Mali Tablolar

T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
AKTİF KALEMLER
I.
II.
2.1
2.1.1
2.1.2
2.1.3
2.1.4
2.2
2.2.1
2.2.2
2.2.3
2.2.4
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.1.1
6.1.2
6.1.3
6.2
6.3
VII.
VIII.
8.1
8.2
IX.
9.1
9.2
9.2.1
9.2.2
X.
10.1
10.2
XI.
11.1
11.2
11.2.1
11.2.2
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
XIII.
13.1
13.2
13.3
XIV.
XV.
15.1
15.2
XVI.
XVII.
17.1
17.2
XVIII.
18.1
18.2
XIX.
NAKİT DEĞERLER VE MERKEZ BANKASI
GERÇEĞE UYGUN DEĞER FARKI KAR/ZARARA YANSITILAN FV (Net)
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklar
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Alım Satım Amaçlı Türev Finansal Varlıklar
Diğer Menkul Değerler
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Devlet Borçlanma Senetleri
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Krediler
Diğer Menkul Değerler
BANKALAR
PARA PİYASALARINDAN ALACAKLAR
Bankalararası Para Piyasasından Alacaklar
İMKB Takasbank Piyasasından Alacaklar
Ters Repo İşlemlerinden Alacaklar
SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLAR (Net)
Sermayede Payı Temsil Eden Menkul Değerler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
KREDİLER VE ALACAKLAR
Krediler ve Alacaklar
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubuna Kullandırılan Krediler
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer
Takipteki Krediler
Özel Karşılıklar (-)
FAKTORİNG ALACAKLARI
VADEYE KADAR ELDE TUTULACAK YATIRIMLAR (Net)
Devlet Borçlanma Senetleri
Diğer Menkul Değerler
İŞTİRAKLER (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali İştirakler
Mali Olmayan İştirakler
BAĞLI ORTAKLIKLAR (Net)
Konsolide Edilmeyen Mali Ortaklıklar
Konsolide Edilmeyen Mali Olmayan Ortaklıklar
BİRLİKTE KONTROL EDİLEN ORTAKLIKLAR (İŞ ORTAKLIKLARI) (Net)
Özkaynak Yöntemine Göre Muhasebeleştirilenler
Konsolide Edilmeyenler
Mali Ortaklıklar
Mali Olmayan Ortaklıklar
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN ALACAKLAR
Finansal Kiralama Alacakları
Faaliyet Kiralaması Alacakları
Diğer
Kazanılmamış Gelirler (-)
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
MADDİ DURAN VARLIKLAR (Net)
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR (Net)
Şerefiye
Diğer
YATIRIM AMAÇLI GAYRİMENKULLER (Net)
VERGİ VARLIĞI
Cari Vergi Varlığı
Ertelenmiş Vergi Varlığı
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIKLAR (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
DİĞER AKTİFLER
AKTİF TOPLAMI
TP
5.970.420
1.293.479
1.293.479
7.700
1.285.779
535.259
7.683.679
7.683.679
44.144.239
104.420
44.039.796
23
186.762.342
186.535.856
674
186.535.182
4.313.797
4.087.311
2.711.589
2.572.266
139.323
94.912
94.912
88.846
6.066
2.732.473
2.726.236
6.237
5.229.432
350.195
350.195
117.340
1.303
116.037
627.643
CARİ DÖNEM
( 31 / 03 / 2017 )
YP
30.737.673
341.232
341.232
18.546
322.686
3.728.542
15.503.272
605.442
14.792.968
104.862
65.138.589
65.138.589
1.284.708
63.853.881
18.201
18.201
4.498.201
4.497.344
857
1.575.116
1.575.116
109.239
109.239
109.239
13.381
7.419
7.419
-
Toplam
36.708.093
1.634.711
1.634.711
26.246
1.608.465
4.263.801
7.683.679
7.683.679
59.647.511
709.862
58.832.764
104.885
251.900.931
251.674.445
1.285.382
250.389.063
4.331.998
4.105.512
7.209.790
7.069.610
140.180
94.912
94.912
88.846
6.066
4.307.589
4.301.352
6.237
109.239
109.239
109.239
5.242.813
357.614
357.614
117.340
1.303
116.037
627.643
TP
7.541.324
1.209.019
1.209.019
12.855
1.196.164
527.107
43.863.060
104.142
43.700.624
58.294
168.980.221
168.728.772
31.598
168.697.174
4.200.259
3.948.810
3.601.088
3.462.285
138.803
94.912
94.912
88.846
6.066
2.532.473
2.526.236
6.237
5.300.983
305.716
305.716
76.878
1.121
75.757
562.033
627.643
2.589.944
2.199.025
627.643
4.788.969
562.033
1.214.427
1.189.756
562.033
2.404.183
260.842.946
123.851.689
384.694.635
235.809.241
121.952.124
357.761.365
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
(14)
(12)
(13)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2016 )
YP
31.625.773
475.772
475.772
4.549
471.223
3.374.567
14.768.893
539.323
14.119.670
109.900
63.663.314
63.663.314
1.159.214
62.504.100
16.838
16.838
5.148.376
5.140.155
8.221
1.575.116
1.575.116
109.239
109.239
109.239
14.220
7.098
7.098
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
Toplam
39.167.097
1.684.791
1.684.791
17.404
1.667.387
3.901.674
58.631.953
643.465
57.820.294
168.194
232.643.535
232.392.086
1.190.812
231.201.274
4.217.097
3.965.648
8.749.464
8.602.440
147.024
94.912
94.912
88.846
6.066
4.107.589
4.101.352
6.237
109.239
109.239
109.239
5.315.203
312.814
312.814
76.878
1.121
75.757
562.033
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN BİLANÇOSU (FİNANSAL DURUM TABLOSU)
BİN TÜRK LİRASI
PASİF KALEMLER
I.
1.1
1.2
II.
III.
IV.
4.1
4.2
4.3
V.
5.1
5.2
5.3
VI.
6.1
6.2
VII.
VIII.
IX.
X.
10.1
10.2
10.3
10.4
XI.
11.1
11.2
11.3
XII.
12.1
12.2
12.3
12.4
12.5
XIII.
13.1
13.2
XIV.
14.1
14.2
XV.
XVI.
16.1
16.2
16.2.1
16.2.2
16.2.3
16.2.4
16.2.5
16.2.6
16.2.7
16.2.8
16.2.9
MEVDUAT
Bankanın Dahil Olduğu Risk Grubunun Mevduatı
Diğer
ALIM SATIM AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
ALINAN KREDİLER
PARA PİYASALARINA BORÇLAR
Bankalararası Para Piyasalarına Borçlar
İMKB Takasbank Piyasasına Borçlar
Repo İşlemlerinden Sağlanan Fonlar
İHRAÇ EDİLEN MENKUL KIYMETLER (Net)
Bonolar
Varlığa Dayalı Menkul Kıymetler
Tahviller
FONLAR
Müstakriz Fonları
Diğer
MUHTELİF BORÇLAR
DİĞER YABANCI KAYNAKLAR
FAKTORİNG BORÇLARI
KİRALAMA İŞLEMLERİNDEN BORÇLAR
Finansal Kiralama Borçları
Faaliyet Kiralaması Borçları
Diğer
Ertelenmiş Finansal Kiralama Giderleri ( - )
RİSKTEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL BORÇLAR
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlılar
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlılar
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlılar
KARŞILIKLAR
Genel Karşılıklar
Yeniden Yapılanma Karşılığı
Çalışan Hakları Karşılığı
Sigorta Teknik Karşılıkları (Net)
Diğer Karşılıklar
VERGİ BORCU
Cari Vergi Borcu
Ertelenmiş Vergi Borcu
SATIŞ AMAÇLI ELDE TUTULAN VE DURDURULAN FAALİYETLERE
İLİŞKİN DURAN VARLIK BORÇLARI (Net)
Satış Amaçlı
Durdurulan Faaliyetlere İlişkin
SERMAYE BENZERİ KREDİLER
ÖZKAYNAK LAR
Ödenmiş Sermaye
Sermaye Yedekleri
Hisse Senedi İhraç Primleri
Hisse Senedi İptal Kârları
Menkul Değerler Değerleme Farkları
Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
Yatırım Amaçlı Gayrimenkuller Yeniden Değerleme Farkları
İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz Hisse Senetleri
Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
16.2.10
Satış Amaçlı Elde Tutulan ve Durdurulan Faaliyetlere İlişkin Duran Varlıkların Birikmiş
Değerleme Farkları
Diğer Sermaye Yedekleri
16.3
Kâr Yedekleri
16.3.1
16.3.2
16.3.3
16.3.4
Yasal Yedekler
Statü Yedekleri
Olağanüstü Yedekler
Diğer Kâr Yedekleri
16.4
Kâr veya Zarar
16.4.1
16.4.2
Geçmiş Yıllar Kâr/ Zararı
Dönem Net Kâr/ Zararı
16.5
Azınlık Payları
PASİF TOPLAMI
TP
151.918.192
1.414.076
150.504.116
84.837
1.372.680
38.365.281
28.123.800
666.000
9.575.481
2.438.155
2.438.155
6.031.923
6.031.923
1.442.135
2.860.623
6.658.206
4.212.997
922.889
1.522.320
1.341.452
1.341.452
-
CARİ DÖNEM
( 31 / 03 / 2017 )
YP
80.166.085
713.871
79.452.214
439.340
22.366.411
20.857.317
7.675.657
13.181.660
4.858.532
4.858.532
1.749.534
475.990
469
474
5
60.616
13.581
47.035
650
650
-
Toplam
232.084.277
2.127.947
229.956.330
524.177
23.739.091
59.222.598
35.799.457
666.000
22.757.141
7.296.687
2.438.155
4.858.532
6.031.923
6.031.923
3.191.669
3.336.613
469
474
5
6.718.822
4.226.578
922.889
1.569.355
1.342.102
1.342.102
-
40.950.224
5.100.000
3.515.829
(584.039)
4.160.822
17.388
-
255.983
255.983
255.983
-
41.206.207
5.100.000
3.771.812
(328.056)
4.160.822
17.388
-
38.736.881
5.100.000
3.472.869
(644.043)
4.177.866
17.388
-
(78.342)
22.681.245
3.203.305
18.052.605
1.425.335
9.653.150
7.482.765
2.170.385
-
-
(78.342)
22.681.245
3.203.305
18.052.605
1.425.335
9.653.150
7.482.765
2.170.385
-
(78.342)
22.681.247
3.203.307
18.052.605
1.425.335
7.482.765
906.345
6.576.420
-
-
(78.342)
22.681.247
3.203.307
18.052.605
1.425.335
7.482.765
906.345
6.576.420
-
253.463.708
131.230.927
384.694.635
244.838.810
112.922.555
357.761.365
Dipnot
(1)
(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2016 )
TP
YP
149.857.453
73.161.481
1.191.017
354.900
148.666.436
72.806.581
239.703
403.925
1.788.942
21.027.794
34.941.538
12.270.423
4.640.000
50.000
30.251.538
12.270.423
2.156.778
4.676.223
2.156.778
4.676.223
6.020.839
6.020.839
1.266.894
1.213.827
2.999.827
449.462
492
499
7
5.981.623
71.388
3.908.739
12.886
877.689
1.195.195
58.502
848.332
1.983
848.332
1.983
-
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
(354.443)
(354.443)
(354.443)
-
Toplam
223.018.934
1.545.917
221.473.017
643.628
22.816.736
47.211.961
4.640.000
50.000
42.521.961
6.833.001
2.156.778
4.676.223
6.020.839
6.020.839
2.480.721
3.449.289
492
499
7
6.053.011
3.921.625
877.689
1.253.697
850.315
850.315
38.382.438
5.100.000
3.118.426
(998.486)
4.177.866
17.388
-
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN NAZIM HESAPLAR
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
( 31 / 03 / 2017 )
Dipnot
A. BİLANÇO DIŞI YÜKÜMLÜLÜKLER (I+II+III)
I.
GARANTİ ve KEFALETLER
1.1.
Teminat Mektupları
1.1.1.
Devlet İhale Kanunu Kapsamına Girenler
1.1.2.
Dış Ticaret İşlemleri Dolayısıyla Verilenler
1.1.3.
Diğer Teminat Mektupları
1.2.
Banka Kredileri
1.2.1.
İthalat Kabul Kredileri
1.2.2.
Diğer Banka Kabulleri
1.3.
Akreditifler
1.3.1.
Belgeli Akreditifler
1.3.2.
Diğer Akreditifler
1.4.
Garanti Verilen Prefinansmanlar
1.5.
Cirolar
1.5.1.
T.C. Merkez Bankasına Cirolar
1.5.2.
Diğer Cirolar
1.6.
Menkul Kıy. İh. Satın Alma Garantilerimizden
1.7.
Faktoring Garantilerinden
1.8.
Diğer Garantilerimizden
1.9.
Diğer Kefaletlerimizden
II.
TAAHHÜTLER
2.1.
Cayılamaz Taahhütler
2.1.1.
Vadeli Aktif Değerler Alım Satım Taahhütleri
2.1.2.
Vadeli Mevduat Alım Satım Taahhütleri
2.1.3.
İştir. ve Bağ. Ort. Ser. İşt. Taahhütleri
2.1.4.
Kul. Gar. Kredi Tahsis Taahhütleri
2.1.5.
Men. Kıy. İhr. Aracılık Taahhütleri
2.1.6.
Zorunlu Karşılık Ödeme Taahhüdü
2.1.7.
Çekler İçin Ödeme Taahhütleri
2.1.8.
İhracat Taahhütlerinden Kaynaklanan Vergi ve Fon Yükümlülükleri
2.1.9.
Kredi Kartı Harcama Limit Taahhütleri
2.1.10. Kredi Kartları ve Bankacılık Hizmetlerine İlişkin Promosyon Uyg. Taah.
2.1.11. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Alacaklar
2.1.12. Açığa Menkul Kıymet Satış Taahhütlerinden Borçlar
2.1.13. Diğer Cayılamaz Taahhütler
2.2.
Cayılabilir Taahhütler
2.2.1.
Cayılabilir Kredi Tahsis Taahhütleri
2.2.2.
Diğer Cayılabilir Taahhütler
III.
TÜREV FİNANSAL ARAÇLAR
3.1
Riskten Korunma Amaçlı Türev Finansal Araçlar
3.1.1
Gerçeğe Uygun Değer Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.2
Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.1.3
Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı İşlemler
3.2
Alım Satım Amaçlı İşlemler
3.2.1
Vadeli Döviz Alım-Satım İşlemleri
3.2.1.1 Vadeli Döviz Alım İşlemleri
3.2.1.2 Vadeli Döviz Satım İşlemleri
3.2.2
Para ve Faiz Swap İşlemleri
3.2.2.1 Swap Para Alım İşlemleri
3.2.2.2 Swap Para Satım İşlemleri
3.2.2.3 Swap Faiz Alım İşlemleri
3.2.2.4 Swap Faiz Satım İşlemleri
3.2.3
Para, Faiz ve Menkul Değer Opsiyonları
3.2.3.1 Para Alım Opsiyonları
3.2.3.2 Para Satım Opsiyonları
3.2.3.3 Faiz Alım Opsiyonları
3.2.3.4 Faiz Satım Opsiyonları
3.2.3.5 Menkul Değerler Alım Opsiyonları
3.2.3.6 Menkul Değerler Satım Opsiyonları
3.2.4
Futures Para İşlemleri
3.2.4.1 Futures Para Alım İşlemleri
3.2.4.2 Futures Para Satım İşlemleri
3.2.5
Futures Faiz Alım-Satım İşlemleri
3.2.5.1 Futures Faiz Alım İşlemleri
3.2.5.2 Futures Faiz Satım İşlemleri
3.2.6
Diğer
B. EMANET VE REHİNLİ KIYMETLER (IV+V+VI)
IV.
EMANET KIYMETLER
4.1.
Müşteri Fon ve Portföy Mevcutları
4.2.
Emanete Alınan Menkul Değerler
4.3.
Tahsile Alınan Çekler
4.4.
Tahsile Alınan Ticari Senetler
4.5.
Tahsile Alınan Diğer Kıymetler
4.6.
İhracına Aracı Olunan Kıymetler
4.7.
Diğer Emanet Kıymetler
4.8.
Emanet Kıymet Alanlar
V.
REHİNLİ KIYMETLER
5.1.
Menkul Kıymetler
5.2.
Teminat Senetleri
5.3.
Emtia
5.4.
Varant
5.5.
Gayrimenkul
5.6.
Diğer Rehinli Kıymetler
5.7.
Rehinli Kıymet Alanlar
VI.
KABUL EDİLEN AVALLER VE KEFALETLER
BİLANÇO DIŞI HESAPLAR TOPLAMI (A+B)
(1)
(1)
TP
YP
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 12 / 2016 )
TOPLAM
TP
YP
TOPLAM
54.245.247
26.819.658
26.621.729
1.505.680
22.169.893
2.946.156
31.944
27.804
4.140
165.985
165.985
19.953.907
19.953.895
350.666
3.987.552
3.421.754
7.385.926
22.488
4.785.509
12
12
7.471.682
7.471.682
1.694.825
795.189
899.636
5.699.447
776.200
4.923.247
77.410
38.705
38.705
949.901.353
273.398.858
4.072.670
6.059.068
6.524.390
8.834
245.654.966
11.077.281
1.649
675.775.188
1.494.903
14.048.587
1.089.161
594.045.442
65.091.886
5.209
727.307
123.144.149
56.133.008
41.825.925
7.505.669
33.689.675
630.581
4.683.313
4.678.202
5.111
9.623.770
9.582.751
41.019
5.176.774
5.169.617
2.000.380
61.975
3.107.262
7.157
7.157
61.834.367
61.834.367
3.816.684
1.960.539
1.856.145
57.877.839
26.698.503
21.511.518
4.833.909
4.833.909
139.844
69.922
69.922
136.527.466
16.390.237
6.629.322
614.085
543.229
8.603.601
118.150.483
38.713
1.057.649
73.124
92.176.450
24.791.358
13.189
1.986.746
177.389.396
82.952.666
68.447.654
9.011.349
55.859.568
3.576.737
4.715.257
4.706.006
9.251
9.789.755
9.748.736
41.019
25.130.681
25.123.512
2.351.046
4.049.527
3.421.754
7.385.926
22.488
7.892.771
7.169
7.157
12
69.306.049
69.306.049
5.511.509
2.755.728
2.755.781
63.577.286
27.474.703
26.434.765
4.833.909
4.833.909
217.254
108.627
108.627
1.086.428.819
289.789.095
10.701.992
6.673.153
7.067.619
8.834
245.654.966
19.680.882
1.649
793.925.671
1.533.616
15.106.236
1.162.285
686.221.892
89.883.244
18.398
2.714.053
59.657.458
24.763.329
24.571.621
1.482.932
20.772.639
2.316.050
34.549
29.427
5.122
157.159
157.159
18.457.103
18.457.091
368.494
3.538.378
3.138.916
7.258.758
22.138
4.130.407
12
12
16.437.026
16.437.026
1.353.480
628.181
725.299
15.072.546
13.193.333
1.879.213
11.000
5.500
5.500
918.306.978
250.919.547
3.548.171
6.091.308
6.333.865
8.834
230.493.772
4.441.948
1.649
666.794.362
1.536.809
13.839.965
1.089.260
588.923.360
61.399.759
5.209
593.069
123.271.460
54.391.779
41.207.958
7.391.519
33.311.238
505.201
4.219.583
4.216.440
3.143
8.964.238
8.918.813
45.425
4.909.554
4.905.642
1.754.807
60.375
3.090.460
3.912
3.912
63.970.127
63.970.127
3.946.217
2.026.549
1.919.668
60.012.592
20.280.990
30.408.968
4.661.317
4.661.317
11.318
5.659
5.659
124.983.490
14.347.876
6.190.399
550.260
474.990
7.132.227
108.762.025
37.532
1.051.907
70.224
83.692.739
23.896.905
12.718
1.873.589
182.928.918
79.155.108
65.779.579
8.874.451
54.083.877
2.821.251
4.254.132
4.245.867
8.265
9.121.397
9.075.972
45.425
23.366.657
23.362.733
2.123.301
3.598.753
3.138.916
7.258.758
22.138
7.220.867
3.924
3.912
12
80.407.153
80.407.153
5.299.697
2.654.730
2.644.967
75.085.138
33.474.323
32.288.181
4.661.317
4.661.317
22.318
11.159
11.159
1.043.290.468
265.267.423
9.738.570
6.641.568
6.808.855
8.834
230.493.772
11.574.175
1.649
775.556.387
1.574.341
14.891.872
1.159.484
672.616.099
85.296.664
17.927
2.466.658
1.004.146.600
259.671.615
1.263.818.215
977.964.436
248.254.950
1.226.219.386
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN GELİR TABLOSU
GELİR VE GİDER KALEMLERİ
I.
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
1.5.1
1.5.2
1.5.3
1.5.4
1.6
1.7
II.
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
III.
IV.
4.1
4.1.1
4.1.2
4.2
4.2.1
4.2.2
V.
VI.
6.1
6.2
6.3
VII.
VIII.
IX.
X.
XI.
XII.
XIII.
XIV.
XV.
XVI.
16.1
16.2
XVII.
XVIII.
18.1
18.2
18.3
XIX.
19.1
19.2
19.3
XX.
XXI.
21.1
21.2
XXII.
XXIII.
23.1
23.2
FAİZ GELİRLERİ
Kredilerden Alınan Faizler
Zorunlu Karşılıklardan Alınan Faizler
Bankalardan Alınan Faizler
Para Piyasası İşlemlerinden Alınan Faizler
Menkul Değerlerden Alınan Faizler
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklardan
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kar/ Zarara Yansıtılan Olarak Sınıflandırılan FV
Satılmaya Hazır Finansal Varlıklardan
Vadeye Kadar Elde Tutulacak Yatırımlardan
Finansal Kiralama Gelirleri
Diğer Faiz Gelirleri
FAİZ GİDERLERİ
Mevduata Verilen Faizler
Kullanılan Kredilere Verilen Faizler
Para Piyasası İşlemlerine Verilen Faizler
İhraç Edilen Menkul Kıymetlere Verilen Faizler
Diğer Faiz Giderleri
NET FAİZ GELİRİ/GİDERİ (I - II)
NET ÜCRET VE KOMİSYON GELİRLERİ/GİDERLERİ
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilerden
Diğer
Verilen Ücret ve Komisyonlar
Gayri Nakdi Kredilere
Diğer
TEMETTÜ GELİRLERİ
TİCARİ KÂR / ZARAR (Net)
Sermaye Piyasası İşlemleri Kârı/Zararı
Türev Finansal İşlemlerden Kâr/Zarar
Kambiyo İşlemleri Kârı/Zararı
DİĞER FAALİYET GELİRLERİ
FAALİYET GELİRLERİ/GİDERLERİ TOPLAMI (III+IV+V+VI+VII)
KREDİ VE DİĞER ALACAKLAR DEĞER DÜŞÜŞ KARŞILIĞI (-)
DİĞER FAALİYET GİDERLERİ (-)
NET FAALİYET KÂRI/ZARARI (VIII-IX-X)
BİRLEŞME İŞLEMİ SONRASINDA GELİR OLARAK KAYDEDİLEN FAZLALIK TUTARI
ÖZKAYNAK YÖNTEMİ UYGULANAN ORTAKLIKLARDAN KÂR/ZARAR
NET PARASAL POZİSYON KÂRI/ZARARI
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XI+...+XIV)
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
SÜRDÜRÜLEN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XV±XVI)
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GELİRLER
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Gelirleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Karları
Diğer Durdurulan Faaliyet Gelirleri
DURDURULAN FAALİYETLERDEN GİDERLER (-)
Satış Amaçlı Elde Tutulan Duran Varlık Giderleri
İştirak, Bağlı Ortaklık ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar (İş Ort.) Satış Zararları
Diğer Durdurulan Faaliyet Giderleri
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ ÖNCESİ K/Z (XVIII-XIX)
DURDURULAN FAALİYETLER VERGİ KARŞILIĞI (±)
Cari Vergi Karşılığı
Ertelenmiş Vergi Karşılığı
DURDURULAN FAALİYETLER DÖNEM NET K/Z (XX±XXI)
NET DÖNEM KARI/ZARARI (XVII+XXII)
Grubun Kârı / Zararı
Azınlık Payları Kârı / Zararı (-)
Dipnot
(1)
(2)
(12)
(3)
(4)
(5)
(6)
(7)
(8)
(9)
(10)
(11)
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2017-31/03/2017)
(01/01/2016-31/03/2016)
8.204.940
6.254.965
77.388
26.361
135.374
1.690.828
894
1.499.058
190.876
20.024
3.896.028
2.644.463
142.651
970.149
115.699
23.066
4.308.912
499.397
600.687
104.419
496.268
101.290
96
101.194
3.309
101.874
16.028
(62.683)
148.529
416.651
5.330.143
966.955
1.515.811
2.847.377
2.847.377
(676.992)
(882.865)
205.873
2.170.385
2.170.385
2.170.385
-
Hisse Başına Kâr / Zarar
0,426
Bu finansal tablolar ve eki dipnotlar Bankaların Muhasebe Uygulamalarına ve Belgelerin Saklanmasına İlişkin Usul ve Esaslar Hakkında Yönetmelik hükümlerine ve Bankamız muhasebe kayıtlarına uygundur.
6.448.044
4.926.039
44.470
19.584
2
1.449.728
486
1.233.572
215.670
8.221
3.297.508
2.398.928
101.909
689.506
82.251
24.914
3.150.536
367.817
455.163
76.646
378.517
87.346
76
87.270
2.785
666
5.338
694.480
(699.152)
336.028
3.857.832
446.575
1.342.067
2.069.190
2.069.190
(459.788)
(562.219)
102.431
1.609.402
1.609.402
1.609.402
0,326
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR-GİDER
KALEMLERİNE İLİŞKİN TABLO
ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN GELİR GİDER KALEMLERİ
I.
II.
III.
IV.
V.
MENKUL DEĞERLER DEĞERLEME FARKLARINA SATILMAYA HAZIR FİNANSAL VARLIKLARDAN EKLENEN
MADDİ DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
MADDİ OLMAYAN DURAN VARLIKLAR YENİDEN DEĞERLEME FARKLARI
YABANCI PARA İŞLEMLER İÇİN KUR ÇEVRİM FARKLARI
NAKİT AKIŞ RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR (Gerçeğe Uygun Değer
Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
YURTDIŞINDAKİ NET YATIRIM RİSKİNDEN KORUNMA AMAÇLI TÜREV FİNANSAL VARLIKLARA İLİŞKİN KÂR/ZARAR
(Gerçeğe Uygun Değer Değişikliklerinin Etkin Kısmı)
VII. MUHASEBE POLİTİKASINDA YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER İLE HATALARIN DÜZELTİLMESİNİN ETKİSİ
VIII. TMS UYARINCA ÖZKAYNAKLARDA MUHASEBELEŞTİRİLEN DİĞER GELİR GİDER UNSURLARI
IX.
DEĞERLEME FARKLARINA AİT ERTELENMİŞ VERGİ
X.
DOĞRUDAN ÖZKAYNAK ALTINDA MUHASEBELEŞTİRİLEN NET GELİR/GİDER (I+II+...+IX)
XI.
DÖNEM KÂRI/ZARARI
11.1 Menkul Değerlerin Gerçeğe Uygun Değerindeki Net Değişme (Kar-Zarara Transfer)
11.2 Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı Türev Finansal Varlıklardan Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.3 Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı Yeniden Sınıflandırılan ve Gelir Tablosunda Gösterilen Kısım
11.4 Diğer
BİN TÜRK LİRASI
CARİ DÖNEM
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2017-31/03/2017)
(01/01/2016-31/03/2016)
841.132
(17.044)
(5.111)
-
1.117.079
(14.034)
(2.868)
-
VI.
XII.
DÖNEME İLİŞKİN MUHASEBELEŞTİRİLEN TOPLAM KÂR/ZARAR (X±XI)
(165.593)
653.384
2.170.385
16.028
2.154.357
(299.438)
800.739
1.609.402
5.338
1.604.064
2.823.769
2.410.141
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş. KONSOLİDE OLMAYAN ÖZKAYNAK DEĞİŞİM TABLOSU
ÖZKAYNAK KALEMLERİNDEKİ DEĞİŞİKLİKLER
Dipnot
Ödenmiş
Sermaye
Ödenmiş Sermaye
Enf.Düzeltme Farkı
Hisse Senedi
İhraç Primleri
Hisse Senedi
İptal Kârları
Yasal Yedek
Akçeler
Olağanüstü
Yedek Akçe
Statü
Yedekleri
Diğer
Yedekler
Dönem Net
Kârı / (Zararı)
Geçmiş Dönem
Kârı / (Zararı)
Menkul Değer.
Değerleme Farkı
5.162.470
5.162.470
159.798
159.798
(321.040)
(321.040)
1.609.402
(5.162.470)
(5.162.470)
-
5.162.470
5.162.470
-
817.641
(2.868)
493.733
Maddi ve Maddi Olm.
Duran Varlık YDF
Ortaklıklardan Bedelsiz
Hisse Senetleri
Satış A./Durdurulan F.
İlişkin Dur. V. Bir. Değ. F.
Riskten Korunma
Fonları
Toplam
Özkaynak
ÖNCEKİ DÖNEM
( 31 / 03 / 2016 )
I. Dönem Başı Bakiyesi
II. TMS 8 Uyarınca Yapılan Düzeltmeler
2.1.Hataların Düzeltilmesinin Etkisi
2.2.Muhasebe Politikasında Yapılan Değişikliklerin Etkisi
III. Yeni Bakiye (I + II)
Dönem İçindeki Değişimler
IV. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
V. Menkul Değerler Değerleme Farkları
VI.Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
6.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
6.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
VII. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VIII.Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
IX. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
X. Kur Farkları
XI. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XII. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XIII. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XIV. Sermaye Artırımı
14.1. Nakden
14.2. İç Kaynaklardan
XV. Hisse Senedi İhracı
XVI. Hisse Senedi İptal Kârları
XVII. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XIX. Dönem Net Kârı veya Zararı
XX. Kâr Dağıtımı
20.1.Dağıtılan Temettü
20.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
20.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (III+IV+V+...+XVIII+XIX+XX)
5.000.000
5.000.000
-
-
-
2.920.983
2.920.983
-
13.659.246
13.659.246
1.340.257
1.340.257
-
-
-
-
-
-
-
-
-
-
2.920.983
-
13.659.246
1.340.257
1.609.402
5.322.268
6.576.420
906.345
(998.484)
2.170.385
(6.576.420)
(6.576.420)
-
6.576.420
6.576.420
-
675.539
(5.111)
-
2.170.385
7.482.765
(328.056)
5.000.000
-
17.388
17.388
-
-
31.546.269
31.546.269
-
-
-
817.641
(14.034)
(2.868)
1.609.402
-
3.593.133
17.388
-
-
33.956.410
4.177.866
17.388
-
-
38.382.438
-
-
-
675.539
(17.044)
(5.111)
2.170.385
-
17.388
-
-
41.206.207
3.607.167
3.607.167
(14.034)
-
CARİ DÖNEM
( 31 / 03 / 2017 )
I. Önceki Dönem Sonu Bakiyesi
Dönem İçindeki Değişimler
II. Birleşmeden Kaynaklanan Artış/Azalış
III. Menkul Değerler Değerleme Farkları
IV. Riskten Korunma Fonları (Etkin kısım)
4.1.Nakit Akış Riskinden Korunma Amaçlı
4.2.Yurtdışındaki Net Yatırım Riskinden Korunma Amaçlı
V. Maddi Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VI. Maddi Olmayan Duran Varlıklar Yeniden Değerleme Farkları
VII. İştirakler, Bağlı Ort. ve Birlikte Kontrol Edilen Ort. (İş Ort.) Bedelsiz HS
VIII. Kur Farkları
IX. Varlıkların Elden Çıkarılmasından Kaynaklanan Değişiklik
X. Varlıkların Yeniden Sınıflandırılmasından Kaynaklanan Değişiklik
XI. İştirak Özkaynağındaki Değişikliklerin Banka Özkaynağına Etkisi
XII. Sermaye Artırımı
12.1.Nakden
12.2.İç Kaynaklardan
XIII. Hisse Senedi İhraç Primi
XIV. Hisse Senedi İptal Karları
XV. Ödenmiş Sermaye Enflasyon Düzeltme Farkı
XVI. Diğer
XVII. Dönem Net Kârı veya Zararı
XVIII. Kâr Dağıtımı
18.1.Dağıtılan Temettü
18.2.Yedeklere Aktarılan Tutarlar
18.3.Diğer
Dönem Sonu Bakiyesi (I+II+III+...+XVI+XVII+XVIII)
5.100.000
-
-
-
3.203.305
-
18.052.605
1.346.993
-
-
-
-
-
-
-
-
5.100.000
-
-
-
3.203.305
-
18.052.605
1.346.993
(17.044)
4.160.822
T.C. ZİRAAT BANKASI A.Ş.
KONSOLİDE OLMAYAN NAKİT AKIŞ TABLOSU
BİN TÜRK LİRASI
Dipnot
CARİ DÖNEM
(01/01/2017-31/03/2017)
ÖNCEKİ DÖNEM
(01/01/2016-31/03/2016)
A.
BANKACILIK FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
1.1
Bankacılık Faaliyet Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim Öncesi Faaliyet Kârı
3.206.393
1.427.513
1.1.1
1.1.2
1.1.3
1.1.4
1.1.5
1.1.6
1.1.7
1.1.8
1.1.9
Alınan Faizler
Ödenen Faizler
Alınan Temettüler
Alınan Ücret ve Komisyonlar
Elde Edilen Diğer Kazançlar
Zarar Olarak Muhasebeleştirilen Donuk Alacaklardan Tahsilatlar
Personele ve Hizmet Tedarik Edenlere Yapılan Nakit Ödemeler
Ödenen Vergiler
Diğer
6.491.033
(3.704.988)
3.309
600.687
217.514
371.219
(627.970)
(523.511)
379.100
5.121.813
(3.088.681)
886
455.054
790.007
313.461
(559.419)
(466.111)
(1.139.497)
1.2
Bankacılık Faaliyetleri Konusu Aktif ve Pasiflerdeki Değişim
(5.144.689)
1.137.341
1.2.1
1.2.2
1.2.3
1.2.4
1.2.5
1.2.6
1.2.7
1.2.8
1.2.9
1.2.10
Alım Satım Amaçlı Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Gerçeğe Uygun Değer Farkı Kâr veya Zarara Yansıtılan Finansal Varlıklarda Net (Artış) Azalış
Bankalar Hesabındaki Net (Artış) Azalış
Kredilerdeki Net (Artış) Azalış
Diğer Aktiflerde Net (Artış) Azalış
Bankaların Mevduatlarında Net Artış (Azalış)
Diğer Mevduatlarda Net Artış (Azalış)
Alınan Kredilerdeki Net Artış (Azalış)
Vadesi Gelmiş Borçlarda Net Artış (Azalış)
Diğer Borçlarda Net Artış (Azalış)
(9.023)
(7.520.465)
(18.583.543)
(2.531.138)
12.076.412
8.924.579
880.957
1.617.532
(10.772)
965.767
(5.692.875)
632.023
(1.992.725)
7.398.305
(862.149)
699.767
I.
Bankacılık Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(1.938.296)
2.564.854
B.
YATIRIM FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
II.
Yatırım Faaliyetlerinden Kaynaklanan Net Nakit Akımı
(2.764.214)
(1.418.417)
2.1
2.2
2.3
2.4
2.5
2.6
2.7
2.8
2.9
İktisap Edilen Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Elden Çıkarılan Bağlı Ortaklık ve İştirakler ve Birlikte Kontrol Edilen Ortaklıklar
Satın Alınan Menkuller ve Gayrimenkuller
Elden Çıkarılan Menkul ve Gayrimenkuller
Elde Edilen Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Elden Çıkarılan Satılmaya Hazır Finansal Varlıklar
Satın Alınan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Satılan Yatırım Amaçlı Menkul Değerler
Diğer
(200.000)
(37.669)
10.546
(5.097.027)
4.355.650
(258.255)
1.984.409
(3.521.868)
(4.354)
(11.561)
69.034
(3.984.773)
3.045.129
(76.959)
545.775
(1.000.708)
C.
FİNANSMAN FAALİYETLERİNE İLİŞKİN NAKİT AKIMLARI
III.
Finansman Faaliyetlerinden Sağlanan Net Nakit
2.354.977
3.1
3.2
3.3
3.4
3.5
3.6
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Sağlanan Nakit
Krediler ve İhraç Edilen Menkul Değerlerden Kaynaklanan Nakit Çıkışı
İhraç Edilen Sermaye Araçları
Temettü Ödemeleri
Finansal Kiralamaya İlişkin Ödemeler
Diğer
2.480.000
(125.000)
(23)
-
IV.
Döviz Kurundaki Değişimin Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar Üzerindeki Etkisi
V.
Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklardaki Net (Azalış)/Artış
(1.993.501)
VI.
Dönem Başındaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
15.566.483
8.064.097
VII.
Dönem Sonundaki Nakit ve Nakde Eşdeğer Varlıklar
13.572.982
8.603.790
354.032
(521.808)
1.975.178
(2.496.986)
(84.936)
539.693