART2012 RİSK SEVİYESİ RİSK - GETİRİ DAĞILIM GRAFİĞİ B TİPİ LİKİT FON B TİPİ TAHVİL VE BONO FON B TİPİ DEĞİŞKEN FON A TİPİ KARMA FON A TİPİ DEĞİŞKEN FON A TİPİ ENDEKS FON GETİRİ BEKLENTİSİ Yat›r›m Fonu Nedir? • Yetkili kurulufllar taraf›ndan, kat›lma belgesi karfl›l›ğ›nda yat›r›mc›lardan toplanan tasarruflar›, risk tercihlerine göre çeflitlendirilmifl sermaye piyasas› araçlar›na yat›rarak müflterilerine getiri sağlamay› amaçlayan mal varl›klar›na Yat›r›m Fonu denir. Yat›r›m fonlar› SPK taraf›ndan ç›kart›lan tebliğ esaslar›na göre kurulur, yönetilir ve denetlenirler. • Yat›r›m fonlar› A ve B Tipi olmak üzere iki ana gruba ayr›l›rlar. Portföy değerinin ayl›k ortalama bazda en az %25’ini, devaml› olarak Türkiye’de kurulmufl ortakl›klar›n hisse senetlerine yat›rm›fl fonlar A tipi olarak adland›r›l›r. Bunun d›fl›nda kalan ve kazançlar›n› ağ›rl›kl› olarak sabit getirili menkul k›ymetlerden sağlamay› hedefleyen fonlar ise B tipi olarak adland›r›l›r. Neden Yat›r›m Fonlar›? • Profesyonel yöneticiler taraf›ndan yönetiliyor olmas›, • Küçük ölçekli yat›r›mc›lara büyük yat›r›mc› avantaj› sağlamas›, • Küçük miktarlarla al›n›p sat›lmas›, • Uygun risk ve kazanç dengesini sağlamas›, • Kupon, faiz, temettü tahsili, vade takibi gibi zaman ve kaynak kullan›m› gerektiren ifllemleri yat›r›mc› yerine yapmas›, • Repo, mevduat gibi birçok yat›r›m arac›nda stopaj %15 iken, yat›r›m fonlar›nda bu oran›n %10 olmas› Yat›r›m fonlar›n›n üstünlükleridir. Yat›r›m Fonlar›na Yat›r›m Yaparken Dikkat Edilmesi Gereken Hususlar Nelerdir? Yat›r›m fonlar›n›n da türlerine göre değiflen ağ›rl›kta olmak üzere risk tafl›d›klar› unutulmamal›d›r. Genellikle yüksek potansiyel getiri, yüksek potansiyel risk anlam›na gelir. Bu nedenle yat›r›mc›, kiflisel getiri ve risk beklentilerine uygun bir yat›r›m fonu tercih etmelidir. Günlük fiyat dalgalanmalar›, yat›r›m fonu tercihini etkilememeli, özellikle de hisse senedi içeren yat›r›m fonlar›, orta ve uzun vadeli bir yat›r›m arac› olarak değerlendirilmelidir. Dikkat edilmesi gereken diğer bir konu da fonlar›n geçmifl dönem performanslar›n›n gelecek dönem için bir gösterge olmayacağ›d›r. Neden Halkbank Yat›r›m Fonlar›? Farkl› risk ve getiri tercihlerine cevap verebilecek çeflitlilikte yat›r›m fonu yelpazesi, yayg›n flube ağ›, ATM’ler, dialog ve internet bankac›l›ğ› arac›l›ğ› ile al›n›p sat›labilmesi ve uzman, deneyimli bir kadro taraf›ndan yönetilmesi. Genel Müdürlük Halide Edip Adıvar Mah. Darülaceze Cad. No.20 Kat.4 34382 Şişli - İSTANBUL Tel.0212.314 82 92 • Faks.0212.222 07 01 www.halkportfoy.com.tr LİKİT FONLAR-KISA VADELİ SGMK FONLARI TANITICI BİLGİLER SGMK FONLARI Yatırım yapılacak sermaye piyasası araçlarının seçiminde nakde dönüşü kolay ve riski az olanlar tercih edilir. Repoya alternatif, düşük risk grubunda yatırım tercih eden yatırımcılar içindir. Ağırlıklı olarak sabit getirili menkul kıymetlerden oluşturulan portföye ek olarak, aktif bir yönetim stratejisi izlenir. Piyasalarda yaşanan fiyat dalgalanmalarından faydalanmak üzere yapılan alım-satım işlemleri ile getirinin artırılması hedeflenir. Orta risk grubunda, orta ve uzun vadeli yatırımcılar içindir. DÜŞÜK ORTA RİSK SEVİYESİ Fon İsmi Halkbank B Tipi Likit Fon Halk Yatırım Halkbank Halkbank B Tipi Kısa Vad. B Tipi Kısa Vad. B Tipi Tahvil Bono Fon Tahvil Bono Fon Değişken Fon Fon Kodu HLL - FON 7 HKV - FON 2 HLV - FON 8 Yatırım İçin Tavsiye Edilen Süre Süresiz Süresiz Birim Fiyatı-TL (29/02/2012) 0.025741 En Az İşlem Yapılabilir Pay Adedi RELATİF HİSSE FON HİSSE SENEDİ FONLARI Piyasa riskinden bağımsız, yatırım araçlarının getirilerini ve korelasyonlarını dikkate alarak uzun ve kısa pozisyonlar almayı ve bu yolla getiri elde etmeyi amaçlayan fon, alınan uzun pozisyonların kısa pozisyonlardan relatif olarak daha iyi performans göstermesini hedeflemektedir. Fon tipinin A tipi olarak belirlenmesi nedeniyle fon portföyünde aylık ağırlıklı ortalama bazda en az %25 hisse senedi bulunur. Dinamik portföy yönetim anlayışıyla piyasada yaşanan fiyat dalgalanmalarından faydalanmak üzere yapılan alım-satım işlemleri ile getirinin artırılması hedeflenir. Yüksek getiri potansiyeli ile birlikte yüksek risk grubunda, orta ve uzun vadeli yatırımcılar içindir. SPK mevzuatı gereği tabi olunan endeksin getirisiyle %90 korelasyon (uyum) şartı ve %80 hisse senedi taşıma zorunluluğu nedeniyle İMKB- 30 endeksinin hareketlerine yüksek düzeyde duyarlıdır. İMKB-30 endeksinin performansına ortak olmak isteyen yatırımcılar içindir. ORTA YÜKSEK YÜKSEK ENDEKS FON Halkbank B Tipi Tahvil Bono Fonu Halk Yatırım Halk Yatırım B Tipi B Tipi Özel Sektör Relatif Performans Tahvil Bono Fonu Değiişken Fonu Halkbank A Tipi Karma Fon Halkbank A Tipi Değişken Fon Halk Yatırım A Tipi İMKB 30 Endeksi Fonu HBD - FON 5 HLT - FON 4 HYT -H 2 HLD -H 3 HLK - FON 6 HAF - FON 3 HLE - FON 9 Süresiz Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade Orta ve Uzun Vade 44.874798 0.037707 15.438740 37.374260 0.010308 0.010004 33.294619 0.136407 0.010808 1.000 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları 1.000 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları 1.000 Pay ve Katları 1.000 Pay ve Katları 1 Pay ve Katları 100 Pay ve Katları 1.000 Pay ve Katları ŞUBAT Ayı Getirisi % 0.68 0.68 0.69 0.80 0.71 0,68 0.01 3.42 4.71 5.19 2012 Yılı Getirisi % 1.51 1.47 1.50 2.90 2.65 1.82 1.74 11.14 16.49 16.88 2011 Yılı Getirisi % 4.17 3.63 3.72 -8.65 1.78 - - -4.88 -21.54 -23.70 AYLIK PORTFÖY DAĞILIMLARI % Özel Sektör Borçlanma Senedi Repo Dibs Özel Sektör Borçlanma Senedi Repo Dibs Özel Sektör Borçlanma Senedi Repo Dibs Repo Dibs Hisse Senedi Repo Dibs Özel Sektör Borçlanma Senedi Repo Dibs Repo Hisse Senedi Repo Dibs Hisse Senedi Repo Hisse Senedi Repo Hisse Senedi
