01-Personel Giderleri

2014 YILI ÖDENEK VE HARCAMA TABLOLARI
(OCAK – ARALIK DÖNEMİ)
2014 Ocak-Aralık Dönemi Üniversite Bütçe Gerçekleşmesi Ekonomik Düzeyde aşağıdaki
tablo ve grafiklerde gösterilmektedir.
1- Bütçe Giderleri
EKONOMİK SINIFLANDIRMAYA GÖRE BÜTÇE GİDERLERİ
Kodu
Açıklama
KBÖ
01
Personel Giderleri
02
Sosyal Güvenlik Kurumu Devlet Primi
Giderleri
03
Mal ve Hizmet Alım
Giderleri
05
Cari Transferler
06
Sermaye Giderleri
Toplam
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
01
1
2
4
5
2014
Toplam
Ödenek
Harcama
(Ocak-Aralık)
Oran
(%)
55.332.000
60.287.857
59.927.025
99,40
9.587.000
10.237.995
10.162.099
99,25
13.416.000
19.421.405
17.880.826
92,07
2.072.000
2.072.000
1.973.827
95,26
23.211.000
33.096.214
20.421.175
61,70
103.618.000
125.115.471
110.364.953
88,21
: 01
: PERSONEL GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Personel Giderleri
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
55.332.000
54.845.000
92.000
161.000
234.000
Eklenen
(+/-)
4.955.857
4.200.143
710.071
-3.900
49.543
Toplam
Ödenek
60.287.857
59.045.143
802.071
157.100
283.543
01-Personel Giderleri
70.000.000
60.000.000
50.000.000
40.000.000
30.000.000
20.000.000
10.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
55.332.000
4.955.857
TOPLAM
ÖDENEK
60.287.857
HARCAMA
59.927.025
Harcama
(Ocak-Aralık)
59.927.025
58.724.720
802.068
116.694
283.543
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 02
: SOSYAL GÜVENLİK KURUMLARI DEVLET PRİMİ GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
02
1
2
4
5
2014
Açıklama
KBÖ
Sosyal Güvenlik Kur.Dev.Prim Gid.
Memurlar
Sözleşmeli Personel
Geçici Personel
Diğer Geçici Personel
Eklenen
9.587.000
9.516.000
32.000
31.000
8.000
650.995
446.900
131.322
69.407
3.366
Toplam
Ödenek
10.237.995
9.962.900
163.322
100.407
11.366
Harcama
(Ocak-Aralık)
10.162.099
9.909.160
163.317
78.256
11.366
Sosyal Güvenlik Kurumuna Devlet Primi
Giderleri
12.000.000
10.000.000
8.000.000
6.000.000
4.000.000
2.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
9.587.000
650.995
TOPLAM
ÖDENEK
10.237.995
HARCAMA
10.162.099
2014 YIL SONU İTİBARI İLE PERSONEL GİDERLERİ TABLOSU
Açıklama
01.1+02.1 Toplam Memur Giderleri
01.2+02.2 Toplam Sözleşmeli Personel Giderleri
01.4+02.4 Toplam Geçici Personel Giderleri
01.5+02.5 Toplam Diğer Geçici Personel Giderleri
KBÖ
64.361.000
124.000
192.000
242.000
64.919.000
2014
Toplam
Ödenek
4.647.043
69.008.043
841.393
965.393
65.507
257.507
52.909
294.909
5.606.852 70.525.852
Eklenen
Harcama
(Ocak-Aralık)
68.633.880
965.385
194.950
294.909
70.089.124
Ekonomik Kodu
Açıklama
: 03
: MAL VE HİZMET ALIM GİDERLERİ
EkoKod
I.
II.
03
2
3
4
5
6
7
8
2014
Açıklama
KBÖ
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alım.
Yolluklar
Görev Giderleri
Hizmet Alımları
Temsil ve Tanıtma Giderleri
Menkul, Mal,Gayrimaddi Hak Alım, Bak.
Gayrimenkul Mal Bakım ve Onarım Gid.
13.416.000
6.329.000
289.000
20.000
6.153.000
32.000
523.000
70.000
Eklenen
Toplam
Ödenek
19.421.405
8.202.381
683.293
62.779
8.361.284
65.590
1.914.078
132.000
6.005.405
1.873.381
394.293
42.779
2.208.284
33.590
1.391.078
62.000
Harcama
(Ocak-Aralık)
17.880.826
7.482.856
631.390
62.574
7.694.533
65.336
1.848.244
95.893
Mal ve Hizmet Alım Giderleri
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
05
01
03
06
KBÖ
EKLENEN
13.416.000
6.005.405
TOPLAM
ÖDENEK
19.421.405
HARCAMA
17.880.826
: 05
: CARİ TRANSFERLER
2014
Açıklama
KBÖ
Cari Transferler
Görev Zararları
Kar Amacı Gütmeyen Kur.Yapılan Gid.
Yurtdışına Yapılan Transferler
Eklenen
2.072.000
1.590.000
475.000
7.000
318.000
-318.170
170
Toplam
Ödenek
2.072.000
1.908.000
156.830
7.170
Cari Transferler
2.500.000
2.000.000
1.500.000
1.000.000
500.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
2.072.000
0
TOPLAM
ÖDENEK
2.072.000
HARCAMA
1.973.827
Harcama
(Ocak-Aralık)
1.973.827
1.906.485
60.176
7.166
Ekonomik Kodu
Açıklama
EkoKod
I.
II.
06
01
03
05
06
07
: 06
: SERMAYE GİDERLERİ
2014
Açıklama
KBÖ
Sermaye Giderleri
Mamul Mal Alımları
Gayrimaddi Hak Alımları
Gayrimenkul Sermaye Üretim Giderleri
Menkul Malların Büyük Onarım Giderleri
Gayrimenkul Büyük Onarım Giderleri
Eklenen
23.211.000
4.373.000
319.000
16.501.000
250.000
1.768.000
9.885.214
1.685.214
200.000
8.000.000
-
Toplam
Ödenek
33.096.214
6.058.214
519.000
24.501.000
250.000
1.768.000
Harcama
(Ocak-Aralık)
20.421.175
5.027.074
390.454
13.236.312
86.922
1.680.413
Sermaye Giderleri
35.000.000
30.000.000
25.000.000
20.000.000
15.000.000
10.000.000
5.000.000
0
ÖDENEK
KBÖ
EKLENEN
23.211.000
9.885.214
TOPLAM
ÖDENEK
33.096.214
HARCAMA
20.421.175
2- Bütçe Gelirleri
2014 Yılı
Tahmini
03- Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
04 -Alınan Bağış ve Yardımlar
05 -Diğer Gelirler
Bütçe Gelirlerinden Red ve İadeler (-)
TOPLAM
3.205.000
97.522.000
2.891.000
103.618.000
2014 Yılı
Yıl Sonu
Gerçekleşme
6.477.248
87.765.745
7.915.684
110.589
102.048.088
Gerçekleşme
Oranı(%)
202,10
89,99
273,80
98,48
2014 Yılsonu Bütçe Gelirleri gerçekleşme sonucunda Teşebbüs ve Mülkiyet Gelirleri
6.477.248 TL, Alınan Bağış ve Yardımlar 87.765.745 TL ve Diğer Gelirler 7.915.684 TL toplamda
102.158.677 TL olmuştur. Red ve İade kısmında 110.589 TL olup Net Bütçe Gelir Toplamı
102.048.088 TL olarak gerçekleşmiştir.
EKONOMİK AYIRIMA GÖRE BÜTCE GELİRLERİ UYGULAMA SONUÇLARI
Hesap Kodu
Ekonomik Kodlar
800
81781 DÜZCE ÜNİVERSİTESİ
BÜTCE GELİRİNİN TÜRÜ
BÜTCE GELİRLERİ HESABI
Cari Yıl
(2014)
102.158.677
800
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
6.477.248
800
03 01 01 01
Şartname, Basılı Evrak, Form Satış Gelirleri
800
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
800
03 01 02 32
Yaz Okulu Gelirleri
193.849
800
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
254.007
800
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
52.399
800
03 01 02 35
Doktora Gelirleri
10.137
800
03 01 02 41
Uluslararası Ortak Eğitim Öğretim Gelirleri
800
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
800
03 06 01 01
Lojman Kira Gelirleri
25.414
767.195
3.154.212
1.113.510
86.517
800
03 06 01 99
Diğer Taşınmaz Kira Gelirleri
800
04
ALINAN BAĞIŞ VE YARDIMLAR İLE ÖZEL GELİRLER
800
04 02 01 01
Hazine Yardımı (Cari)
72.582.721
800
04 02 02 01
Hazine Yardımı (Sermaye)
15.014.163
800
04 04 01 03
Kurumlardan Alınan Şartlı Bağış ve Yardımlar
800
04 05 01 10
YÖK Öğretim Üyesi Yetiştirme Programı Destekleri
800
04 05 01 11
YÖK Yurtdışı Destekleri
800
05
DİĞER GELİRLER
800
05 01 09 01
Kişilerden Alacaklar Faizleri
800
05 01 09 03
Mevduat Faizleri
1.567.130
800
05 02 06 16
Araştırma Projeleri Gelirleri Payı
2.976.800
800
05 03 02 99
Diğer İdari Para Cezaları
19.509
800
05 09 01 01
İrat Kaydedilecek Nakdi Teminatlar
85.675
800
05 09 01 06
Kişilerden Alacaklar
800
05 09 01 19
Öğrenci Katkı Payı Telafi Gelirleri
800
05 09 01 99
Yukarıda Tanımlanamayan Diğer Çeşitli Gelirler
810
820.008
87.765.745
138.618
30.243
7.915.684
1.093
112.974
2.880.709
271.795
BÜTÇE GELİRLERİNDEN RET VE İADELER HESABI
110.589
810
03
TEŞEBBÜS VE MÜLKİYET GELİRLERİ
107.574
810
03 01 02 29
Örgün ve Yaygın Öğretimden Elde Edilen Gelirler
15.996
810
03 01 02 31
İkinci Öğretimden Elde Edilen Gelirler
86.104
810
03 01 02 33
Tezsiz Yüksek Lisans Gelirleri
810
03 01 02 34
Tezli Yüksek Lisans Gelirleri
810
03 01 02 99
Diğer Hizmet Gelirleri
810
05
DİĞER GELİRLER
NET BÜTCE GELİR TOPLAMI
5.012
387
75
3.015
102.048.088