BIS Çözüm Ltd. Şti. AYLIK RAPORUDUR. Tac A Karma EYLÜL 2012 1

BIS Çözüm Ltd. Şti.
Tac A Karma
EYLÜL 2012 AYLIK RAPORUDUR.
1- FONU TANITICI BİLGİLER
A. FONUN ADI
: Tac A Karma
B. KURUCUNUN ÜNVANI
:
C. YÖNETİCİ ÜNVANI
:
D. FON TUTARI
:
1,000,000.00
E. FON TOPLAM DEĞERİ
:
6,565,238.99
F. TEDAVÜLDEKİ PAY SAYISI
:
7,094,650.00
G. FONUN KURULUŞ TARİHİ
:
08.11.1996
H. FONUN SÜRESİ
:
2- FONUN PERFORMANSINA İLİŞKİN
BİLGİLER
A. AY SONU PAY FİYATI
:
0.925379
B. ÖNCEKİ PAY FİYATI
:
0.936077
C. AYLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
-1.14%
D. YILBAŞINA GÖRE FİYAT ARTIŞ ORANI
:
E. YILLIK PAY FİYATI ARTIŞ ORANI
:
0.34%
F. ORTALAMA PORTFÖYDEKİ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESİ
:
Hisse Senedi
29.64%
Devlet Tahvili
46.93%
Hazine Bonosu
0.00%
Devlet Tahvili Repo
23.43%
Kuponlar Repo
0.00%
Hazine Bonosu Repo
0.00%
Borsa Para Piyasası
0.00%
Kıymetli Madenler
0.00%
Yabancı Sabit Getirililer
0.00%
Euro Bond (Euro Tahvil Türk)
0.00%
Yabancı Hisse Senetleri
0.00%
VOB Sözleşmeleri
0.00%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI
:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVİR HIZI
:
Hisse Senedi
15.98%
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESİ
03/10/2012 09:18:33
0.00%
0.00%
:
81.04
Sayfa 1 / 4
3- FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
A) HİSSE SENETLERİ
:
Nominal Değeri
Rayiç Değeri
%
AKENR
125,000.00
253,750.00
3.85
AYGAZ
32,000.00
245,120.00
3.72
EREGL
0.40
0.87
0.00
GSRAYY
5,000.00
194,050.00
2.95
GUBRF
5,000.00
63,700.00
0.97
HURGZ
400,000.00
324,000.00
4.92
IHYAY
200,000.00
154,000.00
2.34
PETKM
200,000.00
402,000.00
6.11
SAFGY
50,000.00
47,500.00
0.72
SASA
175,000.00
217,000.00
3.30
SODA
40,000.00
115,600.00
1.76
1,232,000.40
2,016,720.87
30.63
TOPLAM
B) DEVLET TAHVİLİ VE HAZİNE BONOLARI
:
C) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ
:
D) GELİR ORTAKLIĞI SENETLERİ.(DÖVIZ EN.)
:
E) DÖVİZE ENDEKSLİ TAHVİLLER
:
F) FİNANSMAN BONOLARI
:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVİLLERİ
:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER
:
I) ALTIN VE DİĞER KIYMETLİ MADENLER
:
i) TERS REPO
:
TRT050314T14
435,000.00
435,268.15
6.61
TRT200213T25
1,000,000.00
1,000,669.86
15.20
TOPLAM
1,435,000.00
1,435,938.01
21.81
4- FON TOPLAM DEĞERİ TABLOSU
:
A. FON PORTFÖY DEĞERİ TABLOSU
:
6,584,444.12
B. HAZIR DEĞERLER (+)
:
585.94
C. ALACAKLAR (+)
:
0.00
D. DİĞER VARLIKLAR (+)
:
0.00
E. BORÇLAR (-)
:
19,791.07
FON TOPLAM DEĞERI
:
6,565,238.99
5- AY İÇİNDE YAPILAN GİDERLER
Açıklama
:
Tutarı
3 7 001
Fon Yönetim Ücreti
3 7 0 02
Denetim Ücreti
37004
Aracılık Komisyonu Giderleri
3 7005
Vergi, Resim, Harç vb. Giderler
3 7 0 18
SPK Kurul Kayıt Ücreti
03/10/2012 09:18:33
18,479.86
322.00
1,158.68
89.61
328.28
Sayfa 2 / 4
Toplam
20,378.43
6- GEÇEN AY İÇİNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI, BEDELSİZ HİSSE SENEDİ ALIMI,
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSİLATINA
İLİŞKİN AÇIKLAMALAR
:
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIŞLAR
Nominal
:
Menkul Kıymet Türü
İhraçcı Kurum
Satış Tarihi
İtfa Tarihi
Nominal
İhraçcı Kurum
Alış Tarihi
Devlet Tahvili Repo
TRT071112T14
03.09.2012
166,520.00
158,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210721T11
03.09.2012
1,392,915.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT260912T15
03.09.2012
93,875.00
96,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071112T14
04.09.2012
32,670.00
31,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071112T14
04.09.2012
236,055.00
224,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
04.09.2012
1,043,520.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
05.09.2012
225,250.00
255,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
05.09.2012
1,043,195.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
06.09.2012
1,043,430.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT150513T11
06.09.2012
273,240.00
255,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040516T11
07.09.2012
228,175.00
255,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT060121T16
07.09.2012
1,325,380.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
10.09.2012
265,000.00
256,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT210514T12
10.09.2012
1,056,225.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
11.09.2012
1,507,825.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT260613T17
11.09.2012
56,055.00
56,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT150513T11
12.09.2012
1,602,960.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT290415T14
12.09.2012
45,735.00
56,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT040117T14
13.09.2012
10,000.00
6,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
13.09.2012
1,507,385.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
14.09.2012
1,039,125.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT260214T10
14.09.2012
9,890.00
10,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT091013T12
17.09.2012
1,009,530.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT091013T12
17.09.2012
504,765.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
17.09.2012
10,140.00
10,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT240118T19
18.09.2012
1,019,490.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
18.09.2012
499,480.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT260613T17
18.09.2012
7,000.00
7,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
19.09.2012
1,498,125.00
1,500,000.00
8- İTFALAR
Menkul Kıymet Türü
03/10/2012 09:18:33
Satış Değeri
Nominal
Alış Değeri
:
Menkul Kıymet Türü
9- PORTFÖYE ALIŞLAR
Nominal
:
Sayfa 3 / 4
Devlet Tahvili Repo
TRT290415T14
19.09.2012
5,690.00
7,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
20.09.2012
315,405.00
318,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
20.09.2012
344,960.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT140813T19
20.09.2012
344,960.00
500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
21.09.2012
994,330.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
21.09.2012
322,210.00
318,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
24.09.2012
1,496,665.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
25.09.2012
1,496,465.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT160714T17
26.09.2012
1,503,740.00
1,500,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
27.09.2012
79,430.00
80,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT071112T14
27.09.2012
372,365.00
355,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT251017T18
27.09.2012
997,315.00
1,000,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT050314T14
28.09.2012
432,555.00
435,000.00
Devlet Tahvili Repo
TRT200213T25
28.09.2012
1,069,230.00
1,000,000.00
Hisse Senedi
AKENR
07.09.2012
100,000.00
200,000.00
Hisse Senedi
AKENR
11.09.2012
25,000.00
49,750.00
Hisse Senedi
GUBRF
25.09.2012
5,000.00
65,500.00
03/10/2012 09:18:33
Sayfa 4 / 4