katilim endeks fonu_A4
advertisement
MART 2016 KATILIM HİSSE SENEDİ FONU Tip Risk Profili Para Birimi Kurucu Yönetici : Açık Uçlu, Yalnızca Uzun : Orta-Yüksek Risk : TL : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. : Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. Yatırım Amacı Hisse Senedi Fonu, yatırımcılara dengeli risk/getiri profili ile Borsa İstanbul’da işlem gören hisse senetlerine uzun vadeli yatırım imkanı sunmaktadır. Yatırım Komitesi tarafından kabul görmüş İslami kurallara uygun yatırım yapılabilir hisse senetleri, toplam piyasanın üçte birinden oluşmakta ve çoğunlukla sanayi şirketlerini kapsamaktadır. Strateji Fon toplam değerinin asgari %80’i devamlı olarak Borsa İstanbul (BIST) Pay Piyasası’nda işlem gören hisse senetlerine yatırılır. Fon toplam değerinin %0-%20 aralığındaki kısmı kira sertifikalarında ve %0-%10 aralığındaki kısmı ise katılım bankalarında açılan katılma hesaplarında değerlendirilir. BIST Pay Piyasası’nda tercih edilecek payların ait olduğu şirketler İslami esaslara uygun olarak seçilir. Faize dayalı finansal hizmet veren şirketler, domuz eti & ürünleri, alkol & tütün, silah-savunma sanayi ve eğlence sektörüne yönelik hizmetleri kapsayan faaliyet alanlarına sahip şirketler kapsam dışında bırakılır. Yukarıda belirtilen kriterlere uymayan şirketlerin çıkarılması sonucunda yatırım yapılabilir bulunan şirketler finansal rasyolara göre değerlendirilir. Fon portföyünün bileşimi ve yatırım süreci Bank Alkhair İslam Hukuku Denetleme Komitesi tarafından onaylanır ve yatırım yapılan tüm varlıkların her daim İslam Hukuku ile uyumlu olması sağlanır. Risk Profili Az Risk Potansiyel Az Getiri 1 2 3 Karşılaştırma Ölçütü : %90 Dow Jones Islamic Market Index-Turkey %10 KYD Kira Sertifikaları Endeksi- Özel : %80 - %100 Hisse Senedi Yatırım Araçları %0 - %20 Kira Sertifikaları %0 - %10 Katılma Hesapları : Hisse Seçimi Bank Alkhair İslami Danışma Kurulu tarafından kabul görmüş hisse senetleri SAKLAYICI KURUM TÜRKİYE HALK BANKASI KAYIT KURULUŞU MERKEZİ KAYIT KURULUŞU 4 Fon Alım–Satım Fon Alım Bildirimi Fon Satım Bildirimi Fon Satım Ödeme Fon Alım/Satım Yönetim Ücreti 5 Yüksek Risk Potansiyel Yüksek Getiri 6 7 : Alımdan 1 gün önce, saat 13:30’e kadar : Satımdan 2 gün önce, saat 13:30’e kadar : Bildirimden sonraki 2. iş günü : Her iş günü : Yıllık %2,19, günlük tahakkuk YÖNETİCİ ALKHAIR PORTFÖY YÖNETİMİ A.Ş. 1 DENETÇİ KPMG KATILIM HİSSE SENEDİ FONU FON PERFORMANSLARI Hisse Fonu Karşılaştırma Ölçütü 400 350 YBB %13.3 %14.1 Hisse Fonu 2015 -%1.5 -%7.9 2014 %16.6 %8.0 2013 2009-2015* %1.3 %270.4 -%2.8 %143.6 Aylık Getiri %20 Karşılaştırma Ölçütü %15 300 250 %18.7 %13.2 %17.1 %11.7 %10 200 150 %5 100 %0 50 A 08 H 09 A 09 H 10 A 10 H 11 A 11 H 12 A 12 H 13 A 13 H 14 A 14 H 15 A 15 *Fonlar İslami hale getirildiğinden beri TL Bazına Getiri Hisse Senedi Fonu USD Bazında Getiri Karşılaştırma Ölçütü FON VARLIKLARI Sektör Dağılımı Sektör Dağılımı İlk 10 Hisse İlk 10 Hisse Sektör Ağırlık Ağırlık Coca Cola İçecek Coca Cola İçecek Yiyecek & İçecek Yiyecek & İçecek%9.2 Bim Mağazalar Bim Mağazalar Perakende Perakende %7.5 Ülker BisküviÜlker Bisküvi Yiyecek & İçecek Yiyecek & İçecek%5.5 Good-Year Good-YearOtomotiv Otomotiv %5.1 Petkim Petkim Petrokimya Petrokimya %5.0 Aygaz Aygaz Petrol & GazPetrol & Gaz %4.9 Ereğli Demir Ereğli Celik Demir Demir-Çelik Celik Demir-Çelik %4.3 Turkcell Turkcell Telekom Telekom %4.1 Ford Otosan Ford Otosan Otomotiv Otomotiv %3.5 Otomotiv Otomotiv Türk Traktör Türk Traktör %3.4 Sektör %9.2 %7.5 %5.5 %5.1 %5.0 %4.9 %4.3 %4.1 %3.5 %3.4 Perakende , Kimya, Perakende , Kimya, %9 %7 %7 %9 Otomotiv , Otomotiv , %10 %10 Demir-Çelik, Demir-Çelik, %5 %5 Çimento, Çimento, %12 Petrokimya , Petrokimya , %12 %6 %6 Yiyecek & İçecek, %22 Yiyecek & Diğer, %29 İçecek, %22 Diğer, %29 Bu bültende sunulan veriler yalnızca bilgi amaçlı sunulmaktadır. Fonun geçmiş performansı gelecek dönem performansı için bir gösterge olamaz. Bültende yeralan açıklama ve getiri kıyasları reklam ve ilan niteliği taşımamaktadır ve performans ölçüm özelliğinde değillerdir. Fon alım-satım önerisi ya da getiri vaadi olarak yorumlanmamalıdır. Bu bilgiler ışığında yapılacak herhangi bir işlemin sonuçlarından Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. sorumlu tutulamaz. Alkhair Portföy Yönetimi A.Ş. Köybaşı Cad. İskele Çıkmazı No. 8, 34464 İstinye, Istanbul, Türkiye T +90 212 359 8500 F +90 212 227 7970 www.alkhairportfoy.com.tr 2
