Nisan 2010 Aylık Rapor

Nisan 2010 Aylık Rapor
1- FONU TANITICI BĠLGĠLER
A. FONUN ADI:
B. KURUCUNUN ÜNVANI:
C. YÖNETĠCĠ ÜNVANI
D. FON TUTARI
E. FON TOPLAM DEĞERĠ
F. TEDAVÜLDEKĠ PAY SAYISI
G.FONUN KURULUġ TARĠHĠ:
H. FONUN SÜRESĠ:
FEHAġ ESNEK EYF
FĠNANS EMEKLĠLĠK A.ġ.
FĠNANS PORTFÖY A.ġ.
100,000,000.00
6,808,936.43
487,439,296.19
07/07/2008
SÜRESĠZDĠR
2- FONUN PERFORMANSINA ĠLĠġKĠN BĠLGĠLER
A. AY SONU PAY FĠYATI
B. ÖNCEKĠ PAY FĠYATI:
C. AYLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
D. YILBAġINA GÖRE FĠYAT ARTIġ ORANI:
E. YILLIK PAY FĠYATI ARTIġ ORANI:
F. AYLIK ORTALAMA PORTFÖYDEKĠ
MENKUL KIYMETLER YÜZDESĠ:
Hisse Senedi
Devlet Tahvili
Hazine Bonosu
Devlet Tahvili Repo
Kuponlar Repo
Hazine Bonosu Repo
Borsa Para Piyasası
Kıymetli Madenler
Yabancı Sabit Getirililer
Euro Bond (Euro Tahvil Turk)
Yabancı Hisse Senetleri
0.013969
0.013554
3.06%
5.21%
16.11%
16.04%
72.48%
9.31%
0.67%
1.50%
G. AYLIK ORTALAMA TEDAVÜL ORANI:
H. AYLIK ORTALAMA PORTFÖY DEVĠR HIZI:
Hisse Senedi
Devlet Borçlanma Senetleri
I. PORTFÖYÜN ORTALAMA VADESĠ:
J. AYLIK KORELASYON :
K. ÜÇ AYLIK KORELASYON :
4.38%
199.44%
13.95%
207.913
3- FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU:
Nominal Değeri
A) HĠSSE SENETLERĠ
DOAS
GSDHO
ISGYO
NTHOL
TOPLAM :
B) DEVLET TAHVĠLĠ VE HAZĠNE BONOLARI:
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT110511T17
TRT161111T14
TRT230610T13
TOPLAM :
C) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ:
D) GELĠR ORTAKLIĞI SENETLERĠ.(DÖVĠZ EN.)
E) DÖVĠZE ENDEKSLĠ TAHVĠLLER:
F) FĠNANSMAN BONOLARI:
G) ÖZEL SEKTÖR TAHVĠLLERĠ:
H) YABANCI MENKUL KIYMETLER:
Rayiç Değeri
%
20,000.00
350,000.00
150,000.00
55,503.00
575,503.00
128,800.00
427,000.00
279,000.00
46,067.49
880,867.49
1.93%
6.40%
4.18%
0.69%
13.21%
1,000,000.00
1,000,000.00
1,000,000.00
700,000.00
1,600,000.00
5,300,000.00
942,508.60
962,332.20
919,450.80
611,185.47
1,584,672.96
5,020,150.03
14.13%
14.43%
13.79%
9.16%
23.76%
75.27%
I) ALTIN VE DĠĞER KIYMETLĠ MADENLER
Ġ) DĠĞER
RRP TRT160714T17
RRP TRT201113A17
TOPLAM :
FON PORTFÖY DEĞERĠ
500,267.12
268,142.08
768,409.20
500,267.12
268,142.08
768,409.20
6,643,912.20
6,669,426.72
4- FON TOPLAM DEĞERĠ TABLOSU:
Tutarı
%
A. FON PORTFÖY DEĞERĠ TABLOSU:
B. HAZIR DEĞERLER (+) :
C. ALACAKLAR (+) :
D. DĠĞER VARLIKLAR (+) :
E. BORÇLAR (-) :
6,669,426.72
47,132.94
207,822.45
0
115,445.68
FON TOPLAM DEĞERĠ:
6,808,936.43
5- AY ĠÇĠNDE YAPILAN GĠDERLER
Açıklama
37001Fon Yönetim Ücreti
37002Denetim Ücreti
370031SGMK Tahvil Borsa Payı
370032O/N RRP Tahvil Borsa Payı
370033Vadeli RRP Tahvil Borsa Payı
37004Aracılık Komisyonu
37005Vergi, Resim ve Harçlar
37006Saklama Giderleri
37009Noter Tasdik ve Ücreti
37021Ödenen SPK Kayda Alma Ücreti
37023VOB ĠĢlemi Komisyonu
37098Küsürat farkları
37099Diğer Giderler
Tutarı
12,484.14
464
50.51
92.1
28.9
2,025.66
69.35
97.39
0.01
613.26
148.18
0.08
135.6
97.95%
0.69%
3.05%
0.00%
1.70%
7.50%
4.02%
11.52%
TOPLAM
6-GEÇEN AY ĠÇĠNDE RÜÇHAN HAKKI
KULLANIMI.BEDELSĠZ HĠSSE SENEDĠ ALIMI.
TEMETTÜ VE ANAPARA TAHSĠLATINA
ĠLĠġKĠN AÇIKLAMALAR
Açıklama
7- PORTFÖYDEN SATIġLAR:
Menkul Kıymet Türü
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
8- ĠTFALAR
Menkul Kıymet Türü
16,209.18
Nominal
Ġhraççı Kurum
DOAS
DOAS
GSDHO
KCHOL
ANHYT
KCHOL
ANHYT
ANHYT
ANHYT
KCHOL
GSDHO
ISGYO
DOAS
DOAS
NTHOL
SatıĢ Tarihi
01/04/2010
06/04/2010
06/04/2010
06/04/2010
12/04/2010
12/04/2010
13/04/2010
13/04/2010
13/04/2010
13/04/2010
15/04/2010
26/04/2010
27/04/2010
28/04/2010
29/04/2010
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010
15/04/2010
Ġtfa Tarihi
Nominal
Nominal
4,000.00
20,000.00
35,000.00
10,000.00
9,089.00
20,000.00
5,513.00
8,911.00
1,487.00
20,000.00
140,000.00
125,000.00
8,000.00
12,000.00
244,497.00
663,497.00
2
1
2
10
30
5
SatıĢ Değeri
23,800.00
122,000.00
33,600.00
54,500.00
43,627.20
106,000.00
26,131.62
42,416.36
7,107.86
103,000.00
144,200.00
228,750.00
51,200.00
75,000.00
207,822.45
1,269,155.49
14,975.00
7,487.50
14,975.00
74,875.00
224,625.00
37,437.50
9- PORTFÖYE ALIġLAR:
Menkul Kıymet Türü
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
Devlet Tahvili
TOPLAM :
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Ġhraççı Kurum
TRT161111T14
TRT230610T13
TRT230610T13
AlıĢ Tarihi-G.D.Tarihi
20/04/2010
20/04/2010
20/04/2010
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT020211T11
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT140410T16
TRT161111T14
TRT140410T16
TRT180810T18
TRT190111T13
TRT031110T10
TRT020211T11
TRT160714T17
TRT161111T14
TRT050510T16
TRT020211T11
TRT161111T14
TRT260613T17
TRT260613T17
TRT020211T11
TRT031110T10
TRT161111T14
TRT180810T18
TRT260613T17
TRT050510T16
TRT180810T18
TRT031110T10
TRT250112T14
01/04/10-02/04/10
01/04/10-02/04/10
02/04/10-05/04/10
02/04/10-05/04/10
05/04/10-06/04/10
06/04/10-07/04/10
06/04/10-07/04/10
07/04/10-08/04/10
07/04/10-08/04/10
08/04/10-09/04/10
08/04/10-09/04/10
09/04/10-12/04/10
12/04/10-13/04/10
13/04/10-14/04/10
13/04/10-14/04/10
13/04/10-14/04/10
14/04/10-15/04/10
15/04/10-16/04/10
15/04/10-16/04/10
15/04/10-16/04/10
16/04/10-19/04/10
19/04/10-20/04/10
19/04/10-20/04/10
19/04/10-20/04/10
19/04/10-20/04/10
20/04/10-21/04/10
21/04/10-22/04/10
22/04/10-26/04/10
26/04/10-27/04/10
26/04/10-27/04/10
Nominal
AlıĢ Değeri
700,000.00
611,646.00
13,000.00
12,849.07
19,000.00
18,779.41
732,000.00
643,274.48
418,135.00
408,000.00
42,020.00
41,000.00
116,835.00
114,000.00
387,395.00
378,000.00
202,990.00
179,000.00
400,065.00
391,000.00
66,510.00
65,000.00
43,985.00
43,000.00
543,420.00
425,000.00
188,150.00
184,000.00
497,305.00
500,000.00
495,025.00
500,000.00
241,940.00
221,000.00
161,925.00
143,000.00
561,505.00
500,000.00
194,705.00
153,000.00
530,000.00
500,000.00
113,050.00
100,000.00
82,515.00
65,000.00
1,077,140.00
1,000,000.00
1,077,245.00
1,000,000.00
46,320.00
41,000.00
24,640.00
21,000.00
364,230.00
287,000.00
990,985.00
1,000,000.00
537,795.00
500,000.00
530,000.00
500,000.00
495,465.00
500,000.00
285,735.00
262,000.00
280,580.00
214,000.00
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
Devlet Tahvili Repo
TOPLAM :
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
Hazine Bonosu Repo
TOPLAM :
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
Hisse Senedi
TOPLAM :
Kuponlar Repo
Kuponlar Repo
Kuponlar Repo
Kuponlar Repo
TOPLAM :
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
TRT120111T10
TRT161111T14
TRT050510T16
TRT161111T14
TRT110511T17
TRT160714T17
27/04/10-28/04/10
27/04/10-28/04/10
28/04/10-29/04/10
28/04/10-29/04/10
29/04/10-30/04/10
30/04/10-03/05/10
TRB180810T18
TRB080910T19
TRB140710T13
TRB080910T19
TRB080910T19
TRB080910T19
TRB080910T19
TRB140710T13
TRB140710T13
05/04/10-06/04/10
09/04/10-12/04/10
12/04/10-13/04/10
14/04/10-15/04/10
14/04/10-15/04/10
16/04/10-19/04/10
22/04/10-26/04/10
29/04/10-30/04/10
29/04/10-30/04/10
ANHYT
GSDHO
ISGYO
GSDHO
ISGYO
ISGYO
01/04/2010
19/04/2010
20/04/2010
21/04/2010
28/04/2010
29/04/2010
TRT201113A17
TRT201113A17
TRT201113A17
TRT201113A17
20/04/10-21/04/10
21/04/10-22/04/10
28/04/10-29/04/10
30/04/10-03/05/10
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
111F_IX0300410
16/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
16/04/2010
497,460.00
78,955.00
511,465.00
168,200.00
587,300.00
571,395.00
13,412,385.00
241,200.00
225,730.00
526,180.00
212,320.00
287,385.00
196,145.00
23,555.00
57,590.00
334,010.00
2,104,115.00
25,000.00
100,000.00
125,000.00
50,000.00
100,000.00
50,000.00
450,000.00
449,975.00
330,575.00
270,300.00
411,335.00
1,462,185.00
7
3
7
3
3
1
2
500,000.00
62,000.00
500,000.00
132,000.00
500,000.00
500,000.00
12,429,000.00
226,000.00
210,000.00
500,000.00
198,000.00
268,000.00
183,000.00
22,000.00
55,000.00
319,000.00
1,981,000.00
113,000.00
99,000.00
215,000.00
51,000.00
186,000.00
92,500.00
756,500.00
294,000.00
216,000.00
176,000.00
268,000.00
954,000.00
51,275.00
21,975.00
51,275.00
21,975.00
21,975.00
7,325.00
14,650.00
Vob SözleĢmesi
Vob SözleĢmesi
111F_IX0300410
111F_IX0300410
16/04/2010
16/04/2010
10
14
73,250.00
102,550.00