2016 Yılı Faaliyet Sonuçları Tablosu
advertisement
TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar GİDERİN TÜRÜ 630 630 01 630 01 01 630 01 01 01 630 01 01 01 630 01 01 02 630 630 01 01 02 01 01 03 630 01 01 03 630 01 01 04 630 630 01 01 04 01 02 630 01 02 01 630 01 02 01 630 01 02 02 630 01 02 02 630 01 02 04 630 01 02 04 630 01 02 05 630 01 02 05 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI 01 01 01 01 630 01 02 06 630 01 02 06 630 01 05 02 02 02 02 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar 600 GELİRİN TÜRÜ GELİRLER HESABI GİDERLER HESABI 28.446.020,62 Personel Giderleri 17.377.930,58 600 03 Memurlar 14.535.592,37 600 03 01 Temel Maaşlar 9.090.829,10 600 03 01 01 Temel Maaşlar 9.090.829,10 600 03 01 01 Zamlar ve Tazminatlar 5.305.516,13 600 03 06 Zamlar ve Tazminatlar 5.305.516,13 600 03 06 01 600 03 600 04 06 01 600 04 04 600 04 04 02 600 04 600 05 04 02 600 05 01 600 05 01 09 600 05 600 05 01 09 01 Kişilerden Alacaklar Faizleri 01 09 03 Mevduat Faizleri 600 05 02 600 05 02 06 02 06 Ödenekler 6.277,97 Ödenekler 6.277,97 Sosyal Haklar 132.969,17 Sosyal Haklar 132.969,17 Sözleşmeli Personel 02 Yılı : 2016 2.823.990,83 Ücretler 1.438.724,62 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ücretleri Zamlar ve Tazminatlar 1.438.724,62 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Zam ve Tazminatları Sosyal Haklar 563.371,01 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Sosyal Hakları Ek Çalışma Karşılıkları 16.349,99 Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri Mal ve Hizmet Satış Gelirleri 01 Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri Kira Gelirleri Taşınmaz Kiraları 99 01 Diğer Taşınmaz kira gelirleri 31.331.805,70 403.923,67 2.550,00 2.550,00 2.550,00 401.373,67 401.373,67 401.373,67 Alınan Bağış ve Yardımlar ile Özel Gelirler 19.839,87 Kurumlardan ve Kişilerden Alınan Yardım ve Bağışlar 19.839,87 Sermaye 19.839,87 Kurumlardan Alınan Bağış ve Yardımlar 19.839,87 Diğer Gelirler 30.908.042,16 Faiz Gelirleri 2.807.325,34 Diğer Faizler 2.807.325,34 563.371,01 16.349,99 105.183,62 Kişi ve Kurumlardan Alınan Paylar Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personel Ek Çalışma Karşılıkları Ödül ve İkramieler 105.183,62 700.361,59 600 05 600 05 09 Kadro Karşılığı Sözleşmeli Personelin Ödül ve İkramiyeleri Diğer Personel 700.361,59 600 05 09 01 600 05 09 01 24/04/2017 11:07 Mal Satış Gelirleri Cari Yıl (N) 18.347,38 99 01 59,34 2.807.266,00 28.004.000,00 Özel Bütçeli İdarelere Ait Paylar 28.004.000,00 Özel Bütçeli İdarelere Ait Diğer Paylar 28.004.000,00 Diğer Çeşitli Gelirler 96.716,82 Diğer Çeşitli Gelirler 96.716,82 İrad Kaydedilecek Nakdi Teminatlar 0,01 Sayfa 1 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar 630 01 05 05 GİDERİN TÜRÜ 01 01 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI Ücret ve Diğer Ödemeler 05 Yılı : 2016 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar 18.347,38 18.347,38 630 630 01 630 02 01 630 02 01 06 630 630 02 01 06 02 01 06 630 02 02 630 02 02 06 630 630 02 02 06 02 02 06 630 03 630 03 02 630 03 02 01 630 03 02 01 01 Kırtasiye Alımları 630 630 03 02 01 03 Periyodik Yayın Alımları 03 02 01 04 Diğer Yayın Alımları 630 630 03 02 01 05 Baskı ve Cilt Giderleri 14.037,39 03 02 02 Su ve Temizlik Malzemesi Alımları 90.050,00 630 03 02 02 01 Su Alımları 90.000,00 630 630 03 02 02 02 Temizlik Malzemesi Alımları 03 02 03 630 03 02 03 630 630 03 02 03 02 630 03 02 04 630 03 02 04 02 Yurt Dışı Öğrenimde Ödenen Aylıklar Sosyal Güvenlik Kurumlarına Devlet Primi Giderleri 2.289.378,24 Memurlar 1.945.768,89 Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.945.768,89 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 1.198.339,05 02 Sağlık Primi Ödemeleri Sözleşmeli Personel 01 Sosyal Güvenlik Primi Ödemeleri 214.406,12 02 Sağlık Primi Ödemeleri 129.203,23 Kırtasiye ve Büro Malzemesi Alımları 06 Kişilerden Alacaklar 84.395,54 01 99 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Çeşitli Gelirler 12.321,27 NET GELİR TOPLAMI : 31.331.805,70 636.088,92 19.821,90 165,21 5.473,50 145,80 50,00 Enerji Alımları 01 Yakacak Alımları 166.390,00 03 02 Akaryakıt ve Yağ Alımları 03 03 Elektrik Alımları 78.496,13 248.391,09 Yiyecek, İçecek ve Yem Alımları 32.919,90 İçecek Alımları 32.919,90 24/04/2017 11:07 01 09 6.316.567,23 493.277,22 02 09 747.429,84 343.609,35 Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımları Cari Yıl (N) 343.609,35 Sosyal Güvenlik Kurumuna Mal ve Hizmet Alım Giderleri 600 05 600 05 GELİRİN TÜRÜ Sayfa 2 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİDERİN TÜRÜ Yılı : 2016 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları 19,90 Diğer Tüketim Mal ve Malzemesi Alımları Yolluklar 19,90 630 03 02 09 630 03 02 09 630 03 03 630 03 03 01 630 03 03 01 630 03 03 02 630 630 03 03 02 03 03 03 630 03 03 03 630 03 04 630 03 04 03 630 630 03 04 03 03 04 03 630 03 04 03 90 630 03 05 630 03 05 01 630 03 05 01 03 630 03 05 01 04 630 03 05 01 08 Bilgisayar Hizmeti Alımları (Yazılım ve donanım hariç) Müteahhitlik Hizmetleri (Temizlik hizmet ihaleleri dahil) Temizlik Hizmet Alım Giderleri 630 630 03 05 01 09 Özel Güvenlik Hizmeti Alım Giderleri 577.281,39 03 05 01 11 293.550,36 630 03 05 02 Hizmet Alımı Suretiyle Çalıştırılan Personele Yap Kıd Taz Öd Haberleşme Giderleri 630 03 05 02 01 Posta ve Telgraf Giderleri 630 630 03 05 02 02 Telefon Abonelik ve Kullanım Ücretleri 78.223,34 03 05 02 03 Bilgiye Abonelik Giderleri 87.030,78 630 03 05 02 05 Uydu Haberleşme Giderleri 29.331,02 90 01 01 01 145.543,13 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları 145.543,13 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 21.133,59 Yurtiçi Sürekli Görev Yollukları 21.133,59 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.357,41 Yurtdışı Geçici Görev Yollukları 12.357,41 422.683,68 Ödenecek Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler 422.683,68 01 Vergi Ödemeleri ve Benzeri Giderler 383.692,97 02 İşletme Ruhsatı Ödemeleri ve Benzeri Giderler Diğer Vergi, Resim, Harçlar ve Benzeri Giderler Hizmet Alımları Müşavir Firma ve Kişilere Ödemeler 24/04/2017 11:07 Cari Yıl (N) 179.034,13 Yurtiçi Geçici Görev Yollukları Görev Giderleri GELİRİN TÜRÜ 1.175,80 37.814,91 4.741.404,51 3.279.807,42 213.405,00 1.218.722,71 976.847,96 196.309,88 118,79 Sayfa 3 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİDERİN TÜRÜ 630 630 03 05 02 06 03 05 03 630 03 05 03 630 03 05 04 630 630 03 05 04 03 05 04 630 03 05 05 630 03 05 05 01 630 03 05 05 630 630 03 05 05 03 05 09 630 03 05 09 630 630 03 05 09 03 06 630 03 06 01 630 03 06 01 630 03 07 630 03 07 01 630 03 07 01 02 630 03 07 01 90 630 03 07 02 630 03 07 02 630 03 07 03 630 03 07 03 02 630 03 07 03 03 630 03 08 03 Hat Kira Giderleri Yılı : 2016 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar 600,00 Yük Taşıma Giderleri 600,00 Tarifeye Bağlı Ödemeler 27.503,70 01 İlan Giderleri 23.933,70 02 Sigorta Giderleri 3.570,00 1.125.905,93 2.212,50 02 Dayanıklı Mal ve Malzeme Kiralaması Giderleri Taşıt Kiralaması Giderleri 408.470,64 12 Personel Servis Kiralama Giderleri 715.222,79 Diğer Hizmet Alımları 111.277,58 03 Kurslara Katılma ve Eğitim Giderleri 107.354,58 90 Diğer Hizmet Alımları Temsil ve Tanıtma Giderleri 01 01 3.923,00 51.251,33 Temsil Giderleri 51.251,33 Temsil, Ağırlama, Tören, Fuar, Organizasyan Giderleri Menkul Mal, Gayrimaddi Hak Alım, Bakım ve Onarım Giderleri 51.251,33 174.392,86 Menkul Mal Alım Giderleri 85,28 Büro ve İşyeri Makine ve Teçhizat Alımları Diğer Dayanıklı Mal ve Malzeme Alımları Gayrimaddi Hak Alımları 42,48 42,80 98.087,00 Bilgisayar Yazılım Alımları ve Yapımları Bakım ve Onarım Giderleri 98.087,00 Makine Teçhizat Bakım ve Onarım Giderleri Taşıt Bakım ve Onarım Giderleri 65.749,03 Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Giderleri 24/04/2017 11:07 Cari Yıl (N) 1.605,95 Taşıma Giderleri Kiralar GELİRİN TÜRÜ 76.220,58 10.471,55 111.711,80 Sayfa 4 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar 630 03 08 01 630 630 03 08 01 630 05 01 630 05 01 02 630 630 05 01 02 05 03 630 05 03 01 630 05 03 01 630 05 04 630 05 04 09 630 05 04 09 630 13 630 13 01 630 13 01 630 630 13 01 02 13 01 03 630 13 01 03 630 13 01 05 630 630 13 01 05 13 02 630 13 02 01 630 13 02 01 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİDERİN TÜRÜ 01 05 05 05 Yılı : 2016 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar Hizmet Binası Bakım ve Onarım Giderleri 111.711,80 Büro Bakım ve Onarım Giderleri 111.711,80 Cari Transferler 1.593.464,78 Görev Zararları 1.473.338,78 Sosyal Güvenlik Kurumlarına 1.473.338,78 Sosyal Güvenlik Kurumuna 1.473.338,78 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara Yapılan Transferler 120.000,00 Kar Amacı Gütmeyen Kuruluşlara 120.000,00 Memurların Öğle Yemeğine Yardım 120.000,00 GELİRİN TÜRÜ Cari Yıl (N) 126,00 126,00 10 5947 S.K. Gereği Yapılan Mali Sorumluluk Sigortası Giderleri Amortisman Giderleri Maddi Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 02 00 00 00 590.919,97 477.639,97 Binaların Amortisman Giderleri 205.697,88 Binaların Amortisman Giderleri 205.697,88 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri 12.140,78 Tesis, Makine ve Cihazların Amortisman Giderleri Demirbaşların Amortisman Giderleri 12.140,78 259.801,31 Demirbaşların Amortisman Giderleri 259.801,31 Maddi Olmayan Duran Varlıklar Amortisman Giderleri 00 126,00 113.280,00 Hakların Amortisman Giderleri 113.280,00 Hakların Amortisman Giderleri 113.280,00 24/04/2017 11:07 Sayfa 5 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar 630 14 630 14 01 630 14 01 00 630 14 01 00 630 14 02 630 14 02 00 630 14 02 00 630 14 03 630 14 03 00 630 14 03 00 630 14 04 630 14 04 00 630 630 14 04 00 14 05 630 14 05 00 630 14 05 00 630 14 06 630 14 06 00 630 14 06 00 630 14 10 630 14 10 00 630 14 10 00 630 14 12 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI GİDERİN TÜRÜ 00 00 00 00 00 00 Cari Yıl (N) Ekonomik Kodlar İlk Madde ve Malzeme Giderleri 250.300,48 Kırtasiye Malzemeleri 157.718,05 Kırtasiye Malzemeleri 157.718,05 Kırtasiye Malzemeleri 157.718,05 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 4.778,85 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme 4.778,85 Beslenme, Gıda Amaçlı ve Mutfakta Kullanılan Tüketim Malzeme Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 4.778,85 1.816,91 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 1.816,91 Tıbbi ve Laboratuar Sarf Malzemeleri 1.816,91 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 23,60 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 23,60 Yakıtlar, Yakıt Katkıları ve Katkı Yağlar 23,60 Temizleme Ekipmanları 5.433,05 Temizleme Ekipmanları 5.433,05 Temizleme Ekipmanları 5.433,05 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 21.709,32 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri 21.709,32 Giyecek, Mefruşat ve Tuhafiye Malzemeleri Zirai Maddeler 21.709,32 Zirai Maddeler 00 Yılı : 2016 Zirai Maddeler Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 24/04/2017 11:07 GELİRİN TÜRÜ Cari Yıl (N) 177,05 177,05 177,05 26.916,87 Sayfa 6 / 7 TABLO 1.2 FAALİYET SONUÇLARI TABLOSU Adı : Kurum Kodu : 40.35 Ekonomik Kodlar 630 14 12 00 630 630 14 12 00 14 13 630 14 13 00 630 14 13 00 630 14 15 630 14 15 00 630 14 15 00 630 14 99 630 14 99 00 630 14 99 00 630 20 630 20 02 630 20 02 09 630 20 02 09 630 99 630 99 99 630 99 99 00 630 99 99 00 ÖZELLEŞTİRME İDARESİ BAŞKANLIĞI Cari Yıl (N) GİDERİN TÜRÜ 00 00 00 00 99 00 Yılı : 2016 Ekonomik Kodlar Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 26.916,87 Bakım Onarım ve Üretim Malzemeleri 26.916,87 Yedek Parçalar 29.572,83 Yedek Parçalar 29.572,83 Yedek Parçalar 29.572,83 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 195,00 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar 195,00 Değişim, Bağış ve Satış Amaçlı Yayınlar Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 195,00 1.958,95 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler 1.958,95 Silinen Alacaklardan Kaynaklanan Giderler 27.459,15 Kişilerden Alacaklardan Silinenler 27.459,15 Diğer Mevzuat Hükümleri Gereğince Silinenler 27.459,15 Diğer Mevzuat Gereğince Silinenler 27.459,15 Diğer Giderler 0,19 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0,19 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0,19 Yukarıda Tanımlanmayan Diğer Giderler 0,19 28.446.020,62 GİDERLER TOPLAMI : GİDERLER TOPLAMI( A) 28.446.020,62 GELİRLER TOPLAMI( B) 31.331.805,70 24/04/2017 11:07 Cari Yıl (N) 1.958,95 Diğer Tüketim Amaçlı Malzemeler İNDİRİM ;İADE;İSKONTO TOPLAMI (C) GELİRİN TÜRÜ 0,00 NET GELİR ( D= B- C) 31.331.805,70 FAALİYET SONUCU D - A 2.885.785,08 Sayfa 7 / 7
