yapı ve kredı bankası as aylık raporudur. (ykt)

YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
(YKT) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TIPI ALTIN FONU
EYLÜL 2013 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: (YKT) YAPI VE KREDİ BANKASI A.Ş. B TIPI ALTIN FONU
B. KURUCUNUN ÜNVANI
: YAPI VE KREDI BANKASI A.S.
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
: YAPI KREDI PORTFOY YONETIMI A.S.
D. FON TUTARI
:
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
57,989,099.87
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
4,007,647,677.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
22.01.2010
H. FONUN SÜRESİ
:
100,000,000.00
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.014470
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.015242
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-5.06%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
-9.48%
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-15.79%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Tahvili
0.00%
Hazine Bonosu
0.00%
Özel Sektör Tahvili
0.00%
Devlet Tahvili Repo
0.00%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
2.28%
Kıymetli Madenler
96.27%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VIOP Sözleşmeleri
1.46%
VIOP Nakit Teminat
0.00%
Varant
0.00%
Forward
0.00%
Vadeli_TL
0.00%
Vadeli_YP
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
0.00%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
01/10/2013 10:37:20
40.92%
0.00%
:
-0.02
Sayfa 1 / 3
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
ALTIN
TOPLAM
i) TERS REPO
:
J) DİĞER
:
TOPLAM
K) VARANT
:
L) VIOP NAKİT TEMİNAT
:
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
631.0000
54827987.5300
96.41
631.00
54,827,987.53
96.41
1,486,330.22
1,486,330.22
2.61
1,486,330.22
1,486,330.22
2.61
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
56,868,757.36
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
1,223,323.16
C. ALACAKLAR (+)
:
3,631.44
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
106,612.09
FON TOPLAM DEĞERI
:
57,989,099.87
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
37001
Fon Yönetim Ücreti
94,405.38
37002
Denetim Ücreti
37005
Vergi, Resim ve Harçlar
26.25
37006
Saklama Giderleri
64.35
140.36
37013
Kur Farkı Giderleri
37015
Bankalararası Para Piyasası Komisyonu
37021
Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37023
VIOP İşlemi Komisyonu
2,218.53
37024
KM İşlemi Komisyonları
592.06
37025
KM Saklama Giderleri
37098
Küsürat farkları
Toplam
12,612.08
588.42
263.57
5,640.53
-1.22
116,550.31
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
01/10/2013 10:37:20
Sayfa 2 / 3
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
Açıklama
01/10/2013 10:37:20
:
Nominal
Sayfa 3 / 3